热搜: 期货机构 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2024年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003032 平安医疗健康混合A 1.6842 5.65%
020137 平安医疗健康混合C 1.6829 5.64%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1140 5.49%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9410 5.49%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9917 4.79%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0057 4.78%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0796 4.76%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0453 4.76%
005689 中银医疗保健混合A 1.7133 4.62%
010159 中银医疗保健混合C 1.6899 4.61%
002844 金鹰多元策略混合A 0.8475 4.46%
020217 金鹰多元策略混合C 0.8472 4.46%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8441 4.11%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8627 4.10%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0450 3.98%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2990 3.75%
006721 平安核心优势混合C 1.4764 3.75%
006720 平安核心优势混合A 1.5448 3.74%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3150 3.71%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3030 3.66%
015033 国联医药消费混合C 0.8368 3.64%
015032 国联医药消费混合A 0.8452 3.63%
005176 富国精准医疗混合A 2.2773 3.35%
018209 富国精准医疗混合C 2.2658 3.35%
002938 中银证券健康产业混合 2.0422 3.34%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5855 3.32%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6537 3.32%
010321 中银大健康股票C 1.0232 3.31%
009414 中银大健康股票A 1.0369 3.31%
010090 中信建投医药健康A 0.7376 3.31%
010091 中信建投医药健康C 0.7174 3.30%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9410 3.29%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9298 3.28%
006881 华宝大健康混合A 1.6279 3.23%
018529 华宝大健康混合C 1.6202 3.23%
019029 华宝医药生物混合C 2.5120 3.16%
240020 华宝医药生物混合A 2.5020 3.13%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.1487 3.09%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.1462 3.08%
001801 汇添富达欣混合A 1.8150 3.01%
002165 汇添富达欣混合C 1.7530 3.00%
007553 中信建投医改混合C 1.4708 2.86%
002408 中信建投医改混合A 1.7891 2.86%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5537 2.71%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5463 2.71%
008185 诺安研究优选混合A 0.8974 2.62%
014497 诺安研究优选混合C 0.8895 2.61%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.0500 2.59%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9930 2.57%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8184 2.54%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1971 2.53%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7934 2.53%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1993 2.52%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8620 2.50%
005108 圆信永丰双利优选 1.1288 2.49%
017313 农银医疗精选股票C 0.9644 2.41%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8520 2.40%
017312 农银医疗精选股票A 0.9679 2.40%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6816 2.30%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8280 2.29%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8131 2.29%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6718 2.28%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7282 2.26%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.6714 2.26%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7779 2.25%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7900 2.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0682 2.22%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0668 2.22%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7165 2.15%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7373 2.15%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7048 2.14%
011740 博时成长精选混合A 0.7869 2.14%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7349 2.14%
011741 博时成长精选混合C 0.7733 2.13%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0586 2.13%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0567 2.13%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5597 2.08%
470006 汇添富医药保健混合 1.7370 2.06%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.7917 2.05%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.7887 2.04%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7441 2.03%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7372 2.02%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1190 2.01%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1185 2.00%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8116 1.95%
010611 万家战略发展产业混合A 0.8245 1.94%
013349 创金合信大健康混合C 0.6777 1.93%
013348 创金合信大健康混合A 0.6849 1.92%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9101 1.91%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9213 1.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1448 1.90%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.0853 1.90%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.3430 1.86%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3490 1.86%
002259 鹏华健康环保混合 1.8210 1.85%
161129 易方达原油A类人民币 1.2629 1.83%
003321 易方达原油C类人民币 1.2143 1.83%
006251 银华兴盛股票A 1.4005 1.83%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8000 1.81%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9797 1.78%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1711 1.78%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1779 1.77%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9894 1.77%
018023 华商上游产业股票C 2.1909 1.72%
005161 华商上游产业股票A 2.2041 1.72%
920019 中金优势领航一年持有混合A 4.1288 1.71%
970206 中金优势领航一年持有混合C 4.0961 1.71%
018096 东财价值启航A 0.9912 1.70%
018097 东财价值启航C 0.9855 1.70%
014914 博时研究回报混合C 1.0495 1.66%
011889 民生加银周期优选混合C 0.5870 1.66%
009162 富国医药成长30股票A 0.7670 1.66%
011888 民生加银周期优选混合A 0.5935 1.66%
014913 博时研究回报混合A 1.0620 1.66%
007965 民生加银品质消费股票A 0.8591 1.66%
007966 民生加银品质消费股票C 0.8458 1.66%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9499 1.65%
570006 诺德中小盘混合 0.7990 1.65%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0908 1.65%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0888 1.65%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.3960 1.65%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9603 1.64%
019478 中邮医药健康混合C 1.8639 1.64%
011288 上银医疗健康混合A 0.6371 1.64%
011289 上银医疗健康混合C 0.6314 1.63%
003284 中邮医药健康混合A 1.8649 1.63%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8635 1.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5190 1.62%
000601 华宝创新优选混合 1.8770 1.62%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8720 1.61%
000913 农银医疗保健股票 1.5652 1.61%
240022 华宝资源优选混合A 3.2790 1.61%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0160 1.60%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7193 1.60%
011068 华宝资源优选混合C 3.2390 1.60%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7162 1.59%
014212 博时研究优享混合A 0.9099 1.59%
005402 广发资源优选股票A 1.5609 1.57%
014213 博时研究优享混合C 0.8981 1.57%
010235 广发资源优选股票C 1.5402 1.56%
005105 富荣福康混合C 0.9180 1.55%
005104 富荣福康混合A 0.9315 1.55%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0759 1.54%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0650 1.54%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.1360 1.52%
006476 南方原油C 1.2489 1.51%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1400 1.51%
501018 南方原油A 1.2696 1.51%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0140 1.50%
018364 银华医疗健康混合A 0.9464 1.50%
014402 富国核心趋势混合C 0.9246 1.49%
018365 银华医疗健康混合C 0.9444 1.49%
014401 富国核心趋势混合A 0.9292 1.49%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8994 1.49%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8969 1.48%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.9330 1.47%
161606 融通行业景气混合A 1.4580 1.46%
008382 融通产业趋势股票 0.6640 1.45%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9468 1.45%
016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9508 1.45%
010400 富国融泰三个月定开混合发起式 0.7192 1.44%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9484 1.44%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2106 1.44%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2069 1.44%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8960 1.44%
006240 国联医疗健康混合A 1.3792 1.43%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.0708 1.43%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9464 1.43%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4884 1.43%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.0696 1.43%
010585 创金合信医药消费股票A 0.5381 1.43%
006241 国联医疗健康混合C 1.3525 1.43%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9475 1.43%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2587 1.42%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9862 1.42%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4736 1.42%
009277 融通行业景气混合C 1.4300 1.42%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2617 1.42%
010586 创金合信医药消费股票C 0.5293 1.42%
008177 建信高股息主题股票 0.9234 1.42%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9595 1.42%
015030 博时远见回报混合A 1.0146 1.41%
011845 博时周期优选混合A 0.8258 1.40%
015031 博时远见回报混合C 1.0022 1.40%
011846 博时周期优选混合C 0.8120 1.40%
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.7654 1.38%
590005 中邮核心主题混合A 1.7680 1.38%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4020 1.38%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8772 1.38%
016976 博时阿尔法回报混合A 0.9814 1.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.6766 1.37%
019838 民生加银品牌蓝筹混合C 1.6751 1.37%
016977 博时阿尔法回报混合C 0.9741 1.37%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0165 1.37%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8824 1.37%
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.7763 1.37%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9904 1.36%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5630 1.36%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5992 1.36%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0035 1.36%