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2026年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013841 银华集成电路混合C 2.7477 7.74%
013840 银华集成电路混合A 2.7724 7.74%
013312 工银主题策略混合C 8.2170 7.55%
481015 工银主题策略混合A 8.4060 7.55%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.7413 7.50%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.7452 7.50%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.3580 7.39%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.2990 7.37%
015585 国泰优势行业混合C 3.6305 7.32%
005819 国泰优势行业混合A 3.7181 7.32%
010912 国泰成长价值混合A 1.5198 7.18%
010913 国泰成长价值混合C 1.4808 7.17%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.2730 7.06%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.1751 7.06%
006025 诺安优化配置混合A 3.6421 6.97%
019571 诺安优化配置混合C 3.5975 6.97%
162214 宏利领先中小盘混合 2.1520 6.96%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.3203 6.96%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.2923 6.87%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.3205 6.87%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.6817 6.84%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.6771 6.83%
007490 南方信息创新混合A 4.8823 6.77%
007491 南方信息创新混合C 4.6199 6.77%
161910 万家新机遇价值驱动A 3.7177 6.73%
006085 万家新机遇价值驱动C 3.2020 6.73%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1998 6.68%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.7037 6.66%
002256 金信行业优选混合发起式A 4.5847 6.66%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.7101 6.66%
020451 金信行业优选混合发起式C 4.6124 6.65%
018777 金信精选成长混合C 2.7280 6.64%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.8732 6.64%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.9206 6.64%
018776 金信精选成长混合A 2.7724 6.64%
007872 金信稳健策略混合A 3.7760 6.62%
020436 金信稳健策略混合C 3.7458 6.62%
017811 东方人工智能主题混合C 2.9035 6.61%
005844 东方人工智能主题混合A 2.9393 6.61%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.7149 6.49%
022334 广发产业甄选混合A 1.7201 6.49%
022335 广发产业甄选混合C 1.7042 6.49%
002051 诺安创新驱动混合C 2.1810 6.49%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.1895 6.47%
588710 科半导体 2.8065 6.46%
001411 诺安创新驱动混合A 2.2100 6.45%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.5070 6.41%
014143 银河创新成长混合C 12.4487 6.37%
519674 银河创新成长混合A 12.7859 6.37%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.3930 6.36%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1916 6.35%
014299 宏利先进制造股票A 1.6449 6.35%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1946 6.35%
014300 宏利先进制造股票C 1.6225 6.34%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.2466 6.18%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.2650 6.18%
005628 汇安趋势动力股票A 2.5127 6.16%
005629 汇安趋势动力股票C 2.4069 6.16%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.5653 6.14%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.2035 6.14%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.5624 6.14%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1711 6.13%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3519 5.92%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3653 5.91%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.8622 5.90%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.8440 5.90%
009708 工银新兴制造混合C 4.5772 5.87%
009707 工银新兴制造混合A 4.6863 5.87%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2853 5.83%
015159 申万菱信智能驱动股票C 8.3935 5.83%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2819 5.83%
005825 申万菱信智能驱动股票A 8.5845 5.83%
021626 华富半导体产业混合发起式A 2.4042 5.80%
021627 华富半导体产业混合发起式C 2.3906 5.80%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.4856 5.75%
015981 光大高端装备混合C 1.2605 5.75%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.4872 5.75%
015980 光大高端装备混合A 1.2701 5.74%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2919 5.72%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.3058 5.72%
561980 招商中证半导体产业ETF 3.3506 5.67%
010335 华宝竞争优势混合A 1.4925 5.65%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.4667 5.64%
159582 博时中证半导体产业ETF 3.6839 5.64%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.4892 5.64%
019925 华宝竞争优势混合C 1.4778 5.64%
014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0246 5.63%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.5450 5.62%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.5773 5.62%
014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9601 5.62%
025333 诺安成长混合C 2.4690 5.60%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 3.1524 5.58%
320007 诺安成长混合A 2.4770 5.58%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.2035 5.58%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.5604 5.53%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.5655 5.53%
013086 申万菱信乐同混合C 1.3661 5.51%
013085 申万菱信乐同混合A 1.3921 5.51%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.4829 5.45%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.4994 5.45%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.9520 5.42%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.8186 5.41%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.1358 5.40%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.3369 5.40%
018082 光大产业新动力混合C 2.8170 5.39%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.3502 5.39%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.1920 5.37%
020409 华商数字经济混合C 2.8091 5.36%
020408 华商数字经济混合A 2.8087 5.36%
002772 光大产业新动力混合A 2.7810 5.34%
020639 广发半导体设备ETF联接A 3.0597 5.34%
020640 广发半导体设备ETF联接C 3.0397 5.33%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.1720 5.29%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.1940 5.29%
002910 易方达供给改革混合 6.1524 5.29%
021532 天弘半导体材料设备指数A 3.0364 5.28%
021533 天弘半导体材料设备指数C 3.0244 5.28%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.9934 5.28%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.0412 5.26%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.0661 5.26%
019113 东财慧心优选A 1.6199 5.24%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.6324 5.23%
019114 东财慧心优选C 1.5942 5.23%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.6456 5.23%
012651 博时半导体主题混合C 1.8319 5.20%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4507 5.20%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.3199 5.20%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4558 5.20%
012650 博时半导体主题混合A 1.8856 5.19%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.3096 5.19%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.8355 5.17%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.8786 5.16%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 3.3027 5.10%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 3.2763 5.10%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.8574 5.10%
630001 华商领先企业混合 1.2085 5.09%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.8267 5.09%
026213 工银科技智选混合C 1.4376 5.08%
001723 华商新动力混合A 1.7086 5.07%
026212 工银科技智选混合A 1.4394 5.07%
021180 易方达产业机遇混合C 2.3195 5.07%
021179 易方达产业机遇混合A 2.3392 5.07%
017927 华商新动力混合C 1.6763 5.06%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8511 5.05%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9530 5.05%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.3743 5.02%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.4099 5.02%
008274 大成行业先锋混合A 1.6175 5.01%
008275 大成行业先锋混合C 1.5783 5.00%
019427 中银数字经济混合C 2.6410 4.98%
019426 中银数字经济混合A 2.6648 4.98%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.2380 4.97%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.8466 4.93%
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.8718 4.93%
020553 南方半导体产业股票发起A 3.4556 4.92%
020554 南方半导体产业股票发起C 3.4289 4.91%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.9258 4.89%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.9520 4.89%
019438 华商科创创业精选混合C 1.7945 4.89%
019437 华商科创创业精选混合A 1.7981 4.88%
017746 建信电子行业股票A 2.9085 4.87%
017747 建信电子行业股票C 2.8732 4.87%
026261 银华智享混合A 1.1907 4.86%
026262 银华智享混合C 1.1894 4.86%
001470 融通通鑫灵活配置混合 2.5630 4.78%
506007 广发科创板两年定开混合 1.5166 4.77%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.9986 4.73%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.5181 4.73%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.5168 4.73%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 3.0509 4.73%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.0820 4.72%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.7441 4.72%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.8149 4.72%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.8310 4.70%
008734 交银科锐科技创新混合A 2.7449 4.69%
013949 交银科锐科技创新混合C 2.6713 4.69%
501208 中欧创新未来混合(LOF) 1.4913 4.65%
013296 民生加银聚优精选混合A 1.4390 4.64%
025331 民生加银聚优精选混合C 1.4351 4.64%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.4483 4.63%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.4498 4.63%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0329 4.62%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1122 4.62%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5729 4.57%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5681 4.57%
026382 中航洞见领航混合A 1.3588 4.51%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.5465 4.51%
026383 中航洞见领航混合C 1.3559 4.51%
110005 易方达积极成长混合 1.3219 4.51%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 4.1090 4.50%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2615 4.49%
588890 南方上证科创板芯片ETF 4.2353 4.49%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.7603 4.48%
588990 博时上证科创板芯片ETF 3.9116 4.48%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.6281 4.48%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.1543 4.48%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.1931 4.48%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 2.4086 4.48%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2.5046 4.47%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 2.4101 4.47%