热搜: 好望角 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合

2025年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025770 中金进取回报混合C 1.1853 100.00%
025883 汇添富上证综合指数Y 1.2800 100.00%
025855 中信保诚消费机遇混合C 1.0000 100.00%
025461 西部利得创业板综合ETF联接A 1.0000 100.00%
025769 中金进取回报混合A 1.2083 100.00%
025462 西部利得创业板综合ETF联接C 1.0000 100.00%
159119 招商中证800自由现金流ETF 1.0000 100.00%
025854 中信保诚消费机遇混合A 1.0000 100.00%
006326 招商添荣3个月定开债C 1.0001 50.61%
008180 同泰慧利混合A 1.3716 4.25%
008181 同泰慧利混合C 1.3399 4.24%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7313 3.69%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1382 3.65%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0184 3.64%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1638 3.53%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.1498 3.53%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4789 3.46%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4673 3.45%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.5304 3.43%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5369 3.37%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5561 3.37%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.5379 3.37%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8706 3.30%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.8142 3.30%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8450 3.29%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0278 3.29%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8672 3.29%
562970 易方达中证光伏产业ETF 1.1664 3.29%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6801 3.29%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6385 3.29%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5951 3.28%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6672 3.28%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.1971 3.26%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5584 3.26%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.5743 3.26%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.1924 3.26%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5788 3.26%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8737 3.25%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7182 3.25%
018503 东财光伏C 1.0127 3.25%
018502 东财光伏A 1.0215 3.25%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8654 3.25%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7056 3.25%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6506 3.24%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7713 3.23%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3022 3.23%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1750 3.22%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6253 3.22%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1726 3.22%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6439 3.22%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6279 3.22%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7646 3.21%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.7713 3.21%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7896 3.20%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6287 3.20%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7835 3.20%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6226 3.20%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.5491 3.19%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.5477 3.19%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6784 3.19%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6733 3.19%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7450 3.19%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.7141 3.18%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7143 3.18%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.7067 3.18%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7520 3.18%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6258 3.17%
007083 平安高端制造混合C 1.8898 3.17%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6278 3.17%
007082 平安高端制造混合A 1.9990 3.17%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9017 3.16%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6202 3.16%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8938 3.15%
009662 平安研究睿选混合C 0.8940 3.13%
009661 平安研究睿选混合A 0.9227 3.12%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5911 3.09%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5852 3.08%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8856 2.99%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8708 2.98%
004997 广发高端制造股票A 1.5168 2.97%
010160 广发高端制造股票C 1.4865 2.96%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1274 2.91%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0966 2.90%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4761 2.90%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9701 2.86%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9581 2.86%
015668 银河消费混合C 1.7170 2.81%
519678 银河消费混合A 1.7650 2.80%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8930 2.77%
004044 金鹰转型动力混合 0.4747 2.75%
016873 广发远见智选混合A 0.9945 2.74%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9500 2.74%
016874 广发远见智选混合C 0.9801 2.74%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1996 2.72%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9290 2.72%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.9196 2.71%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3590 2.69%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3575 2.67%
014327 格林新兴产业混合A 1.5449 2.67%
014328 格林新兴产业混合C 1.5165 2.67%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2299 2.61%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8870 2.61%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5455 2.59%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5804 2.59%
519029 华夏稳增混合 3.5050 2.58%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.8700 2.58%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1728 2.54%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1714 2.54%
512980 广发中证传媒ETF 1.0178 2.54%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.4292 2.52%
013895 宝盈成长精选混合A 1.0838 2.49%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2116 2.49%
013896 宝盈成长精选混合C 1.0634 2.48%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1400 2.44%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2155 2.44%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9564 2.44%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1532 2.43%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2867 2.43%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1594 2.43%
018096 东财价值启航A 0.8344 2.43%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7114 2.43%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1687 2.42%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1066 2.42%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1171 2.42%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3810 2.42%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1235 2.42%
018097 东财价值启航C 0.8207 2.42%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0314 2.41%
016814 国联中证煤炭指数C 1.9550 2.41%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1220 2.41%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3703 2.41%
015566 万家精选混合C 1.8202 2.40%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.4479 2.40%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5343 2.40%
519185 万家精选混合A 1.8574 2.40%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9710 2.39%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5144 2.39%
519918 华夏兴和混合A 3.8170 2.39%
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0126 2.39%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0231 2.39%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0145 2.39%
021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0230 2.39%
017766 华夏兴和混合C 3.7570 2.37%
020407 工银传媒指数E 1.2612 2.35%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.2610 2.35%
164818 工银传媒指数A 1.2665 2.35%
010677 工银传媒指数C 1.2511 2.35%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.6090 2.35%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.2350 2.32%
013346 富荣信息技术混合C 1.0013 2.30%
013345 富荣信息技术混合A 1.0175 2.30%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6430 2.30%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4117 2.29%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2974 2.29%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.3026 2.29%
168501 华银产业升级 1.4580 2.29%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4398 2.24%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8959 2.24%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.7691 2.20%
159277 富国中证港股通高股息投资ETF 1.0079 2.19%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.9159 2.19%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.7278 2.18%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.2209 2.18%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8566 2.18%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0466 2.18%
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3543 2.17%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5971 2.17%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9361 2.16%
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.3036 2.16%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9238 2.16%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.3173 2.16%
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0344 2.15%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3677 2.15%
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1755 2.15%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.3235 2.15%
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0349 2.15%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2074 2.14%
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.2225 2.14%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9986 2.14%
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.2228 2.14%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3667 2.14%
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1735 2.14%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1983 2.14%
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.2307 2.14%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1864 2.13%
159302 银华中证港股高股息ETF 1.3605 2.13%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0106 2.13%
023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2435 2.13%
023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2413 2.12%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.6944 2.12%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.6837 2.12%
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1516 2.11%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9776 2.11%
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0372 2.11%
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 1.0376 2.11%
019915 华夏瑞益混合A3 1.7425 2.10%
020065 西部利得科技创新混合C 1.5300 2.10%
019913 华夏瑞益混合A1 1.7226 2.10%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9583 2.10%
016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1212 2.10%