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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金盘中实时估值(020099)

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金020099重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01055 中国南方航 1.57% 3.05% 0.0479%
601021 春秋航空 1.00% 0.78% 0.0078%
002216 三全食品 0.54% 0.78% 0.0042%
600406 国电南瑞 0.36% -0.41% -0.0015%
603288 海天味业 0.36% 0.99% 0.0036%
00753 中国国航 0.35% 2.81% 0.0098%
00670 中国东方航 0.34% 6.69% 0.0227%
002293 罗莱生活 0.31% 3.64% 0.0113%
600115 中国东航 0.24% 3.72% 0.0089%
002475 立讯精密 0.22% 0.09% 0.0002%
重仓股合计:5.29%, 重仓股贡献增长率: 0.1149%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金020099实时估值图
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.02% 0.02%
2026-09-15 -0.14% 0.02%
2026-09-14 -0.02% 0.02%
2026-09-11 -0.12% 0.02%
2026-09-10 -0.20% 0.02%
2026-09-09 -0.11% 0.02%
2026-09-08 -0.11% 0.02%
2026-09-07 0.07% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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