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交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金盘中实时估值(519706)

交银深证300价值ETF联接基金519706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002353 杰瑞股份 0.03% 5.54% 0.0017%
002080 中材科技 0.02% 3.23% 0.0006%
000063 中兴通讯 0.01% 2.71% 0.0003%
000651 格力电器 0.01% 1.79% 0.0002%
000725 京东方Ａ 0.01% 3.36% 0.0003%
002352 顺丰控股 0.01% 1.22% 0.0001%
002422 科伦药业 0.01% 0.61% 0.0001%
002714 牧原股份 0.01% -3.76% -0.0004%
002831 裕同科技 0.01% 0.62% 0.0001%
300628 亿联网络 0.01% 0.15% 0.0000%
重仓股合计:0.13%, 重仓股贡献增长率: 0.003%, 总持股仓位:0.60%,修正增长率:
交银深证300价值ETF联接基金519706实时估值图
交银深证300价值ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.42% 0.01%
2026-09-15 -0.51% 0.01%
2026-09-14 0.18% 0.01%
2026-09-11 -1.41% 0.01%
2026-09-10 -0.86% 0.01%
2026-09-09 0.45% 0.01%
2026-09-08 -0.18% 0.01%
2026-09-07 -0.45% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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