近一月东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数C024228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9977 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0103 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0085 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0140 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0205 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0195 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0126 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0130 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0152 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0203 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0222 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0245 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0275 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0258 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0273 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0344 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0110 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0081 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0000 |
1.37% |
