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| 日期 | 分红 |
| 2015-09-24 | 每份派现金0.1850元 |
| 2015-03-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利 | 2.1650 | 0.91% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1207 | 0.66% |
| 西部利得量化成长混合A | 2.5231 | 0.62% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7610 | 0.52% |
| 西部多策略优选混合C | 1.0982 | 0.22% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3247 | 0.19% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8982 | 0.15% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8572 | 0.15% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券C | 1.3411 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 0.8781 | 1.32% |
| 益民核心 | 1.4630 | 1.32% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 东吴国企改革A | 0.8926 | 0.92% |
| 东吴国企改革C | 0.8776 | 0.91% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.6273 | 0.87% |