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2023年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 0.9489 6.19%
006888 诺德新生活混合C 0.9485 6.19%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1257 5.51%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1212 5.51%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8146 4.38%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2018 4.24%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2360 4.24%
002707 大摩科技领先混合 1.2067 4.20%
014871 大摩科技领先混合C 1.1992 4.20%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1388 3.88%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1368 3.86%
210008 金鹰策略配置 1.6806 3.85%
012847 诺安积极回报混合C 1.7320 3.71%
001706 诺安积极回报混合 1.6320 3.62%
168002 国寿安保策略精选 1.5062 3.43%
002303 金鹰智慧生活混合 0.6193 3.35%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6194 3.35%
006281 万家人工智能混合A 1.8520 3.24%
014162 万家人工智能混合C 1.8241 3.24%
017612 宏利复兴混合C 0.9990 3.20%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0010 3.09%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2890 3.08%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.2870 3.08%
001951 金鹰改革红利混合 1.6600 3.04%
008050 同泰慧择混合A 0.6053 2.96%
008051 同泰慧择混合C 0.5958 2.95%
519181 万家和谐增长 1.3951 2.90%
016954 万家和谐增长混合C 1.3910 2.89%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0051 2.89%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8730 2.86%
009062 财通智慧成长混合A 0.9678 2.83%
009063 财通智慧成长混合C 0.9404 2.83%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7210 2.82%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6842 2.81%
016463 华宝万物互联混合C 1.1050 2.79%
005094 万家臻选混合 2.1899 2.78%
001534 华宝万物互联混合 1.1120 2.77%
001480 财通成长优选混合 1.5160 2.71%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.7386 2.71%
006231 国融融君混合A 0.9714 2.70%
006232 国融融君混合C 0.9550 2.69%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0564 2.66%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0067 2.66%
013533 广发科技创新混合C 1.3827 2.63%
008638 广发科技创新混合 1.4002 2.62%
217012 招商行业领先 1.7850 2.59%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.4116 2.58%
162201 泰达宏利成长 1.3737 2.58%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3633 2.57%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8099 2.56%
016600 万家品质生活混合C 2.2378 2.52%
519195 万家品质生活混合A 2.2502 2.52%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8440 2.50%
008671 银华科技创新混合 0.7770 2.49%
008084 海富通先进制造股票C 1.0085 2.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.0243 2.48%
004726 先锋聚优A 1.1924 2.47%
004727 先锋聚优C 1.2184 2.46%
012800 宏利转型机遇股票C 1.8310 2.46%
005126 银河量化稳进混合 1.1404 2.45%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0212 2.38%
001411 诺安创新驱动混合 0.8690 2.36%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9249 2.36%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.8730 2.36%
010570 新沃创新领航混合A 0.6756 2.36%
001978 泰信互联网+混合 1.7890 2.35%
010571 新沃创新领航混合C 0.6659 2.35%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.1893 2.34%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2322 2.34%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8836 2.33%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0392 2.32%
720001 财通价值动量 3.3490 2.32%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.7926 2.31%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.7888 2.31%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8600 2.26%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1496 2.26%
161127 易标普生物科技人民币 1.0739 2.23%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0655 2.22%
519005 海富通股票混合 1.0835 2.22%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.3997 2.21%
161628 融通军工分级 1.0322 2.21%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4256 2.21%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1484 2.20%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0244 2.20%
002145 诺安景鑫保本混合 1.3938 2.17%
007113 永赢高端制造混合A 0.8183 2.16%
007114 永赢高端制造混合C 0.8117 2.15%
001178 前海开源再融资股票 1.2390 2.14%
005585 银河文体娱乐混合 1.2728 2.14%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2580 2.14%
005894 华夏优势精选股票 0.9933 2.12%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4480 2.12%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.4550 2.11%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9536 2.09%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9514 2.08%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5258 2.08%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8142 2.05%
519644 银河智联混合 2.5920 2.05%
007501 万家科创3年封闭混合C 1.4797 2.02%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0450 2.02%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0310 2.02%
017761 银河智联混合C 2.5800 2.02%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.4895 2.02%
009024 海富通科技创新混合C 0.8370 2.01%
009025 海富通科技创新混合A 0.8666 2.00%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8040 1.99%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0051 1.98%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0020 1.98%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3451 1.96%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2867 1.96%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2853 1.94%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2784 1.94%
240004 华宝动力组合 2.3900 1.94%
016257 华宝动力组合混合C 2.3719 1.93%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.3788 1.92%
165516 信诚周期轮动股票 4.4272 1.92%
001715 工银新焦点混合A 1.7229 1.91%
001998 工银新焦点混合C 1.6499 1.91%
015034 泰信优势领航混合 0.8266 1.91%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4590 1.89%
000462 农银主题轮动混合 2.4079 1.88%
006775 前海开源优质成长混合 1.0128 1.88%
012919 华宝未来主导混合C 1.0320 1.88%
019485 农银主题轮动混合C 2.4043 1.88%
002634 华宝未来主导混合 1.0360 1.87%
007875 国融融兴混合A 0.6376 1.87%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8170 1.85%
007876 国融融兴混合C 0.6324 1.85%
257070 国联安优选行业 2.1102 1.85%
000039 农银低估值高增长 3.2633 1.84%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7212 1.84%
012143 新沃内需增长混合A 0.5653 1.84%
012144 新沃内需增长混合C 0.5588 1.84%
002844 金鹰多元策略混合 0.9884 1.83%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7289 1.83%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1453 1.81%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1001 1.81%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5774 1.81%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5652 1.81%
001239 长盛国企改革混合 0.3400 1.80%
015687 银华乐享混合C 0.5781 1.80%
001298 金鹰民族新兴混合 1.9400 1.78%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7453 1.78%
009762 国金国鑫发起C 1.1049 1.78%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7538 1.77%
290004 泰信优质生活 0.6083 1.77%
762001 国金通用国鑫发起 1.1134 1.77%
001956 国联安科技动力 1.3108 1.76%
002172 海富通新内需混合C 1.2556 1.75%
519130 海富通新内需 1.1930 1.75%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.7230 1.72%
005550 汇安成长优选混合A 0.9295 1.71%
005551 汇安成长优选混合C 0.8859 1.71%
006132 万家智造优势混合A 2.3027 1.71%
006133 万家智造优势混合C 2.2243 1.71%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2224 1.71%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9227 1.71%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9213 1.71%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2397 1.71%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9550 1.70%
015668 银河消费混合C 1.8660 1.69%
671010 纽银策略优选 0.9700 1.68%
519678 银河消费驱动 1.8870 1.67%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2090 1.64%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3174 1.64%
016461 华宝核心优势混合C 1.8080 1.63%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7090 1.62%
610004 信达澳银中小盘 1.5700 1.62%
003587 先锋精一混合C 0.7993 1.58%
005299 万家成长优选混合A 2.3587 1.58%
005300 万家成长优选混合C 2.2900 1.58%
008177 建信高股息主题股票 0.8445 1.58%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9634 1.58%
003586 先锋精一混合A 0.8494 1.57%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9545 1.57%
002152 华宝核心优势混合 1.8180 1.56%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.6565 1.56%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2092 1.55%
005341 长安裕泰混合A 1.7221 1.54%
005342 长安裕泰混合C 1.7256 1.54%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5210 1.54%
008326 东财中证通信A 1.0435 1.53%
008327 东财中证通信C 1.0336 1.53%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1400 1.52%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9350 1.52%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2690 1.52%
005743 长安裕隆混合A 1.9508 1.52%
005744 长安裕隆混合C 1.9055 1.52%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7738 1.52%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7609 1.52%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9524 1.51%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9519 1.51%
015586 东方匠心优选混合A 0.9385 1.51%
015587 东方匠心优选混合C 0.9341 1.51%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8684 1.50%
570007 诺德优选30 0.6080 1.50%
002861 工银智能制造股票 1.2290 1.49%
006371 长安鑫盈混合A 1.3424 1.49%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8625 1.49%
000017 财通可持续混合 1.0940 1.48%