热搜: 阶段性高点 嘉实海外中国股票混合 长城安心回报混合A 博时价值增长混合

2024年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 0.9262 4.58%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 0.9284 4.58%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9140 4.45%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9121 4.44%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.8775 3.90%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.8420 3.89%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.9744 3.89%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.8410 3.89%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.8751 3.89%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.9740 3.88%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8691 3.88%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8672 3.88%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.1051 3.81%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.1047 3.81%
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9000 3.57%
007713 华富科技动能混合A 0.7780 3.57%
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.9019 3.57%
017968 华富科技动能混合C 0.7735 3.56%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9460 3.52%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9404 3.52%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6014 3.40%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5957 3.40%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.0733 3.31%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.0730 3.31%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.7855 3.26%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3698 3.24%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.7765 3.24%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8220 3.14%
015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6253 3.08%
015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6462 3.08%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0293 3.08%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0203 3.07%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8555 3.07%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8597 3.07%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9985 3.06%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9962 3.06%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1130 3.06%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9986 3.03%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9943 3.03%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.7589 2.96%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.8936 2.96%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6116 2.88%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.5958 2.87%
320016 诺安多策略混合A 1.3630 2.87%
017747 建信电子行业股票C 0.8051 2.84%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9789 2.83%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9805 2.83%
017746 建信电子行业股票A 0.8079 2.83%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.9196 2.81%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.8904 2.81%
000866 华宝制造股票 1.6860 2.80%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0192 2.78%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0167 2.77%
020445 金信优质成长混合C 0.9928 2.73%
018204 金信优质成长混合A 0.9919 2.73%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9512 2.69%
005413 金信民长混合C 1.3416 2.69%
005412 金信民长混合A 1.4152 2.69%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9426 2.69%
000270 建信灵活配置混合A 0.8390 2.66%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7096 2.65%
020726 建信灵活配置混合C 0.8394 2.65%
004223 金信多策略精选混合A 1.0552 2.65%
020592 金信多策略精选混合C 1.0558 2.63%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8617 2.61%
007578 宝盈新锐混合C 1.7000 2.60%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8599 2.59%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4063 2.57%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4188 2.57%
001543 宝盈新锐混合A 1.7610 2.56%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1978 2.54%
002863 金信深圳成长混合A 2.3251 2.53%
020180 金信深圳成长混合C 1.8511 2.53%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1996 2.52%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.6440 2.49%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.6384 2.49%
014497 诺安研究优选混合C 0.8299 2.47%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 0.8888 2.47%
008185 诺安研究优选混合A 0.8371 2.47%
014232 博时专精特新主题混合A 0.7590 2.46%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.6465 2.45%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9910 2.44%
014233 博时专精特新主题混合C 0.7506 2.44%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8142 2.43%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9939 2.43%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8074 2.42%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0163 2.40%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0100 2.39%
010090 中信建投医药健康A 0.6851 2.35%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3602 2.35%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3583 2.35%
001135 益民品质升级混合A 0.5220 2.35%
001864 中海魅力长三角混合 2.1890 2.34%
010091 中信建投医药健康C 0.6666 2.33%
002408 中信建投医改混合A 1.6651 2.32%
007553 中信建投医改混合C 1.3691 2.31%
008842 同泰远见混合A 0.5137 2.29%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1878 2.29%
008843 同泰远见混合C 0.5066 2.28%
002581 招商丰凯混合A 1.3460 2.28%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6720 2.28%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1536 2.28%
020137 平安医疗健康混合C 1.5034 2.27%
000698 宝盈科技30混合 2.3390 2.27%
003032 平安医疗健康混合A 1.5043 2.27%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7255 2.23%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7146 2.23%
002582 招商丰凯混合C 1.2410 2.22%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.4360 2.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2990 2.19%
017761 银河智联混合C 2.2840 2.19%
005671 前海联合研究优选混合A 1.2478 2.19%
519644 银河智联混合A 2.2980 2.18%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.1570 2.18%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2457 2.17%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1115 2.16%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1961 2.16%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1033 2.16%
004677 博时战略新兴产业混合 1.0440 2.15%
007732 民生加银持续成长混合C 1.0921 2.15%
090019 大成景恒混合A 1.9220 2.13%
013345 富荣信息技术混合A 0.6850 2.13%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5593 2.13%
010995 博时创新经济混合C 0.8350 2.12%
005176 富国精准医疗混合A 2.0627 2.12%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.6463 2.12%
610004 信澳中小盘混合A 1.2550 2.12%
010994 博时创新经济混合A 0.8561 2.12%
006038 大成景恒混合C 1.9260 2.12%
013346 富荣信息技术混合C 0.6786 2.12%
018209 富国精准医疗混合C 2.0529 2.12%
001898 易方达大健康混合 1.8030 2.10%
006109 富荣价值精选混合A 0.5997 2.09%
506003 富国科创板两年定开混合 0.5672 2.09%
006110 富荣价值精选混合C 0.4499 2.09%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.6442 2.09%
570006 诺德中小盘混合 0.7390 2.07%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1107 2.06%
001706 诺安积极回报混合A 1.8320 2.06%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.6976 2.06%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1059 2.06%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0390 2.06%
610006 信澳产业升级混合A 1.3870 2.06%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2636 2.05%
002938 中银证券健康产业混合 1.8992 2.05%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.7031 2.05%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.7860 2.05%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.2716 2.05%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.8380 2.05%
014652 大成专精特新混合C 0.7646 2.04%
015143 中欧智能制造混合A 0.7914 2.04%
014651 大成专精特新混合A 0.7743 2.04%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.6892 2.04%
610001 信澳领先增长混合A 0.9425 2.04%
006257 信澳先进智造股票型A 1.3129 2.03%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.9570 2.03%
015144 中欧智能制造混合C 0.7838 2.03%
015456 信澳领先增长混合C 0.9322 2.02%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.8180 2.02%
001760 嘉实创新成长混合 0.8140 2.01%
012847 诺安积极回报混合C 1.9400 2.00%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7440 1.99%
010778 浙商智选家居股票C 0.5461 1.98%
015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.6343 1.98%
002833 华夏新锦绣混合A 1.4910 1.98%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.7509 1.98%
002834 华夏新锦绣混合C 1.4899 1.98%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7536 1.98%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0171 1.98%
010777 浙商智选家居股票A 0.5541 1.97%
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.6561 1.97%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0455 1.97%
002910 易方达供给改革混合 2.3177 1.97%
012674 国新国证融兴6个月定开混合C 0.7394 1.96%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8045 1.96%
015291 金元顺安产业臻选混合A 0.6564 1.96%
015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.6288 1.96%
012673 国新国证融兴6个月定开混合A 0.7428 1.96%
001576 国泰智能装备股票A 1.7760 1.95%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.8036 1.95%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7997 1.94%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.7975 1.94%
398011 中海分红增利混合 0.5416 1.94%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 0.9480 1.94%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4513 1.92%
011322 国泰智能装备股票C 1.7530 1.92%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3140 1.91%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9938 1.91%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0022 1.91%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.7992 1.91%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.7961 1.91%
005118 金信价值精选混合C 0.9565 1.90%
015718 财通资管均衡臻选混合A 0.7199 1.90%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6970 1.90%
506001 万家科创板2年定开混合 0.7602 1.90%
006720 平安核心优势混合A 1.3777 1.89%
005117 金信价值精选混合A 1.1131 1.89%
019029 华宝医药生物混合C 2.3230 1.89%
010714 东方红远见价值混合A 0.8452 1.89%
006240 国联医疗健康混合A 1.2552 1.89%