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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-混合一级 | 000546 | 兴业定开债A | 1.3470 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 000721 | 兴业货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000722 | 兴业货币B | ||
| 混合型-灵活 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2.4810 | 0.81% |
| 债券型-混合一级 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.4040 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.6200 | 0.37% |
| 债券型-混合二级 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.5560 | 0.45% |
| 混合型-灵活 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2.9055 | -0.34% |
| 债券型-长债 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0371 | 0.02% |
| 混合型 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | ||
| 债券型-长债 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0233 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0245 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6020 | -0.04% |
| 混合型-灵活 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.6560 | -0.60% |
| 货币型-普通货币 | 001624 | 兴业添天盈货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 001625 | 兴业添天盈货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | ||
| 债券型-长债 | 002268 | 兴业丰利债券A | 1.0216 | 0.04% |
| 债券型-中短债 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0551 | 0.00% |
|
| ||||
| 混合型-灵活 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | ||
| 债券型-混合一级 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0718 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 002445 | 兴业丰泰债券A | 1.0150 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.6924 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.6570 | -0.06% |
| 债券型-混合一级 | 002524 | 兴业福益债券A | 1.2060 | -0.04% |
| 混合型-灵活 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 2.1176 | -0.74% |
| 债券型-长债 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0997 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.0961 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.5886 | 0.16% |
| 债券型-长债 | 002661 | 兴业天禧债券A | 1.0847 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.2086 | -0.12% |
| 债券型-长债 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | ||
| 货币型-普通货币 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | ||
| 债券型-混合一级 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.4410 | -0.07% |
| 债券型-混合一级 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3847 | -0.08% |
| 指数型-固收 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1962 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 003430 | 兴业中短债C | ||
| 债券型-中短债 | 003431 | 兴业中短债A | ||
| 债券型-长债 | 003640 | 兴业裕丰债券A | 1.1069 | 0.02% |
|
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| 债券型-长债 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0761 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0765 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 1.0860 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0983 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0291 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A | 1.0354 | 0.02% |
| 货币型-普通货币 | 004216 | 兴业安润货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 004217 | 兴业安润货币B | ||
| 债券型-长债 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0318 | 0.00% |
| 混合型 | 005133 | 兴业量化混合A | ||
| 债券型-长债 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0394 | 0.02% |
| 股票指数 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | ||
| 债券型-长债 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0493 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1710 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0546 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6884 | -0.33% |
| 债券型-长债 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0308 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1.6459 | -0.13% |
| 混合型-偏债 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.6992 | -0.15% |
| 混合型-偏债 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1.6342 | -0.15% |
| 混合型 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | ||
| 债券型-混合一级 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 1.0723 | 0.04% |
| 债券型-混合一级 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 1.0859 | 0.03% |
| 混合型 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | ||
| 混合型-偏股 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.7545 | -2.06% |
| FOF-均衡型 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 1.2891 | -0.17% |
| FOF-均衡型 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 1.2568 | -0.17% |
| 指数型-固收 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0760 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.1136 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0745 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0177 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 1.0761 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.1344 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.1263 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 1.1981 | -0.09% |
| 债券型-混合二级 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 1.1698 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 009539 | 兴业睿进混合A | 1.0195 | -0.74% |
| 混合型-偏股 | 009540 | 兴业睿进混合C | 0.9887 | -0.74% |
| 债券型-长债 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 1.0572 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 1.2326 | 0.69% |
| 混合型-偏股 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 1.1756 | 0.68% |
| 混合型-偏股 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 2.3815 | -0.42% |
| 混合型-偏股 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.5968 | -0.50% |
| 混合型-偏股 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.5798 | -0.51% |
| 混合型-偏债 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.1994 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.1590 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 0.7371 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 0.7170 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 1.0853 | -0.23% |
| 混合型-偏股 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 1.0559 | -0.24% |
| 混合型-偏股 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.9754 | -0.74% |
| 混合型-偏股 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.9345 | -0.74% |
| 债券型-长债 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0830 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 1.1270 | 0.10% |
| 混合型-偏债 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 1.0984 | 0.10% |
| 混合型-偏债 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 1.1433 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 1.1264 | 0.04% |
| 债券型-中短债 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 1.1575 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1455 | 0.01% |
| 股票型 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.8370 | 1.73% |
| 股票型 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.8161 | 1.72% |
| 混合型-偏股 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 1.3632 | -0.35% |
| 混合型-偏股 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 1.3313 | -0.35% |
| 债券型-混合一级 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 1.1549 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 1.1441 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 1.1309 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 1.1209 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 1.3453 | -0.25% |
| 指数型-股票 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 1.3282 | -0.26% |
| 指数型-股票 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.1730 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.1635 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 015911 | 兴业致远混合A | 1.3449 | -0.64% |
| 混合型-偏股 | 015912 | 兴业致远混合C | 1.3193 | -0.65% |
| 债券型-中短债 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.1108 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.1021 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 1.1271 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 1.1202 | 0.03% |
| 股票型 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 0.6560 | -0.43% |
| 股票型 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 0.6495 | -0.41% |
| 混合型-偏股 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 1.6811 | -0.29% |
| 混合型-偏股 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 1.6647 | -0.29% |
| 债券型-中短债 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 1.1238 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 1.1155 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 1.2203 | -0.11% |
| 指数型-股票 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 1.2123 | -0.12% |
| 混合型-偏债 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.2388 | -0.08% |
| 混合型-偏债 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.2256 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 1.0405 | 0.08% |
| 指数型-固收 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0629 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 1.2850 | -0.73% |
| 混合型-偏股 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 1.2653 | -0.74% |
| 债券型-长债 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 1.0329 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0799 | -0.19% |
| 混合型-偏股 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0690 | -0.20% |
| FOF-稳健型 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 1.1335 | -0.07% |
| 债券型-长债 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0711 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0660 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0603 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0554 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 0.9929 | -0.40% |
| 指数型-股票 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 0.9689 | -0.40% |
| 债券型-混合二级 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 1.0838 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 1.0771 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0678 | -0.05% |
| 混合型-偏债 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 1.0602 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.0397 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.0351 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 1.0229 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 1.0202 | -0.55% |
| 指数型-股票 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 1.1884 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 1.1805 | -0.61% |
| 指数型-股票 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 1.1376 | -0.35% |
| 指数型-股票 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 1.1338 | -0.36% |
| 债券型-混合二级 | 023811 | 兴业恒泰债券A | 1.0332 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 023812 | 兴业恒泰债券C | 1.0289 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 1.2294 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 1.2260 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.0866 | 0.64% |
| 指数型-股票 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.0847 | 0.64% |
| 债券型-混合二级 | 024288 | 兴业福盛债券A | 1.0395 | -0.02% |
| 债券型-混合二级 | 024289 | 兴业福盛债券C | 1.0371 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 1.0303 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 1.0282 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8042 | -1.58% |
| 混合型-偏股 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8121 | -1.58% |
| 混合型-偏股 | 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 1.0531 | -0.42% |
| 混合型-偏股 | 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0471 | -0.42% |
| 指数型-股票 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9012 | 0.93% |
| 指数型-股票 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.8993 | 0.94% |
| 混合型-偏股 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 1.6149 | 0.62% |
| 混合型-偏股 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 1.6069 | 0.62% |
| 混合型-偏股 | 026267 | 兴业臻选回报混合A | 1.0130 | -0.76% |
| 混合型-偏股 | 026268 | 兴业臻选回报混合C | 1.0110 | -0.75% |
| 指数型-海外股票 | 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 0.8657 | -0.12% |
| 指数型-海外股票 | 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 0.8647 | -0.13% |
| 指数型-股票 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 1.0010 | -0.66% |
| 指数型-股票 | 510860 | 兴业上证50ETF | ||
| 指数型-股票 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | ||
| 债券型-长债 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | ||
| 指数型-股票 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | ||
| 指数型-股票 | 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 0.7801 | -0.43% |
| 指数型-股票 | 530680 | 兴业上证180ETF | 1.1434 | -0.39% |
| 指数型-固收 | 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 102.1025 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 1.1619 | 0.16% |
| 指数型-股票 | 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 0.6938 | -1.06% |
| 指数型-股票 | 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 1.0416 | -0.91% |
| 指数型-股票 | 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.2411 | -0.54% |
| 指数型-股票 | 589050 | 兴业科创价格ETF | 1.2719 | 0.72% |