热搜: 企业社会责任 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 银华富裕主题混合A

2024年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7283 7.55%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7333 7.54%
005165 富荣福锦混合C 1.9545 7.17%
005164 富荣福锦混合A 1.9866 7.16%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8599 7.10%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8672 7.09%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4746 7.08%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2412 7.07%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0271 6.99%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8704 6.99%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3102 6.92%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1704 6.92%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1590 6.91%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.3007 6.91%
004926 中航军民融合精选A 1.0924 6.87%
004927 中航军民融合精选C 1.0773 6.86%
004223 金信多策略精选混合A 1.2136 6.86%
020592 金信多策略精选混合C 1.2147 6.86%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6807 6.81%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6597 6.80%
018288 信澳优势产业混合C 1.1076 6.75%
018287 信澳优势产业混合A 1.1169 6.75%
516860 博时金融科技ETF 1.1039 6.73%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0529 6.59%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9931 6.58%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7037 6.56%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9468 6.56%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7091 6.55%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.4169 6.53%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2889 6.53%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3544 6.53%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0035 6.51%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9976 6.50%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7027 6.47%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.6955 6.46%
007771 同泰开泰混合C 0.6852 6.45%
007770 同泰开泰混合A 0.6999 6.45%
021115 南方北证50成份指数发起I 0.9037 6.41%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9037 6.41%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0892 6.40%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8988 6.39%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.0999 6.39%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0818 6.39%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9418 6.37%
013721 信澳景气优选混合A 0.8300 6.37%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9352 6.37%
018112 工银北证50成份指数A 1.0664 6.37%
013722 信澳景气优选混合C 0.8115 6.36%
018113 工银北证50成份指数C 1.0615 6.36%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1745 6.34%
017521 富国北证50成份指数A 0.9247 6.34%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1872 6.34%
017522 富国北证50成份指数C 0.9212 6.34%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0178 6.32%
020828 东财北证50A 1.3172 6.32%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0148 6.32%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9520 6.31%
020829 东财北证50C 1.3157 6.31%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9476 6.30%
013346 富荣信息技术混合C 0.8193 6.29%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9103 6.28%
013345 富荣信息技术混合A 0.8290 6.28%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4249 6.28%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9151 6.28%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9587 6.27%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9639 6.27%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0118 6.23%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0173 6.22%
398011 中海分红增利混合 0.6133 6.16%
017513 广发北证50成份指数C 1.0704 6.13%
017512 广发北证50成份指数A 1.0760 6.12%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9598 6.10%
002885 大摩万众创新混合A 0.6208 6.08%
011712 大摩万众创新混合C 0.6164 6.07%
009062 财通智慧成长混合A 1.1655 6.03%
009063 财通智慧成长混合C 1.1240 6.03%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.3767 6.00%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.3772 6.00%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7596 5.94%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7444 5.93%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1719 5.87%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0410 5.86%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0425 5.86%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0244 5.84%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1960 5.84%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7234 5.81%
001480 财通成长优选混合A 1.8220 5.81%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9313 5.79%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9205 5.79%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.7335 5.78%
159572 易方达创业板中盘200ETF 1.0730 5.77%
560360 万家中证软件服务ETF 1.2537 5.76%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.3450 5.75%
159573 华夏创业板中盘200ETF 1.0662 5.75%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.0894 5.73%
021528 财通成长优选混合C 1.0520 5.73%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.3483 5.73%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9968 5.71%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9929 5.70%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0426 5.70%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2810 5.69%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0418 5.69%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.3714 5.68%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.3719 5.68%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.2816 5.68%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.2809 5.67%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.7347 5.67%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.0574 5.67%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.0598 5.66%
007533 格林创新成长混合A 0.5658 5.66%
007534 格林创新成长混合C 0.5414 5.66%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3524 5.65%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3013 5.65%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9035 5.59%
159575 银华创业板中盘200ETF 1.0753 5.59%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.2710 5.56%
159899 招商中证全指软件ETF 0.7167 5.54%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6615 5.54%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6663 5.53%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6618 5.53%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.3408 5.49%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.3422 5.49%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7024 5.47%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6881 5.46%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.1248 5.45%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0898 5.44%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.1225 5.44%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0883 5.43%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5936 5.40%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5831 5.39%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7507 5.38%
021523 财通价值动量混合C 1.0380 5.38%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7500 5.38%
720001 财通价值动量混合A 3.9670 5.37%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7433 5.37%
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.1489 5.36%
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.1502 5.35%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2259 5.31%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1944 5.31%
350002 天治低碳经济混合 1.0637 5.31%
002181 华安大安全主题混合A 2.0710 5.29%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7359 5.28%
013618 华安大安全主题混合C 2.0350 5.28%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.3479 5.26%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7319 5.26%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.3304 5.25%
012847 诺安积极回报混合C 2.2700 5.24%
001706 诺安积极回报混合A 2.1480 5.24%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6900 5.18%
020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 1.4869 5.16%
020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 1.4855 5.16%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9105 5.14%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7021 5.14%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6731 5.14%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.3229 5.13%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6953 5.13%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9237 5.13%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3227 5.13%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6670 5.12%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9428 5.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4320 5.11%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1570 5.09%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8472 5.09%
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 1.0668 5.08%
010418 财通景气行业混合A 0.6956 5.08%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0460 5.08%
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 1.0546 5.08%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0574 5.08%
016234 财通景气行业混合C 0.6898 5.07%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9014 5.07%
005585 银河文体娱乐混合A 0.8616 5.07%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9050 5.06%
001239 长盛国企改革混合 0.3530 5.06%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8246 5.06%
015667 银河文体娱乐混合C 0.8452 5.06%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5211 5.06%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8155 5.05%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5161 5.05%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1952 5.04%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1460 5.04%
159964 平安创业板ETF 1.3820 5.02%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1852 4.99%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1567 4.99%
004727 先锋聚优C 0.9762 4.98%
004726 先锋聚优A 0.9571 4.98%
002862 金信量化精选混合A 0.8297 4.96%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6415 4.96%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.2601 4.96%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6305 4.96%
020434 金信量化精选混合C 0.8307 4.95%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.2542 4.95%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9359 4.92%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9238 4.91%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6570 4.90%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9860 4.90%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9640 4.90%
002043 天治研究驱动混合C 1.4779 4.88%
017860 景顺长城致远混合A 0.7292 4.88%
350009 天治研究驱动混合A 1.5989 4.88%
017861 景顺长城致远混合C 0.7203 4.88%