热搜: 匹配性 汇添富医疗服务灵活配置混合A 工银核心价值混合A 中海优质成长混合

2026年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026856 富安达策略精选混合C 2.3399 100.00%
026857 富安达医药创新混合C 0.5785 100.00%
026837 财通资管周期研选混合发起式A 0.9999 100.00%
026754 华宝中证光伏产业指数发起 1.0000 100.00%
026752 国泰共赢未来混合发起A 1.0000 100.00%
026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9999 100.00%
026838 财通资管周期研选混合发起式C 0.9999 100.00%
026876 诺安双利债券发起C 2.8980 100.00%
026753 国泰共赢未来混合发起C 1.0000 100.00%
026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9999 100.00%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.1930 6.30%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.2570 6.29%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9801 6.21%
022673 平安产业竞争力混合A 1.1776 5.75%
022672 平安产业竞争力混合C 1.1764 5.74%
025880 汇添富科技领先混合A 1.0429 5.54%
025881 汇添富科技领先混合C 1.0424 5.52%
014352 东方创新成长混合A 1.3543 5.16%
014353 东方创新成长混合C 1.3260 5.16%
008179 同泰慧盈混合C 1.6206 4.98%
008178 同泰慧盈混合A 1.6619 4.98%
022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.5977 4.93%
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.5932 4.93%
000904 银华回报定开混合 1.9810 4.90%
020433 金信核心竞争力混合C 1.2449 4.89%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2308 4.88%
008213 华夏新起点混合C 1.4780 4.75%
002604 华夏新起点混合A 1.5130 4.71%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4782 4.65%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.4541 4.63%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.0515 4.62%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.0513 4.60%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6418 4.54%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6625 4.54%
160425 华安创业板两年定开混合 2.1159 4.47%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2359 4.28%
024455 银华成长智选混合A 1.2981 4.27%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2224 4.27%
024456 银华成长智选混合C 1.2937 4.26%
020360 中海混改红利混合C 1.5660 4.26%
001574 中海混改红利混合A 1.5800 4.22%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.2018 4.14%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.2810 4.13%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6856 4.13%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.3810 4.13%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 2.0080 4.10%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.9860 4.09%
020003 国泰金龙行业混合 0.5100 4.08%
019874 广发稀有金属ETF联接A 2.2229 4.07%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1952 4.07%
019875 广发稀有金属ETF联接C 2.2087 4.07%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.2078 4.07%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1777 4.03%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.1832 4.03%
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.1127 3.98%
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 1.0715 3.98%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0579 3.96%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.0533 3.96%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6262 3.90%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6023 3.89%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.2251 3.84%
026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.9990 3.84%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.2402 3.84%
026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.9994 3.83%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.0654 3.82%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.0765 3.82%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5326 3.81%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.4540 3.80%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.6224 3.80%
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 1.0469 3.79%
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9702 3.79%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4970 3.78%
026069 新华低碳经济混合发起C 1.1733 3.78%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 2.3020 3.78%
026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0505 3.78%
026068 新华低碳经济混合发起A 1.1740 3.77%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 2.2269 3.77%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.5221 3.76%
026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0500 3.76%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.3217 3.75%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.3384 3.75%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.6580 3.75%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.1675 3.71%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.1490 3.71%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.3252 3.70%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.8480 3.70%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.3332 3.69%
013327 万家景气驱动混合C 1.0221 3.67%
013326 万家景气驱动混合A 1.0436 3.67%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.2702 3.65%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.2590 3.65%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.5648 3.63%
512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0721 3.63%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.5720 3.63%
025964 广发创新成长混合A 1.1109 3.58%
025965 广发创新成长混合C 1.1097 3.57%
011630 东财有色增强A 2.7588 3.55%
026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.1302 3.55%
020735 东财有色增强E 2.7427 3.55%
026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1300 3.55%
011631 东财有色增强C 2.7182 3.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.6810 3.54%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.2039 3.51%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2078 3.51%
159876 华宝有色金属ETF 1.2467 3.51%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.5144 3.51%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4987 3.51%
159881 国泰中证有色金属ETF 2.3251 3.50%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2148 3.48%
017723 银华心质混合A 1.4782 3.46%
017724 银华心质混合C 1.4609 3.45%
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.2846 3.44%
025651 平安资源精选混合发起式C 1.5459 3.43%
025650 平安资源精选混合发起式A 1.5496 3.43%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 2.0288 3.42%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 2.0481 3.42%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7028 3.38%
015641 银华数字经济股票发起式A 2.1779 3.38%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7333 3.38%
015642 银华数字经济股票发起式C 2.1601 3.38%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.3500 3.36%
512400 南方中证申万有色金属ETF 2.4085 3.36%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2.0795 3.36%
001008 工银国企改革股票 3.3550 3.36%
020064 西部利得科技创新混合A 1.9451 3.35%
020065 西部利得科技创新混合C 1.9280 3.35%
673071 西部利得新动力混合A 3.0090 3.32%
673073 西部利得新动力混合C 2.9428 3.32%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1729 3.30%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.1392 3.30%
024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.4238 3.30%
015384 万家瑞隆混合C 2.1857 3.29%
003751 万家瑞隆混合A 2.2291 3.29%
021021 南方有色金属ETF联接I 2.3491 3.28%
004433 南方有色金属ETF联接C 2.2709 3.28%
010990 南方有色金属ETF联接E 2.3132 3.28%
021534 华夏有色金属ETF联接D 2.2111 3.28%
016707 华夏有色金属ETF联接A 2.2331 3.28%
004432 南方有色金属ETF联接A 2.3496 3.28%
016708 华夏有色金属ETF联接C 2.2109 3.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.3850 3.26%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.4640 3.25%
026177 华商品质甄选混合A 1.0115 3.25%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.4487 3.24%
026178 华商品质甄选混合C 1.0112 3.23%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.4707 3.23%
014114 广发沪港深医药混合A 1.0800 3.23%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.2980 3.23%
014115 广发沪港深医药混合C 1.0621 3.23%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.7848 3.23%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.7742 3.23%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.4462 3.22%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6020 3.22%
025658 国金科创创业量化选股股票A 1.1248 3.22%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.5756 3.20%
025659 国金科创创业量化选股股票C 1.1237 3.20%
024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.6491 3.20%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.3933 3.20%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.5771 3.20%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.5142 3.20%
671010 西部利得策略优选混合A 1.6430 3.20%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2870 3.20%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.1201 3.20%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2556 3.20%
016815 国联国证钢铁指数C 1.5860 3.19%
013345 富荣信息技术混合A 1.1367 3.19%
013346 富荣信息技术混合C 1.1171 3.18%
011060 西部利得策略优选混合C 1.5950 3.17%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8625 3.13%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.8428 3.13%
020474 中欧产业优选混合A 1.7732 3.12%
026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1243 3.12%
026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.1248 3.12%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0919 3.12%
020475 中欧产业优选混合C 1.7513 3.11%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.2679 3.11%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.9210 3.10%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.9424 3.10%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.1328 3.10%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.1253 3.10%
018140 中金先进制造混合C 1.3162 3.08%
018139 中金先进制造混合A 1.3354 3.07%
006425 嘉合锦程混合C 1.8983 3.04%
673040 西部利得行业主题优选混合A 2.0182 3.04%
006424 嘉合锦程混合A 2.0116 3.04%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.7224 3.03%
016388 汇安均衡成长混合A 1.7705 3.03%
016389 汇安均衡成长混合C 1.7518 3.02%
025752 招商均衡配置混合A 1.0917 3.02%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.0426 3.01%
007775 汇安量化先锋混合A 1.9859 3.01%
007776 汇安量化先锋混合C 1.9239 3.00%
025753 招商均衡配置混合C 1.0905 3.00%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.0238 3.00%
015665 银河和美生活混合C 1.5472 3.00%
006128 银河和美生活混合A 1.5828 3.00%
018221 广发品质优选混合发起式C 2.0622 2.99%
018220 广发品质优选混合发起式A 2.0779 2.99%
290008 泰信发展主题混合 2.2590 2.96%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.3597 2.95%