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| 日期 | 分红 |
| 2016-09-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-09-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 2014-08-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根动力精选混合A | 1.7821 | 3.18% |
| 摩根中小盘混合A | 2.0519 | 2.76% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4974 | 2.70% |
| 摩根优势成长混合C | 0.4901 | 2.70% |
| 摩根核心成长股票A | 1.9352 | 2.68% |
| 摩根核心成长股票C | 1.9147 | 2.68% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.1086 | 2.67% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0973 | 2.67% |
| 摩根阿尔法混合A | 3.6306 | 2.62% |
| 摩根阿尔法混合C | 3.5889 | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |