热搜: 综合指数 诺安先锋混合A 工银核心价值混合A 景顺长城新兴成长混合A

2024年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 1.9630 4.53%
290012 泰信行业精选混合A 1.9670 4.52%
004727 先锋聚优C 1.2129 4.30%
004726 先锋聚优A 1.1878 4.29%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4751 4.16%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4408 4.16%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6730 3.34%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6460 3.33%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.5902 3.09%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.6107 3.08%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.8910 2.83%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2315 2.60%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2136 2.60%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9650 2.45%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9689 2.44%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.0378 2.36%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.0345 2.35%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3016 2.33%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3519 2.32%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1326 2.10%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0268 2.10%
519678 银河消费混合A 1.7640 2.02%
519130 海富通新内需混合A 1.1578 2.01%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1824 2.01%
002172 海富通新内需混合C 1.2180 2.01%
015097 东财数字经济C 0.9786 2.00%
015668 银河消费混合C 1.7380 2.00%
015096 东财数字经济A 0.9948 1.99%
018140 中金先进制造混合C 0.9341 1.99%
018139 中金先进制造混合A 0.9368 1.98%
010951 中金成长精选混合A 0.5714 1.87%
010952 中金成长精选混合C 0.5578 1.86%
016463 华宝万物互联混合C 1.1290 1.80%
001534 华宝万物互联混合A 1.1390 1.79%
519097 新华中小市值优选混合 2.7008 1.76%
519005 海富通股票混合 0.9772 1.75%
010008 国联成长优选混合A 0.9789 1.74%
009025 海富通科技创新混合A 0.8020 1.73%
010009 国联成长优选混合C 0.9565 1.72%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0500 1.71%
009024 海富通科技创新混合C 0.7721 1.71%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8208 1.70%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8337 1.70%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0646 1.70%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8224 1.62%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3810 1.62%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8199 1.61%
164818 工银传媒指数A 0.9991 1.60%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8181 1.60%
010677 工银传媒指数C 0.9910 1.60%
020407 工银传媒指数E 0.9988 1.60%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0330 1.57%
001956 国联安科技动力 1.4142 1.56%
001613 长城久祥混合A 1.0157 1.55%
003853 金鹰信息产业股票A 2.5413 1.54%
005885 金鹰信息产业股票C 2.5067 1.54%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8511 1.54%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8441 1.54%
017462 长城久祥混合C 1.0085 1.54%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9517 1.53%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9552 1.52%
257070 国联安优选行业混合 2.2708 1.52%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0798 1.51%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0796 1.50%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7278 1.49%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7146 1.49%
013841 银华集成电路混合C 0.8519 1.45%
010412 汇安均衡优选混合A 0.7533 1.43%
013840 银华集成电路混合A 0.8557 1.43%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7420 1.41%
007490 南方信息创新混合A 1.4856 1.40%
007491 南方信息创新混合C 1.4304 1.40%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7361 1.39%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8702 1.39%
011378 创金合信积极成长股票C 0.7586 1.38%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5155 1.37%
011377 创金合信积极成长股票A 0.7706 1.37%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.3384 1.35%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7808 1.34%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7699 1.33%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.9073 1.30%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.9106 1.29%
007872 金信稳健策略混合A 1.3282 1.27%
020436 金信稳健策略混合C 1.3278 1.27%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0650 1.27%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.9069 1.26%
018934 长盛互联网+混合C 1.3546 1.26%
015288 永赢优质生活混合C 0.6832 1.26%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0388 1.26%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9069 1.26%
015287 永赢优质生活混合A 0.6897 1.26%
002085 长盛互联网+混合A 1.3746 1.25%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4810 1.23%
002052 诺安稳健回报混合C 1.0040 1.21%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6175 1.21%
010428 兴银策略智选混合C 0.8346 1.20%
010427 兴银策略智选混合A 0.8496 1.19%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4760 1.17%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0340 1.17%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.6015 1.16%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2698 1.15%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.5969 1.15%
008085 海富通先进制造股票A 1.0086 1.15%
008084 海富通先进制造股票C 0.9916 1.15%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2192 1.14%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1620 1.08%
007533 格林创新成长混合A 0.6104 1.08%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1580 1.07%
007534 格林创新成长混合C 0.5867 1.07%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0252 1.06%
018776 金信精选成长混合A 0.9538 1.05%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0348 1.05%
018777 金信精选成长混合C 0.9507 1.04%
019258 恒越智选科技混合C 1.0736 1.04%
019257 恒越智选科技混合A 1.0757 1.04%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1810 1.03%
011815 恒越优势精选混合A 0.5807 0.99%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7016 0.96%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6934 0.96%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.8653 0.96%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7127 0.96%
010156 长盛核心成长混合C 0.9185 0.95%
010155 长盛核心成长混合A 0.9319 0.94%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6524 0.93%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6427 0.93%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 0.9712 0.92%
519056 海富通内需热点混合 2.1024 0.91%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6334 0.91%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5655 0.91%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0310 0.90%
014885 长盛匠心研究混合A 0.8048 0.89%
001480 财通成长优选混合A 1.7170 0.88%
002615 中银颐利混合C 0.7990 0.88%
014886 长盛匠心研究混合C 0.7993 0.88%
009063 财通智慧成长混合C 1.0636 0.88%
002614 中银颐利混合A 0.8050 0.88%
009062 财通智慧成长混合A 1.0978 0.87%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7149 0.86%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5317 0.86%
013983 中金稳健增长混合A 1.0127 0.86%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7122 0.86%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7618 0.85%
017143 华宝远见回报混合C 0.9067 0.85%
016257 华宝动力组合混合C 2.7199 0.85%
017142 华宝远见回报混合A 0.9124 0.85%
240004 华宝动力组合混合A 2.7467 0.85%
013984 中金稳健增长混合C 1.0047 0.85%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2189 0.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7676 0.84%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0948 0.84%
720001 财通价值动量混合A 3.8330 0.84%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.2290 0.84%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.2142 0.84%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.2292 0.84%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7879 0.83%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0889 0.83%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9815 0.83%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9400 0.83%
002170 东吴移动互联混合C 2.7184 0.82%
011126 富国互联科技股票C 1.9948 0.82%
006751 富国互联科技股票A 2.0332 0.82%
001323 东吴移动互联混合A 2.7387 0.82%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9380 0.82%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9481 0.82%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5633 0.79%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5479 0.79%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1866 0.78%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1234 0.78%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.1788 0.78%
001659 富安达新动力混合 0.9712 0.77%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7339 0.76%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7470 0.76%
009892 富国成长策略混合A 0.8631 0.76%
005342 长安裕泰混合C 1.8126 0.76%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7188 0.76%
005341 长安裕泰混合A 1.8100 0.76%
360007 光大优势配置混合A 0.6276 0.75%
017612 宏利复兴混合C 1.0850 0.74%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2738 0.74%
018077 光大优势配置混合C 0.6258 0.74%
017829 富国时代精选混合C 0.8764 0.74%
017828 富国时代精选混合A 0.8817 0.74%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7389 0.74%
005300 万家成长优选混合C 2.4054 0.73%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7310 0.73%
005299 万家成长优选混合A 2.4823 0.73%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4978 0.72%
009380 富安达科技领航混合A 0.5068 0.72%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4814 0.72%
018987 富安达科技领航混合C 0.5059 0.72%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.8431 0.72%
019253 富安达科技创新混合C 1.0281 0.71%
006265 红土创新新科技股票A 2.3442 0.71%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.8323 0.71%
519011 海富通精选混合 0.4763 0.70%
210003 金鹰行业优势混合A 1.9214 0.70%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.6744 0.70%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.6779 0.70%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0424 0.70%
009789 富安达科技创新混合A 1.0296 0.69%