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2025年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1370 8.63%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9374 3.45%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8898 2.90%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9078 2.90%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8649 2.84%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8845 2.84%
008843 同泰远见混合C 0.7077 2.70%
008842 同泰远见混合A 0.7207 2.69%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4377 2.44%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4579 2.44%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5433 2.41%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5376 2.40%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9176 2.20%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9244 2.20%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9095 2.20%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4695 2.18%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4797 2.18%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.4294 2.11%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.4486 2.11%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0544 2.03%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.2109 1.98%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.6818 1.98%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7100 1.97%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8760 1.96%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7210 1.95%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8620 1.92%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8629 1.89%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8909 1.89%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8890 1.89%
673073 西部利得新动力混合C 2.0553 1.79%
673071 西部利得新动力混合A 2.0975 1.79%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3207 1.76%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.3132 1.76%
018113 工银北证50成份指数C 1.4830 1.75%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2811 1.75%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2896 1.75%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.2709 1.75%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.2709 1.75%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2624 1.75%
018112 工银北证50成份指数A 1.4918 1.75%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.3308 1.74%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8680 1.74%
017516 易方达北证50成份指数C 1.3490 1.74%
020829 东财北证50C 1.7403 1.74%
012449 广发睿毅领先混合C 2.3839 1.74%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8721 1.74%
020828 东财北证50A 1.7451 1.74%
019143 东财景气驱动A 1.2339 1.74%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3191 1.74%
005233 广发睿毅领先混合A 2.4195 1.74%
019144 东财景气驱动C 1.2251 1.74%
017515 易方达北证50成份指数A 1.3580 1.74%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1464 1.73%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1472 1.73%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3558 1.73%
007770 同泰开泰混合A 0.9424 1.73%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4139 1.73%
002181 华安大安全主题混合A 2.1720 1.73%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4193 1.72%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3455 1.72%
017522 富国北证50成份指数C 1.2856 1.72%
013618 华安大安全主题混合C 2.1290 1.72%
017513 广发北证50成份指数C 1.5621 1.72%
017512 广发北证50成份指数A 1.5724 1.72%
001763 广发多策略混合 1.5970 1.72%
007771 同泰开泰混合C 0.9209 1.72%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0513 1.72%
017521 富国北证50成份指数A 1.2915 1.71%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5614 1.71%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5480 1.71%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0525 1.71%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5007 1.69%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4224 1.69%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4128 1.69%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8733 1.67%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8756 1.67%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6288 1.67%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1965 1.67%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1954 1.66%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6239 1.66%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0154 1.62%
020107 兴业安保优选混合C 1.6654 1.62%
006366 兴业安保优选混合A 1.6715 1.62%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1627 1.61%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9633 1.61%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0048 1.59%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0168 1.59%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0129 1.59%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1982 1.58%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4150 1.58%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1751 1.57%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9220 1.54%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0531 1.54%
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0083 1.54%
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.0164 1.54%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9229 1.54%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0801 1.50%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0497 1.50%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0730 1.49%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0532 1.48%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0474 1.47%
200006 长城消费增值混合A 1.1163 1.46%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0498 1.46%
019414 长城消费增值混合C 1.1061 1.46%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0546 1.45%
011712 大摩万众创新混合C 0.7137 1.45%
002885 大摩万众创新混合A 0.7194 1.45%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9102 1.43%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0110 1.42%
560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9022 1.42%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0068 1.42%
673020 西部利得成长精选混合 1.7159 1.41%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9680 1.41%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0953 1.40%
015566 万家精选混合C 1.5436 1.40%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.1846 1.40%
519185 万家精选混合A 1.5694 1.40%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0982 1.40%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.1689 1.39%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1243 1.39%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0339 1.38%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0608 1.38%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0560 1.37%
022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9661 1.36%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1454 1.36%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1445 1.36%
270001 广发聚富混合 0.9963 1.35%
022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9656 1.35%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9098 1.34%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0054 1.33%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4656 1.33%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.8915 1.33%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0020 1.33%
510170 国联安上证商品ETF 0.9120 1.33%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3979 1.32%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0460 1.32%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0399 1.32%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4793 1.31%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7811 1.31%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4059 1.30%
006693 金信消费升级股票C 1.5158 1.30%
006692 金信消费升级股票A 1.5028 1.30%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0215 1.27%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0253 1.27%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2883 1.26%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1208 1.25%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5195 1.25%
159861 国泰中证环保产业50ETF 0.8414 1.25%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1142 1.25%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5008 1.25%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.1299 1.24%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5948 1.23%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5994 1.23%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.1404 1.23%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0694 1.22%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.5738 1.20%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.3523 1.20%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9687 1.20%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1700 1.19%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0019 1.19%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6642 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3685 1.19%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.4537 1.18%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1990 1.18%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.6696 1.18%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.5592 1.18%
001297 平安智慧中国混合 0.6850 1.18%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.5638 1.17%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.5950 1.17%
519918 华夏兴和混合A 2.7660 1.17%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6717 1.17%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2618 1.16%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7043 1.16%
008099 广发价值领先混合A 1.5004 1.16%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2698 1.16%
012420 广发价值领先混合C 1.4659 1.15%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.7153 1.15%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8546 1.15%
017766 华夏兴和混合C 2.7320 1.15%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9760 1.14%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0724 1.14%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8657 1.14%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4899 1.14%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0711 1.14%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6981 1.14%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9780 1.13%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9795 1.13%
021456 农银红利甄选混合C 1.0535 1.12%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.7489 1.12%
960016 交银成长混合H 4.4211 1.12%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1770 1.12%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8923 1.12%
519692 交银成长混合A 4.3341 1.12%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8839 1.12%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.6926 1.12%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4869 1.12%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.7826 1.12%
021455 农银红利甄选混合A 1.0562 1.12%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3620 1.11%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.7903 1.11%