热搜: 股指期权 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实沪深300ETF联接A

2024年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8432 2.69%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0448 2.63%
018777 金信精选成长混合C 0.8355 2.60%
018776 金信精选成长混合A 0.8392 2.60%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.3835 2.60%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.3776 2.59%
020436 金信稳健策略混合C 1.1429 2.55%
007872 金信稳健策略混合A 1.1419 2.55%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7445 2.52%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6553 2.50%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6534 2.49%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5899 2.40%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8486 2.38%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5518 2.36%
920008 中金进取回报混合A 0.6493 2.35%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5572 2.35%
015143 中欧智能制造混合A 0.8048 2.34%
920928 中金进取回报混合C 0.6406 2.33%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9559 2.33%
512480 国联安中证半导体ETF 0.6937 2.33%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
015144 中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
006025 诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
019571 诺安优化配置混合C 1.2222 2.32%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4503 2.25%
012651 博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%
012650 博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.7812 2.24%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.5001 2.23%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 0.9842 2.23%
159310 天弘中证芯片产业ETF 0.9828 2.23%
320007 诺安成长混合A 1.0610 2.22%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.5120 2.22%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.5658 2.22%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4020 2.21%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4228 2.21%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.8022 2.20%
002885 大摩万众创新混合A 0.5935 2.19%
007713 华富科技动能混合A 0.7420 2.18%
011712 大摩万众创新混合C 0.5897 2.17%
017968 华富科技动能混合C 0.7366 2.16%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.1626 2.13%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.9503 2.12%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.1634 2.12%
019764 中欧半导体产业股票发起C 0.8305 2.11%
019759 中欧半导体产业股票发起A 0.8326 2.11%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.6640 2.11%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1790 2.11%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4846 2.11%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.6677 2.11%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.4887 2.11%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.9359 2.11%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.7681 2.10%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.7703 2.09%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2488 2.08%
014143 银河创新成长混合C 3.8441 2.08%
519674 银河创新成长混合A 3.9018 2.08%
021344 东财芯片E 0.6056 2.07%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8290 2.07%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8253 2.07%
013445 东财芯片A 0.6057 2.07%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9256 2.06%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9293 2.06%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8541 2.06%
013446 东财芯片C 0.5992 2.06%
020469 长城半导体混合发起式A 0.9729 2.06%
015456 信澳领先增长混合C 0.8841 2.05%
610001 信澳领先增长混合A 0.8952 2.05%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.4017 2.04%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.8483 2.04%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.3977 2.04%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5539 2.04%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9160 2.04%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.2758 2.04%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2662 2.04%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6510 2.04%
013841 银华集成电路混合C 0.7462 2.04%
020470 长城半导体混合发起式C 0.9713 2.04%
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.8959 2.03%
013840 银华集成电路混合A 0.7499 2.03%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5570 2.03%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6273 2.02%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6550 2.02%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.7893 2.00%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8004 1.99%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9901 1.99%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6243 1.99%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9875 1.99%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7952 1.99%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 0.9090 1.97%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6276 1.97%
004927 中航军民融合精选C 0.9000 1.96%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 0.9029 1.96%
004926 中航军民融合精选A 0.9122 1.96%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.0022 1.94%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1431 1.94%
017458 长城创新驱动混合C 0.5784 1.94%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1645 1.94%
009623 长城创新驱动混合A 0.5820 1.94%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.0031 1.94%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4128 1.93%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8078 1.93%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8126 1.93%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8297 1.92%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9122 1.92%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9126 1.92%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9126 1.92%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8052 1.92%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.8911 1.92%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.8886 1.92%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8107 1.92%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.8374 1.91%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9557 1.91%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5328 1.91%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9078 1.91%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.9046 1.89%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.6539 1.89%
018301 华夏消费电子ETF联接C 0.9508 1.88%
020510 金鹰科技致远混合A 1.0157 1.88%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4529 1.88%
020511 金鹰科技致远混合C 1.0146 1.88%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5860 1.88%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.8983 1.88%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.7466 1.87%
016119 华富时代锐选混合A 0.6971 1.86%
017857 东财时代优选A 0.8087 1.86%
018300 华夏消费电子ETF联接A 0.9526 1.86%
007490 南方信息创新混合A 1.2908 1.86%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.7393 1.86%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.6198 1.86%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.6312 1.86%
007491 南方信息创新混合C 1.2409 1.86%
012319 东财消费电子增强A 0.6483 1.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2522 1.85%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6009 1.85%
016120 华富时代锐选混合C 0.6929 1.85%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8962 1.85%
017858 东财时代优选C 0.8026 1.85%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8938 1.85%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1378 1.85%
012320 东财消费电子增强C 0.6432 1.85%
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 0.9792 1.84%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.2433 1.84%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 0.9790 1.84%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5402 1.83%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7532 1.83%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3044 1.82%
011378 创金合信积极成长股票C 0.6666 1.82%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6152 1.82%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7622 1.82%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5431 1.82%
019925 华宝竞争优势混合C 0.4674 1.81%
159769 银华中证消费电子主题ETF 0.6690 1.81%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2916 1.81%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5112 1.81%
010335 华宝竞争优势混合A 0.4668 1.81%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.8909 1.81%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6198 1.81%
011377 创金合信积极成长股票A 0.6777 1.80%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5155 1.80%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8095 1.80%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1816 1.79%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.0074 1.79%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8064 1.79%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8276 1.78%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8354 1.78%
506000 南方科创板3年定开混合 0.5720 1.78%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7535 1.78%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.8792 1.78%
010412 汇安均衡优选混合A 0.6512 1.78%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8236 1.78%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1834 1.78%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.8204 1.77%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.8775 1.77%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.8223 1.76%
018896 易方达消费电子ETF联接A 0.9702 1.76%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4420 1.76%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6414 1.76%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6359 1.76%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8285 1.76%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3151 1.75%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1031 1.75%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7090 1.75%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0026 1.75%
018897 易方达消费电子ETF联接C 0.9684 1.75%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1004 1.75%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7137 1.75%
017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0713 1.75%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0713 1.75%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0020 1.74%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9651 1.74%
015059 华夏产业升级混合C 1.7356 1.73%
005774 华夏产业升级混合A 1.7586 1.73%