近一月中航甄选领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航甄选领航混合发起A026384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7628 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7656 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7719 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7819 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7828 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7839 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7844 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7774 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7864 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7885 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7949 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8094 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7923 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8090 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7832 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7867 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7795 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8077 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7969 |
-4.82% |
| 2026-08-19 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8353 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8973 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8980 |
2.89% |
