近一月招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围招商CFETS银行间绿色债券指数C019566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1080 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1079 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1082 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1085 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1081 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1079 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1076 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1077 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1075 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1082 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1084 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1086 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1085 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1082 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1083 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1088 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1090 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1088 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1089 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1089 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1090 |
0.01% |
