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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.0293 | 3.15% |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.0289 | 3.15% |
| 东方红中证A500指数增强A | 1.0208 | 1.61% |
| 东方红中证A500指数增强C | 1.0205 | 1.61% |
| 东方红智选三年持有混合A | 0.8921 | 1.26% |
| 东方红智选三年持有混合C | 0.8792 | 1.26% |
| 东方红中证500指数增强发起A | 1.3503 | 0.58% |
| 东方红中证500指数增强发起C | 1.3424 | 0.58% |
| 东方红研究精选混合A | 1.0240 | 0.47% |
| 东方红研究精选混合C | 1.0226 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |