近一月中航甄选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航甄选领航混合发起C026385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7611 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7639 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7702 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7801 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7810 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7822 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7826 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7758 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7847 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7869 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7932 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8077 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7906 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8073 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7816 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7851 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7779 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8060 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7953 |
-4.82% |
| 2026-08-19 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8336 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8955 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8963 |
2.89% |
