热搜: 经济报道 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达上证50增强A

2025年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3265 7.78%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.2670 7.66%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2854 7.65%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2672 7.65%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9890 7.42%
513880 华安日经225ETF 1.2233 7.34%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3448 6.99%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8729 6.78%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8704 6.78%
050015 博时大中华亚太精选 0.7520 6.67%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6274 6.67%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6213 6.66%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1043 6.65%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3058 6.39%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9600 6.38%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6511 6.17%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6439 6.17%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5539 6.16%
011093 永赢宏泽一年定开混合 0.8131 6.12%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1981 6.09%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8191 6.05%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8261 6.05%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.7958 5.95%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8006 5.94%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9102 5.85%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8919 5.84%
513520 华夏野村日经225ETF 1.3363 5.84%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.8961 5.81%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9113 5.81%
580006 东吴新经济混合A 0.5891 5.80%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3011 5.80%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.2977 5.80%
012617 东吴新经济混合C 0.5807 5.79%
022852 中航优选领航混合发起A 1.2963 5.78%
022853 中航优选领航混合发起C 1.2938 5.77%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.7812 5.70%
008641 方正富邦科技创新C 1.2304 5.70%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.7722 5.70%
008640 方正富邦科技创新A 1.2494 5.70%
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9721 5.66%
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9704 5.66%
014307 嘉实多元动力混合A 0.4736 5.53%
014308 嘉实多元动力混合C 0.4643 5.52%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9812 5.47%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9735 5.47%
021491 中航远见领航混合发起A 1.0892 5.45%
002938 中银证券健康产业混合 1.9081 5.45%
021492 中航远见领航混合发起C 1.0846 5.44%
003626 平安鑫利混合A 1.1100 5.36%
006433 平安鑫利混合C 1.1008 5.36%
022446 前海开源周期精选混合A 0.9087 5.31%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1180 5.30%
022447 前海开源周期精选混合C 0.9078 5.30%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1501 5.30%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0347 5.29%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0453 5.29%
010159 中银医疗保健混合C 1.9618 5.28%
005689 中银医疗保健混合A 1.9975 5.28%
012410 海富通成长领航混合A 0.5953 5.23%
012411 海富通成长领航混合C 0.5796 5.23%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2808 5.22%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6413 5.22%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9924 5.21%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.9454 5.21%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6290 5.21%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.8708 5.17%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.8662 5.17%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9536 5.17%
008182 方正富邦信泓混合C 0.6564 5.16%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2523 5.16%
006689 方正富邦信泓混合A 0.6811 5.16%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0541 5.16%
009162 富国医药成长30股票A 0.8130 5.15%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0530 5.15%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3707 5.13%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4020 5.13%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2856 5.12%
001864 中海魅力长三角混合 2.5910 5.11%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0203 5.11%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6880 5.11%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3544 5.08%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3388 5.08%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0621 5.04%
006250 摩根动力精选混合A 1.7808 5.04%
013137 摩根动力精选混合C 1.7550 5.04%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0793 5.04%
017461 长城久鑫混合C 1.5412 5.03%
000649 长城久鑫混合A 1.5632 5.03%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1526 5.02%
010623 恒越成长精选混合C 0.4379 5.01%
003321 易方达原油C类人民币 1.0540 5.01%
161129 易方达原油A类人民币 1.0998 5.01%
010622 恒越成长精选混合A 0.4434 5.00%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9975 5.00%
010853 中欧内需成长混合C 0.6390 5.00%
005176 富国精准医疗混合A 2.6455 4.99%
010852 中欧内需成长混合A 0.6581 4.99%
018209 富国精准医疗混合C 2.6157 4.99%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0899 4.96%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0969 4.96%
021958 南方黄金股A 1.1172 4.95%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1462 4.95%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0390 4.94%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6370 4.94%
021959 南方黄金股C 1.1167 4.94%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.0992 4.94%
019029 华宝医药生物混合C 2.5800 4.92%
006881 华宝大健康混合A 1.8432 4.92%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.0973 4.92%
018529 华宝大健康混合C 1.8210 4.92%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6010 4.91%
240020 华宝医药生物混合A 2.5860 4.91%
519026 海富通中小盘混合 1.2803 4.89%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6030 4.86%
004206 华商元亨混合A 1.5045 4.85%
019053 华商元亨混合C 1.4932 4.85%
002408 中信建投医改混合A 1.4832 4.83%
007553 中信建投医改混合C 1.2141 4.83%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4330 4.83%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4140 4.82%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0600 4.81%
002165 汇添富达欣混合C 1.9420 4.80%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0610 4.80%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5508 4.79%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2682 4.78%
001801 汇添富达欣混合A 2.0180 4.78%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2638 4.78%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7005 4.77%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4060 4.77%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.0652 4.77%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.6323 4.76%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.0689 4.76%
005296 南华丰淳混合A 1.4418 4.76%
005297 南华丰淳混合C 1.3728 4.75%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7590 4.75%
010091 中信建投医药健康C 0.5692 4.75%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6128 4.75%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.4020 4.75%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6039 4.75%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9645 4.75%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9660 4.74%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7804 4.74%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9442 4.74%
010090 中信建投医药健康A 0.5902 4.74%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9581 4.73%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.4150 4.73%
012223 信澳成长精选混合A 0.4308 4.72%
010321 中银大健康股票C 1.2415 4.71%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0871 4.70%
012224 信澳成长精选混合C 0.4186 4.70%
009414 中银大健康股票A 1.2632 4.70%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0571 4.69%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1168 4.69%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.6280 4.69%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9962 4.69%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9945 4.68%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0917 4.68%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.3630 4.67%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.3606 4.67%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.7566 4.66%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.7567 4.66%
020828 东财北证50A 1.6478 4.64%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1280 4.64%
020829 东财北证50C 1.6429 4.64%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7541 4.63%
016478 光大专精特新混合C 0.8174 4.63%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5659 4.63%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7419 4.63%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5448 4.63%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9450 4.63%
016477 光大专精特新混合A 0.8258 4.62%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6090 4.62%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8380 4.61%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1360 4.60%
018402 嘉实成长驱动混合C 1.1831 4.59%
018401 嘉实成长驱动混合A 1.1941 4.59%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8080 4.57%
017515 易方达北证50成份指数A 1.2865 4.56%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2778 4.56%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2470 4.56%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4633 4.54%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6590 4.54%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4428 4.54%
007113 永赢高端制造混合A 0.8908 4.54%
007114 永赢高端制造混合C 0.8811 4.53%
008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9069 4.52%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3589 4.52%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3094 4.52%
017512 广发北证50成份指数A 1.4954 4.51%
017513 广发北证50成份指数C 1.4854 4.51%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.7343 4.50%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.7432 4.50%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6720 4.50%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7100 4.50%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3575 4.50%
022222 中邮战略新兴产业混合C 4.7020 4.49%
019281 华西优选成长一年持有混合A 0.9405 4.49%
008984 财通科技创新混合C 0.8352 4.47%
008983 财通科技创新混合A 0.8676 4.47%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8256 4.47%