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华安宁享6个月混合C基金盘中实时估值(011799)

华安宁享6个月混合C基金011799重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688361 中科飞测 0.33% 1.86% 0.0061%
688409 富创精密 0.33% 5.72% 0.0189%
688200 华峰测控 0.32% 3.05% 0.0098%
002850 科达利 0.23% -1.33% -0.0031%
688041 海光信息 0.23% 3.01% 0.0069%
688012 中微公司 0.20% 0.99% 0.0020%
002245 蔚蓝锂芯 0.17% 1.74% 0.0030%
605376 博迁新材 0.17% 1.01% 0.0017%
002837 英维克 0.15% 0.41% 0.0006%
重仓股合计:2.13%, 重仓股贡献增长率: 0.0459%, 总持股仓位:10.88%,修正增长率:
华安宁享6个月混合C基金011799实时估值图
华安宁享6个月混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.21% 0.20%
2026-09-15 0.04% 0.20%
2026-09-14 -0.02% 0.20%
2026-09-11 -0.03% 0.20%
2026-09-10 -0.12% 0.20%
2026-09-09 0.10% 0.20%
2026-09-08 -0.06% 0.20%
2026-09-07 0.32% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
华安科技动力混合A 9.0430 2.3894%
华安动力领航混合A 1.4515 2.3366%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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