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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.5113元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300171 | 东富龙 | 9.85% | 9.47% |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.20% | -1.78% |
| 300820 | 英杰电气 | 7.05% | -4.23% |
| 688025 | 杰普特 | 6.45% | -3.30% |
| 603486 | 科沃斯 | 5.95% | -1.24% |
| 603197 | 保隆科技 | 4.90% | -2.92% |
| 300415 | 伊之密 | 4.58% | -1.00% |
| 002484 | 江海股份 | 4.37% | -1.42% |
| 688376 | 美埃科技 | 3.67% | -2.38% |
| 002472 | 双环传动 | 3.50% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |