热搜: 聂挺进 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合

2025年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003322 易方达原油A类美元汇 0.1764 2.74%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1693 2.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.2098 2.64%
161129 易方达原油A类人民币 1.2602 2.64%
501018 南方原油A 1.2887 2.24%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5366 2.23%
006476 南方原油C 1.2488 2.23%
008181 同泰慧利混合C 1.1489 2.03%
008180 同泰慧利混合A 1.1748 2.03%
019895 天弘新活力混合发起C 1.8278 1.90%
001250 天弘新活力混合发起A 1.8416 1.90%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4380 1.84%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.3440 1.82%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9870 1.74%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9050 1.71%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.4591 1.57%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.7368 1.57%
008481 永赢股息优选C 1.4272 1.57%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.7974 1.57%
008480 永赢股息优选A 1.4420 1.56%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.9464 1.50%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.1683 1.49%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7859 1.49%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.9532 1.49%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4018 1.48%
024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1862 1.48%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.1630 1.48%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9797 1.48%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3778 1.47%
022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.3992 1.47%
167301 方正富邦中证保险A 1.1540 1.41%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5518 1.40%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5521 1.40%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5755 1.40%
016815 国联国证钢铁指数C 1.3090 1.39%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3190 1.38%
166005 中欧价值发现混合A 2.5161 1.36%
004232 中欧价值发现混合C 2.3713 1.36%
001882 中欧价值发现混合E 2.7989 1.36%
002133 广发鑫益混合 2.4850 1.35%
018099 方正富邦中证保险C 1.1440 1.33%
001891 中欧成长优选混合E 1.8506 1.33%
019776 鹏华产业精选混合C 1.1862 1.32%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6384 1.32%
005812 鹏华产业精选混合A 1.6580 1.32%
166020 中欧成长优选混合A 1.7766 1.32%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4000 1.31%
013289 工银食品饮料混合A 0.7277 1.28%
013290 工银食品饮料混合C 0.7058 1.28%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4363 1.27%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4542 1.27%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.1943 1.25%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1970 1.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2697 1.25%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.1785 1.25%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0518 1.24%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.7270 1.23%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9417 1.23%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7410 1.22%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5009 1.22%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5222 1.22%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8595 1.20%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8721 1.20%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8916 1.19%
003715 宝盈消费主题混合 2.0435 1.19%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9016 1.19%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9426 1.18%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.2155 1.15%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5270 1.13%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0300 1.11%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0278 1.11%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9993 1.10%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8253 1.10%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8161 1.10%
001195 工银农业产业股票 1.0100 1.10%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2791 1.09%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2791 1.09%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0387 1.09%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0334 1.08%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9758 1.08%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3990 1.08%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3022 1.07%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0292 1.07%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3547 1.07%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3108 1.06%
270021 广发聚瑞混合A 4.2016 1.05%
010026 广发聚瑞混合C 4.1247 1.05%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.2885 1.04%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9806 1.04%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9978 1.04%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7778 1.04%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0528 1.04%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0551 1.04%
011437 中泰开阳价值优选混合C 1.7470 1.04%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9829 1.04%
015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.2459 1.03%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0049 1.03%
024172 信澳中小盘混合C 1.5840 1.02%
610004 信澳中小盘混合A 1.5830 1.02%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4079 1.01%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3747 1.01%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3908 1.01%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3908 1.01%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3752 1.01%
561760 博时中证油气资源ETF 0.9725 1.01%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6782 1.01%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.4050 1.01%
000574 宝盈新价值混合A 3.1700 0.99%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.6938 0.99%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6301 0.99%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 0.8258 0.99%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 0.8117 0.98%
516020 华宝化工ETF 0.6673 0.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7490 0.98%
563150 银华中证油气资源ETF 0.9656 0.98%
020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 1.1608 0.97%
519150 新华优选消费混合 3.0378 0.97%
020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 1.1561 0.97%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7204 0.97%
007574 宝盈新价值混合C 3.0130 0.97%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.0967 0.97%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9938 0.97%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.0933 0.97%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.9847 0.97%
159708 西部利得深证红利ETF 0.8158 0.97%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8085 0.97%
001437 易方达瑞享混合I 4.7595 0.96%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.0699 0.96%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.0516 0.96%
159905 工银深证红利ETF 1.7063 0.96%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.7715 0.96%
001438 易方达瑞享混合E 3.8557 0.96%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.0520 0.96%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7131 0.96%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.0708 0.95%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6825 0.95%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7188 0.95%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7669 0.95%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7625 0.95%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9629 0.94%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8200 0.94%
019589 东财化工A 1.0641 0.94%
021620 天弘石油天然气指数C 0.9983 0.94%
660012 农银消费主题混合A 3.3318 0.94%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6867 0.94%
003685 汇安丰融混合C 1.1910 0.94%
021619 天弘石油天然气指数A 1.0004 0.94%
019590 东财化工C 1.0578 0.94%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9645 0.94%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0933 0.94%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6090 0.93%
003684 汇安丰融混合A 1.2330 0.93%
022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0623 0.93%
024256 宏利消费红利指数I 1.5440 0.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8450 0.93%
008928 宏利消费红利指数A 1.5644 0.93%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7310 0.93%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6166 0.92%
008929 宏利消费红利指数C 1.5436 0.92%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.0044 0.92%
022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0613 0.92%
159981 建信能源化工期货ETF 1.3875 0.91%
016341 银河价值成长混合C 0.8758 0.91%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8762 0.91%
012057 鹏华品质成长混合A 1.0116 0.91%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9484 0.91%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9796 0.91%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.0665 0.91%
016340 银河价值成长混合A 0.8904 0.91%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9141 0.91%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0732 0.91%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6097 0.91%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0963 0.90%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0929 0.90%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1914 0.90%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.0470 0.90%
560080 汇添富中证中药ETF 1.1243 0.90%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6358 0.90%
159647 鹏华中证中药ETF 1.0415 0.90%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6306 0.90%
015041 西部利得新富混合C 1.0160 0.89%
023967 嘉实新消费股票C 2.5010 0.89%
001044 嘉实新消费股票A 2.5030 0.89%
001487 宝盈优势产业混合A 3.3591 0.89%
012771 宝盈优势产业混合C 3.3053 0.89%
008577 财通碳中和一年持有混合C 1.0269 0.89%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.3115 0.88%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.2566 0.88%
673120 西部利得新富混合A 1.0270 0.88%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4783 0.88%
008051 同泰慧择混合C 0.6863 0.88%
022288 合煦智远嘉选混合E 1.3114 0.88%
017836 信澳匠心回报混合C 1.7304 0.88%
562390 银华中证中药ETF 1.0282 0.88%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0963 0.88%
008050 同泰慧择混合A 0.7020 0.88%
017835 信澳匠心回报混合A 1.7495 0.88%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6282 0.88%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2.1660 0.88%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.2401 0.87%