热搜: 基金基金份额 景顺长城资源垄断混合 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF)

2026年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4097 6.46%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.3869 6.45%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3260 6.05%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6791 5.93%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0896 5.92%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.6952 5.90%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6547 5.87%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3444 5.86%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6536 5.86%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6500 5.86%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8605 5.86%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8632 5.85%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4231 5.84%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0717 5.83%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.6867 5.82%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4886 5.81%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3949 5.81%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4247 5.81%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4821 5.80%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0523 5.79%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0498 5.78%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7578 5.76%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7591 5.75%
019917 富国医药创新股票C 1.7421 5.70%
019916 富国医药创新股票A 1.7678 5.70%
017115 浦银安盛景气优选混合C 0.8844 5.68%
017114 浦银安盛景气优选混合A 0.8992 5.68%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8950 5.60%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9159 5.60%
026196 易方达港股通医药混合C 0.8751 5.57%
026195 易方达港股通医药混合A 0.8769 5.56%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7237 5.44%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7260 5.44%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.1591 5.32%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.1652 5.32%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1502 5.25%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.1253 5.14%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.1044 5.14%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0678 5.13%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0917 5.12%
025446 万家周期视野股票发起式C 0.8609 5.05%
025445 万家周期视野股票发起式A 0.8636 5.05%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8566 4.92%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8523 4.91%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6624 4.79%
010500 中银创新医疗混合C 1.9352 4.78%
021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6384 4.78%
007718 中银创新医疗混合A 1.9752 4.78%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8835 4.72%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8857 4.71%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3429 4.65%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3481 4.65%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9729 4.64%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9873 4.63%
159132 富国恒生生物科技ETF 0.8407 4.63%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8853 4.63%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6888 4.62%
520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8442 4.62%
159130 鹏华恒生生物科技ETF 0.8155 4.62%
159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8132 4.62%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8830 4.62%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1694 4.62%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1788 4.61%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1137 4.61%
159169 广发恒生生物科技ETF 0.8647 4.61%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0944 4.60%
520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8460 4.60%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1044 4.59%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1069 4.59%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3826 4.59%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7726 4.59%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4281 4.58%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4350 4.58%
513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 0.9063 4.57%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2103 4.57%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0123 4.57%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2589 4.57%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4360 4.57%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0015 4.57%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7391 4.57%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2104 4.56%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7407 4.56%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3894 4.56%
026439 建信恒生生物科技指数C 0.9154 4.55%
026438 建信恒生生物科技指数A 0.9161 4.54%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 0.9999 4.53%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2740 4.53%
159102 华安恒生生物科技ETF 0.7190 4.52%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2706 4.52%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 0.9937 4.52%
013348 创金合信大健康混合A 0.6650 4.51%
013349 创金合信大健康混合C 0.6505 4.50%
024648 中欧制造升级混合发起C 1.0396 4.50%
024647 中欧制造升级混合发起A 1.0447 4.50%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7941 4.47%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7808 4.47%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7873 4.47%
010654 天弘医药创新A 1.0601 4.43%
010655 天弘医药创新C 1.0366 4.43%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.0132 4.42%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.0142 4.42%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.0061 4.42%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9325 4.41%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0439 4.37%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0712 4.37%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0809 4.37%
019620 汇安行业优选混合A 0.9588 4.34%
019621 汇安行业优选混合C 0.9511 4.34%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5566 4.33%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0412 4.32%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0323 4.31%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2869 4.31%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5077 4.31%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.3963 4.28%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8877 4.28%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.4015 4.28%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.3213 4.28%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8865 4.27%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8561 4.26%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8611 4.26%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8017 4.25%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7954 4.25%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0930 4.22%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0698 4.22%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4107 4.22%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1670 4.20%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1500 4.17%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.5249 4.15%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.5706 4.15%
006603 嘉实互融精选股票A 1.8994 4.15%
020232 嘉实互融精选股票C 1.8793 4.15%
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8363 4.13%
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8346 4.13%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1257 4.08%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1449 4.08%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3781 4.05%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.3847 4.05%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.3587 4.04%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.3643 4.03%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3025 4.03%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6496 4.02%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7935 4.01%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0818 3.99%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3492 3.99%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2241 3.99%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2337 3.99%
021958 南方黄金股A 1.4227 3.98%
021959 南方黄金股C 1.4181 3.98%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.2241 3.98%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5554 3.97%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.2190 3.97%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5667 3.97%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2664 3.96%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.1979 3.96%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.2027 3.95%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9520 3.95%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.0510 3.94%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.3346 3.93%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8850 3.91%
002165 汇添富达欣混合C 2.6380 3.90%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8980 3.89%
001801 汇添富达欣混合A 2.7560 3.88%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9340 3.87%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3944 3.79%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4293 3.79%
026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9440 3.74%
026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9426 3.73%
026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9811 3.64%
026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9793 3.64%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7053 3.49%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6730 3.49%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4879 3.47%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5094 3.47%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7258 3.39%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7430 3.38%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7088 3.38%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7392 3.37%
022150 诺安精选价值混合C 1.5133 3.31%
001900 诺安精选价值混合A 1.5297 3.31%
014938 同泰产业升级混合A 1.9087 3.21%
014939 同泰产业升级混合C 1.8764 3.20%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8380 3.19%
025557 华宝大健康混合D 2.3193 3.19%
018529 华宝大健康混合C 2.2744 3.19%
006881 华宝大健康混合A 2.3193 3.19%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8514 3.17%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3018 3.16%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.2952 3.16%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1439 3.11%
015733 尚正新能源产业混合C 0.6887 3.10%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1639 3.10%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1680 3.10%
015732 尚正新能源产业混合A 0.7051 3.10%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1487 3.03%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.6633 3.02%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6455 3.01%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6300 3.01%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9347 3.01%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9289 3.01%
520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.7960 2.95%