热搜: 商业地产项目 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合

2026年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019143 东财景气驱动A 1.7967 5.27%
019144 东财景气驱动C 1.7722 5.26%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2815 5.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.8211 5.19%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1772 5.19%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5914 5.11%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.5677 5.09%
002067 诺安精选回报混合A 3.1010 4.59%
026834 诺安精选回报混合C 3.0990 4.55%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.7750 4.53%
026384 中航甄选领航混合发起A 1.1526 4.51%
026385 中航甄选领航混合发起C 1.1516 4.50%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.5853 4.48%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.5770 4.48%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.9283 4.47%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.5837 4.47%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.1845 4.45%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6967 4.44%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7274 4.44%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.3750 4.44%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.3735 4.43%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2479 4.43%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2626 4.43%
026544 平安中证卫星产业指数E 1.2995 4.39%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.2998 4.38%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.2977 4.38%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.8872 4.31%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.7897 4.21%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.8110 4.21%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.7468 4.19%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.7435 4.18%
000690 前海开源大海洋混合 2.3540 4.11%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.2088 4.04%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.1884 4.04%
024791 鑫元产业机遇混合C 1.0167 4.03%
024790 鑫元产业机遇混合A 1.0190 4.02%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0220 3.99%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0545 3.99%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2513 3.95%
021492 中航远见领航混合发起C 1.2384 3.94%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.1957 3.88%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.5294 3.87%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.6419 3.87%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.2660 3.86%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2169 3.84%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2157 3.83%
519678 银河消费混合A 1.5980 3.83%
015668 银河消费混合C 1.5480 3.82%
563870 鹏华中证通用航空主题ETF 0.9116 3.80%
009751 汇安价值蓝筹混合C 1.0171 3.80%
009750 汇安价值蓝筹混合A 1.0461 3.79%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1649 3.78%
015838 广发招利混合A 1.3445 3.72%
015839 广发招利混合C 1.3215 3.71%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.6616 3.68%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.6354 3.67%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.3504 3.67%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.3153 3.67%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1617 3.66%
018375 金信景气优选混合A 1.8581 3.65%
018376 金信景气优选混合C 1.8399 3.65%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.9566 3.65%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.5395 3.65%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1365 3.65%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9365 3.64%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.4029 3.63%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.3992 3.62%
026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 3.58%
004044 金鹰转型动力混合 0.5384 3.58%
501018 南方原油A 1.6867 3.57%
006476 南方原油C 1.6304 3.56%
003321 易方达原油C类人民币 1.5356 3.40%
025340 鹏华制造升级混合A 0.9095 3.40%
025341 鹏华制造升级混合C 0.9067 3.40%
161129 易方达原油A类人民币 1.6030 3.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2237 3.35%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2335 3.34%
013044 富国国家安全主题混合C 1.2900 3.28%
001268 富国国家安全主题混合A 1.3280 3.27%
018139 中金先进制造混合A 1.2524 3.19%
018140 中金先进制造混合C 1.2333 3.18%
025459 湘财科技智选混合A 0.9609 3.16%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.4343 3.16%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.3975 3.16%
025460 湘财科技智选混合C 0.9586 3.14%
010428 兴银策略智选混合C 1.3424 3.12%
010427 兴银策略智选混合A 1.3808 3.11%
560390 易方达恒生A股电网设备ETF 1.0026 3.11%
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.1324 3.10%
159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.1420 3.10%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.0594 3.00%
023639 国泰A股电网设备ETF联接C 1.9933 2.98%
023638 国泰A股电网设备ETF联接A 1.9975 2.97%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.9422 2.95%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.9651 2.95%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.9772 2.92%
025832 天弘电网设备特高压指数A 1.3698 2.88%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.6735 2.88%
025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.3593 2.87%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.6651 2.87%
025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.3609 2.87%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0118 2.87%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 3.0723 2.87%
025833 天弘电网设备特高压指数C 1.3687 2.86%
025949 诺安研究精选股票C 3.0260 2.82%
320022 诺安研究精选股票A 3.0300 2.82%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8072 2.81%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.3655 2.80%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.3954 2.79%
014143 银河创新成长混合C 9.2431 2.78%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.1644 2.78%
519674 银河创新成长混合A 9.4887 2.78%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8568 2.77%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.4020 2.77%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8376 2.76%
020206 民生加银双核动力混合C 0.9030 2.75%
012495 民生加银双核动力混合A 0.9160 2.75%
020057 银河高端装备混合发起式A 1.5023 2.74%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4569 2.74%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4680 2.74%
001070 建信信息产业股票A 4.2350 2.74%
020058 银河高端装备混合发起式C 1.4957 2.74%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2149 2.74%
014863 建信信息产业股票C 4.1720 2.73%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7561 2.73%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7380 2.72%
009853 中加优势企业混合A 1.8580 2.71%
020424 方正富邦致盛混合A 1.7447 2.71%
009854 中加优势企业混合C 1.7714 2.71%
020425 方正富邦致盛混合C 1.7138 2.70%
010282 中信建投智享生活混合A 0.6231 2.69%
010283 中信建投智享生活混合C 0.6096 2.68%
005826 华夏潜龙精选股票 2.7277 2.67%
168002 国寿安保策略精选混合A 3.1193 2.67%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.6221 2.66%
022124 国寿安保策略精选混合C 2.2364 2.66%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.6074 2.66%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0813 2.65%
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1676 2.64%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6740 2.64%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.7120 2.64%
159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.1834 2.63%
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1663 2.63%
512680 广发中证军工ETF 1.4584 2.63%
512660 国泰中证军工ETF 1.4233 2.62%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.4061 2.62%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.3045 2.61%
159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.1772 2.61%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.2753 2.61%
512810 华宝中证军工ETF 0.8253 2.61%
512560 易方达中证军工ETF 0.8822 2.61%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1136 2.59%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1050 2.59%
398001 中海优质成长混合 0.3369 2.59%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6812 2.58%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.0970 2.58%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.3795 2.57%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3626 2.57%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3797 2.56%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1991 2.56%
001572 嘉合磐石C 1.0030 2.56%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3630 2.56%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0648 2.55%
025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1231 2.55%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1967 2.55%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6911 2.55%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.7111 2.55%
024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1050 2.55%
024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1065 2.55%
001571 嘉合磐石A 1.0529 2.55%
025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1242 2.55%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1480 2.54%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1290 2.54%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1400 2.54%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3699 2.54%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3467 2.53%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3770 2.53%
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1106 2.51%
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1088 2.51%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.4950 2.51%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.4739 2.50%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1862 2.50%
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2100 2.50%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1830 2.50%
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.2082 2.49%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.8483 2.48%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0750 2.48%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.8036 2.48%
589230 南方上证科创板人工智能ETF 0.9147 2.48%
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.0188 2.47%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4970 2.47%
200007 长城安心回报混合A 1.6090 2.47%
015965 长城安心回报混合C 1.5726 2.47%
589110 国泰上证科创板人工智能ETF 0.9823 2.47%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.5010 2.47%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.5649 2.46%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.7276 2.46%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1310 2.45%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.6593 2.45%
024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1148 2.45%