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兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金净值查询(011603)

近一月兴业高端制造混合A|兴业高端制造A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业高端制造混合A011603净值及计算阶段收益
近一月011603基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴业高端制造混合A 1.0033 -2.04%
2025-12-15 兴业高端制造混合A 1.0242 -1.61%
2025-12-12 兴业高端制造混合A 1.0410 0.67%
2025-12-11 兴业高端制造混合A 1.0341 -1.51%
2025-12-10 兴业高端制造混合A 1.0500 0.58%
2025-12-09 兴业高端制造混合A 1.0439 -0.05%
2025-12-08 兴业高端制造混合A 1.0444 1.50%
2025-12-05 兴业高端制造混合A 1.0290 1.27%
2025-12-04 兴业高端制造混合A 1.0161 1.70%
2025-12-03 兴业高端制造混合A 0.9991 -0.08%
2025-12-02 兴业高端制造混合A 0.9999 -0.99%
2025-12-01 兴业高端制造混合A 1.0099 0.92%
2025-11-28 兴业高端制造混合A 1.0007 1.00%
2025-11-27 兴业高端制造混合A 0.9908 -0.31%
2025-11-26 兴业高端制造混合A 0.9939 0.69%
2025-11-25 兴业高端制造混合A 0.9871 0.90%
2025-11-24 兴业高端制造混合A 0.9783 0.52%
2025-11-21 兴业高端制造混合A 0.9732 -2.81%
2025-11-20 兴业高端制造混合A 1.0013 -0.72%
2025-11-19 兴业高端制造混合A 1.0086 0.17%
2025-11-18 兴业高端制造混合A 1.0069 -1.34%
2025-11-17 兴业高端制造混合A 1.0206 0.17%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科 0.9320 0.72%
兴业天融债券A 1.0749 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
兴业嘉远债券 1.0130 0.02%
兴业添利 1.0292 0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0941 0.02%
兴业福鑫债券 1.0032 0.02%
兴业中证银行50金融债指数C 1.0934 0.02%
兴业稳收一年 1.0159 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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