热搜: 剩余期限 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A 中邮核心成长混合

2024年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014649 永赢优质精选混合发起A 0.5210 3.13%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.5146 3.11%
019198 华富灵活配置混合C 0.8480 2.63%
000398 华富灵活配置混合A 0.8488 2.62%
008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 2.34%
008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0694 2.33%
006692 金信消费升级股票A 1.4260 2.24%
006693 金信消费升级股票C 1.4501 2.23%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0100 1.99%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0110 1.99%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.8259 1.80%
017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.8303 1.79%
001706 诺安积极回报混合A 1.5030 1.69%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7363 1.68%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7395 1.68%
012847 诺安积极回报混合C 1.5930 1.66%
003298 嘉实物流产业股票A 2.0490 1.59%
003299 嘉实物流产业股票C 1.9980 1.58%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1045 1.57%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9820 1.34%
005299 万家成长优选混合A 2.0996 1.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8520 1.33%
010694 万家内需增长一年持有混合 0.7686 1.33%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8519 1.32%
005300 万家成长优选混合C 2.0365 1.32%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0020 1.31%
011134 广发价值优选混合A 0.8457 1.31%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.8570 1.31%
010611 万家战略发展产业混合A 0.7631 1.30%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.8544 1.30%
011135 广发价值优选混合C 0.8362 1.30%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9709 1.29%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9627 1.29%
010612 万家战略发展产业混合C 0.7517 1.29%
008297 广发价值优势混合 1.2633 1.28%
009874 九泰久睿量化股票A 0.6664 1.25%
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.0318 1.24%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7169 1.24%
016399 九泰久睿量化股票C 0.6590 1.23%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7220 1.23%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.0284 1.23%
009141 宏利价值长青混合A 0.6153 1.23%
010121 九泰久福量化股票C 0.6431 1.23%
009142 宏利价值长青混合C 0.6088 1.23%
005505 前海开源中药股票A 2.2996 1.22%
010120 九泰久福量化股票A 0.6528 1.22%
005506 前海开源中药股票C 2.2728 1.22%
012421 华夏优加生活混合A 0.7274 1.20%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6176 1.20%
217002 招商安泰平衡混合 1.4616 1.20%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6161 1.20%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0130 1.20%
006133 万家智造优势混合C 1.9894 1.19%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9659 1.19%
012422 华夏优加生活混合C 0.7145 1.19%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9641 1.19%
070027 嘉实周期优选混合 2.2890 1.19%
006132 万家智造优势混合A 2.0614 1.19%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8940 1.18%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9255 1.17%
005888 华夏新兴消费混合A 2.0881 1.17%
015096 东财数字经济A 0.6912 1.16%
005889 华夏新兴消费混合C 2.0347 1.16%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9186 1.16%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.9330 1.15%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9650 1.15%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0488 1.14%
015097 东财数字经济C 0.6809 1.14%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0652 1.14%
011183 广发内需增长混合C 1.5100 1.14%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.0096 1.13%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6585 1.12%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.0091 1.12%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6597 1.12%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3338 1.11%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8382 1.11%
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.9729 1.11%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8474 1.11%
162201 宏利成长混合 1.2803 1.11%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.3438 1.11%
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.9720 1.11%
002317 招商睿逸混合 1.5650 1.10%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8561 1.10%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5025 1.09%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8527 1.09%
018905 国泰交通运输ETF联接A 0.8790 1.09%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.4736 1.09%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4495 1.08%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3411 1.08%
012800 宏利转型机遇股票C 1.6880 1.08%
018906 国泰交通运输ETF联接C 0.8786 1.08%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6014 1.08%
009062 财通智慧成长混合A 0.8583 1.08%
017102 大摩数字经济混合A 0.7362 1.07%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.4797 1.07%
009063 财通智慧成长混合C 0.8327 1.07%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4435 1.07%
000828 宏利转型机遇股票A 1.7010 1.07%
270022 广发内需增长混合A 1.5280 1.06%
001480 财通成长优选混合A 1.3400 1.06%
009805 国泰医药健康股票A 0.7712 1.06%
011241 东吴双动力混合C 0.4371 1.06%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5850 1.06%
580002 东吴双动力混合A 0.4385 1.06%
017103 大摩数字经济混合C 0.7323 1.06%
011326 国泰医药健康股票C 0.7622 1.06%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1618 1.05%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1353 1.05%
011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5696 1.05%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5858 1.05%
011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.5562 1.04%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8264 1.04%
010421 海富通消费优选混合A 0.7658 1.04%
002861 工银智能制造股票A 1.0660 1.04%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5554 1.04%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5476 1.03%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8113 1.03%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.7625 1.03%
010422 海富通消费优选混合C 0.7553 1.03%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8258 1.03%
007261 融通消费升级混合A 1.7193 1.03%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7288 1.03%
019951 融通消费升级混合C 1.7154 1.02%
009043 九泰久信量化股票 0.9120 1.02%
018287 信澳优势产业混合A 0.8829 1.02%
018288 信澳优势产业混合C 0.8794 1.01%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.7574 1.01%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8805 1.01%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0330 1.01%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8460 1.01%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8436 1.01%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8784 1.01%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.7248 1.00%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.7159 1.00%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5330 0.99%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5292 0.99%
010379 广发均衡优选混合A 0.8989 0.98%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.6353 0.98%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.5331 0.97%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6006 0.97%
008538 兴银研究精选股票C 0.7583 0.97%
018574 兴银丰盈灵活配置C 1.6368 0.97%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5390 0.97%
010380 广发均衡优选混合C 0.8881 0.97%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9630 0.96%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.6321 0.96%
003890 汇安丰泽混合C 2.0391 0.95%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7460 0.95%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9763 0.95%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.6368 0.95%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6901 0.95%
008313 光大保德信研究精选混合A 0.9990 0.95%
012284 光大健康优加混合A 0.7023 0.95%
019390 光大保德信研究精选混合C 0.9977 0.95%
003889 汇安丰泽混合A 2.0756 0.95%
008537 兴银研究精选股票A 0.7732 0.95%
009883 华润元大核心动力混合C 0.4951 0.94%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5036 0.94%
018076 光大健康优加混合C 0.7087 0.94%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6844 0.94%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8765 0.93%
015092 汇安远见成长混合A 0.7245 0.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5380 0.93%
015093 汇安远见成长混合C 0.7194 0.93%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8592 0.93%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7285 0.93%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7204 0.93%
019209 浦银安盛精致生活混合C 2.5331 0.93%
100060 富国高新技术产业混合 2.1720 0.93%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7595 0.93%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5397 0.92%
003887 汇安丰利混合C 1.2846 0.92%
003886 汇安丰利混合A 1.3135 0.92%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8538 0.92%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5402 0.92%
013721 信澳景气优选混合A 0.6674 0.92%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4884 0.92%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7169 0.92%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7670 0.92%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8793 0.92%
290011 泰信中小盘精选混合 2.5300 0.92%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.7948 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2381 0.91%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.7994 0.91%
013722 信澳景气优选混合C 0.6564 0.91%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4190 0.91%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6107 0.91%
519019 大成景阳领先混合A 0.6720 0.90%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7777 0.90%
720001 财通价值动量混合A 3.0280 0.90%
006039 国富估值优势混合A 1.4591 0.90%
017451 国富估值优势混合C 1.4531 0.90%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6083 0.90%
017772 大成景阳领先混合C 0.6690 0.90%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9311 0.89%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7048 0.89%
006652 富国金融地产行业混合A 1.0067 0.89%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8244 0.89%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9304 0.89%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8353 0.89%