热搜: 大众消费品 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 天弘精选混合A

2024年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2661 5.28%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1663 4.97%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1839 4.97%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8168 4.60%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4877 4.60%
016815 国联国证钢铁指数C 1.0980 4.47%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1040 4.45%
512200 南方中证房地产ETF 1.6033 3.51%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6061 3.47%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6059 3.47%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5895 3.46%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5888 3.44%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6921 3.38%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6859 3.34%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7640 3.34%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6290 3.32%
320016 诺安多策略混合A 1.8730 3.31%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7463 3.24%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7354 3.23%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9574 3.19%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9547 3.19%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9710 3.19%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9172 3.14%
019342 富国价值发现混合A 1.1177 3.13%
019343 富国价值发现混合C 1.1123 3.12%
002833 华夏新锦绣混合A 1.8887 3.09%
002834 华夏新锦绣混合C 1.8860 3.09%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8289 3.08%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8699 3.08%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8564 3.08%
159536 汇添富中证2000ETF 1.0093 3.07%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4820 3.06%
159535 嘉实中证2000ETF 1.0404 3.06%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4918 3.06%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6583 2.99%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4919 2.99%
009954 华银优选成长股票 1.0665 2.98%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.6622 2.97%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4814 2.97%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4177 2.96%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4190 2.95%
017860 景顺长城致远混合A 0.7489 2.93%
159531 南方中证2000ETF 1.0108 2.93%
017861 景顺长城致远混合C 0.7396 2.92%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9359 2.91%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9486 2.91%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 1.0198 2.91%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9426 2.91%
005585 银河文体娱乐混合A 0.9900 2.90%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9709 2.89%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.7430 2.89%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.7090 2.89%
003751 万家瑞隆混合A 1.6876 2.89%
015384 万家瑞隆混合C 1.6660 2.89%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.7450 2.89%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8856 2.88%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8310 2.88%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8285 2.88%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2494 2.87%
159743 博时湖北新旧动能转换ETF 0.8750 2.87%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2896 2.87%
007674 工银产业升级股票A 1.1524 2.86%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2192 2.86%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1782 2.86%
561370 国泰中证2000ETF 1.0118 2.85%
012930 中庚价值先锋股票 0.9966 2.85%
560220 广发中证2000ETF 1.0561 2.85%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2931 2.84%
007675 工银产业升级股票C 1.1138 2.84%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0036 2.83%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0146 2.83%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9158 2.82%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9242 2.81%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3664 2.80%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3588 2.79%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8690 2.78%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8718 2.77%
519678 银河消费混合A 1.5250 2.76%
010744 工银灵动价值混合A 0.7880 2.76%
015668 银河消费混合C 1.4950 2.75%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7446 2.75%
010745 工银灵动价值混合C 0.7714 2.74%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7387 2.74%
004726 先锋聚优A 1.0100 2.73%
159532 易方达中证2000ETF 1.0735 2.72%
004727 先锋聚优C 1.0301 2.72%
011463 长城量化精选股票C 1.0186 2.72%
006926 长城量化精选股票A 1.0377 2.72%
159555 银华中证2000增强策略ETF 1.0417 2.71%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8336 2.69%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8396 2.69%
563200 富国中证2000ETF 1.0417 2.68%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6437 2.66%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5927 2.65%
005117 金信价值精选混合A 1.1659 2.64%
160632 鹏华酒A 0.3986 2.63%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5863 2.63%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7542 2.63%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1328 2.63%
005118 金信价值精选混合C 1.0011 2.63%
012043 鹏华酒C 0.6577 2.62%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1222 2.62%
562660 华夏中证2000ETF 1.0961 2.62%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2029 2.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6860 2.60%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.1983 2.60%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.7225 2.60%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9860 2.59%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9821 2.59%
009394 银华同力精选混合 0.8665 2.56%
007130 中庚小盘价值股票 2.3189 2.55%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 2.5774 2.55%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 2.5639 2.55%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 2.7239 2.55%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6788 2.54%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5922 2.53%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6690 2.53%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6461 2.52%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.0851 2.51%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6002 2.51%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.0885 2.51%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7688 2.51%
013341 工银核心机遇混合A 0.7141 2.50%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8343 2.50%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3082 2.50%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7622 2.50%
159907 广发国证2000ETF 0.7504 2.49%
013342 工银核心机遇混合C 0.6985 2.49%
210009 金鹰核心资源混合A 1.9041 2.49%
019092 金鹰核心资源混合C 1.8908 2.49%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.7359 2.48%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3220 2.48%
015880 中欧小盘成长混合A 0.9756 2.47%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.7266 2.47%
015881 中欧小盘成长混合C 0.9621 2.46%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0519 2.44%
011371 华商远见价值A 0.4999 2.44%
011372 华商远见价值C 0.4870 2.44%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6288 2.44%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1100 2.43%
159533 博时中证2000ETF 1.1556 2.42%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3120 2.42%
018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.1001 2.42%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2512 2.41%
015742 东财品质生活优选C 0.8210 2.41%
015741 东财品质生活优选A 0.8369 2.41%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0424 2.41%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.1688 2.40%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2448 2.40%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.9533 2.40%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.9591 2.40%
516860 博时金融科技ETF 1.1866 2.39%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8086 2.38%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7364 2.38%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8175 2.38%
018698 国投瑞银盛煊混合A 1.2310 2.38%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7291 2.37%
018699 国投瑞银盛煊混合C 1.2249 2.37%
159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.1541 2.37%
019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 0.9949 2.37%
290012 泰信行业精选混合A 1.5640 2.36%
002583 泰信行业精选混合C 1.5600 2.36%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.2089 2.36%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1262 2.36%
010432 广发国证2000ETF联接C 1.1988 2.36%
006268 诺德量化核心C 1.0056 2.35%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0800 2.35%
019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 0.9920 2.35%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1579 2.35%
011188 信澳星奕混合A 1.0418 2.35%
013152 长信消费精选量化股票C 1.1429 2.35%
006267 诺德量化核心A 1.0116 2.35%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5320 2.34%
020726 建信灵活配置混合C 1.0933 2.34%
011223 信澳星奕混合C 1.0110 2.34%
000270 建信灵活配置混合A 1.0956 2.34%
012876 富荣福耀混合A 0.7364 2.33%
012877 富荣福耀混合C 0.7279 2.33%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3787 2.32%
008840 德邦大消费混合A 1.0238 2.32%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5000 2.32%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1252 2.31%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1147 2.31%
008841 德邦大消费混合C 1.0126 2.31%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3872 2.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4450 2.30%
019093 金鹰科技创新股票C 1.3759 2.30%
019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 0.9704 2.29%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2999 2.29%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.9193 2.29%
018991 兴银智选消费混合C 1.0185 2.29%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6263 2.29%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4540 2.29%
019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 0.9726 2.28%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4470 2.28%
018990 兴银智选消费混合A 1.0233 2.28%
563010 易方达中证电信主题ETF 1.2416 2.28%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4476 2.28%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.9058 2.28%
001068 国新国证新锐A 1.2150 2.27%