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招商瑞文混合A基金盘中实时估值(007725)

招商瑞文混合A基金007725重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600600 青岛啤酒 4.19% 2.48% 0.1039%
601808 中海油服 4.01% 0.18% 0.0072%
600050 中国联通 3.10% 1.57% 0.0487%
002352 顺丰控股 2.46% 1.22% 0.0300%
002311 海大集团 1.98% 0.12% 0.0024%
600011 华能国际 1.98% 2.45% 0.0485%
601601 中国太保 1.55% 0.72% 0.0112%
600031 三一重工 1.52% 2.57% 0.0391%
002475 立讯精密 1.35% 0.09% 0.0012%
603019 中科曙光 1.23% 1.38% 0.0170%
重仓股合计:23.37%, 重仓股贡献增长率: 0.3092%, 总持股仓位:24.52%,修正增长率:
招商瑞文混合A基金007725实时估值图
招商瑞文混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.43% 0.32%
2026-09-14 -0.06% 0.32%
2026-09-11 -0.33% 0.32%
2026-09-10 -0.26% 0.32%
2026-09-09 -0.02% 0.32%
2026-09-08 0.19% 0.32%
2026-09-07 0.21% 0.32%
2026-09-04 0.05% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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