热搜: 国债期货交易 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2023年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018957 中航机遇领航混合发起C 0.9139 7.53%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.9154 7.53%
006887 诺德新生活混合A 0.9489 6.19%
006888 诺德新生活混合C 0.9485 6.19%
009537 太平行业优选股票A 0.6153 5.79%
009538 太平行业优选股票C 0.6054 5.78%
017103 大摩数字经济混合C 0.7987 5.69%
017102 大摩数字经济混合A 0.8020 5.68%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1257 5.51%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1212 5.51%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9886 5.15%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9917 5.15%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8146 4.38%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2360 4.24%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2018 4.24%
014871 大摩科技领先混合C 1.1992 4.20%
002707 大摩科技领先混合A 1.2067 4.20%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1388 3.88%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1368 3.86%
210008 金鹰策略配置混合 1.6806 3.85%
012847 诺安积极回报混合C 1.7320 3.71%
001706 诺安积极回报混合A 1.6320 3.62%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5062 3.43%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6194 3.35%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.6193 3.35%
006281 万家人工智能混合A 1.8520 3.24%
014162 万家人工智能混合C 1.8241 3.24%
017612 宏利复兴混合C 0.9990 3.20%
001170 宏利复兴混合A 1.0010 3.09%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.2870 3.08%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2890 3.08%
001951 金鹰改革红利混合 1.6600 3.04%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4747 3.02%
012542 金鹰产业升级混合C 0.4660 3.01%
008050 同泰慧择混合A 0.6053 2.96%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7729 2.96%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7675 2.95%
008051 同泰慧择混合C 0.5958 2.95%
015096 东财数字经济A 0.7734 2.94%
015097 东财数字经济C 0.7630 2.94%
519181 万家和谐增长混合A 1.3951 2.90%
016954 万家和谐增长混合C 1.3910 2.89%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0051 2.89%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8730 2.86%
009062 财通智慧成长混合A 0.9678 2.83%
009063 财通智慧成长混合C 0.9404 2.83%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7210 2.82%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6842 2.81%
016463 华宝万物互联混合C 1.1050 2.79%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2397 2.79%
005094 万家臻选混合A 2.1899 2.78%
001534 华宝万物互联混合A 1.1120 2.77%
001480 财通成长优选混合A 1.5160 2.71%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.7386 2.71%
006231 国融融君混合A 0.9714 2.70%
006232 国融融君混合C 0.9550 2.69%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5528 2.69%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5584 2.68%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6266 2.67%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6187 2.67%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0067 2.66%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0564 2.66%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6136 2.63%
013533 广发科技创新混合C 1.3827 2.63%
008638 广发科技创新混合A 1.4002 2.62%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.5177 2.62%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6091 2.61%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4765 2.61%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.5104 2.61%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4823 2.60%
217012 招商行业领先混合A 1.7850 2.59%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.4116 2.58%
162201 宏利成长混合 1.3737 2.58%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9566 2.57%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9589 2.57%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3633 2.57%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8099 2.56%
012496 同泰行业优选股票A 0.5145 2.53%
012497 同泰行业优选股票C 0.5099 2.53%
519195 万家品质生活混合A 2.2502 2.52%
016600 万家品质生活混合C 2.2378 2.52%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8440 2.50%
008671 银华科技创新混合A 0.7770 2.49%
008084 海富通先进制造股票C 1.0085 2.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.0243 2.48%
004726 先锋聚优A 1.1924 2.47%
004727 先锋聚优C 1.2184 2.46%
012800 宏利转型机遇股票C 1.8310 2.46%
005126 银河量化稳进混合 1.1404 2.45%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8419 2.41%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8341 2.41%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0212 2.38%
010570 新沃创新领航混合A 0.6756 2.36%
017981 东财成长优选A 0.7419 2.36%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.8730 2.36%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9249 2.36%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8690 2.36%
010571 新沃创新领航混合C 0.6659 2.35%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.7890 2.35%
017982 东财成长优选C 0.7392 2.35%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.7443 2.35%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1893 2.34%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2322 2.34%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.7428 2.34%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8836 2.33%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0392 2.32%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7179 2.32%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7010 2.32%
720001 财通价值动量混合A 3.3490 2.32%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7926 2.31%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.7888 2.31%
013722 信澳景气优选混合C 0.7430 2.31%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.8521 2.31%
013721 信澳景气优选混合A 0.7542 2.31%
018288 信澳优势产业混合C 1.0100 2.30%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.8507 2.30%
018287 信澳优势产业混合A 1.0128 2.30%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8600 2.26%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1496 2.26%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0739 2.23%
519005 海富通股票混合 1.0835 2.22%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0655 2.22%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0322 2.21%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4256 2.21%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.3997 2.21%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0783 2.20%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0244 2.20%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1484 2.20%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0819 2.19%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7966 2.17%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.3938 2.17%
007113 永赢高端制造混合A 0.8183 2.16%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8042 2.16%
010951 中金成长精选混合A 0.6026 2.15%
007114 永赢高端制造混合C 0.8117 2.15%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2728 2.14%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2580 2.14%
001178 前海开源再融资股票 1.2390 2.14%
010952 中金成长精选混合C 0.5899 2.13%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9116 2.13%
005894 华夏优势精选股票 0.9933 2.12%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4480 2.12%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9098 2.12%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1638 2.11%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1494 2.11%
012321 东财云计算增强A 0.8457 2.11%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4550 2.11%
012696 同泰数字经济股票A 0.5604 2.11%
012697 同泰数字经济股票C 0.5553 2.10%
012322 东财云计算增强C 0.8400 2.10%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9536 2.09%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9514 2.08%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5258 2.08%
013984 中金稳健增长混合C 1.0130 2.07%
013983 中金稳健增长混合A 1.0195 2.06%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8142 2.05%
519644 银河智联混合A 2.5920 2.05%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.4895 2.02%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0310 2.02%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4797 2.02%
017761 银河智联混合C 2.5800 2.02%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0450 2.02%
009024 海富通科技创新混合C 0.8370 2.01%
009025 海富通科技创新混合A 0.8666 2.00%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8040 1.99%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0020 1.98%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0051 1.98%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2867 1.96%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7789 1.96%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3451 1.96%
240004 华宝动力组合混合A 2.3900 1.94%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1137 1.94%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2853 1.94%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1143 1.94%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2784 1.94%
016257 华宝动力组合混合C 2.3719 1.93%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5428 1.92%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.4272 1.92%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.3788 1.92%
001715 工银新焦点混合A 1.7229 1.91%
001998 工银新焦点混合C 1.6499 1.91%
015034 泰信优势领航混合A 0.8266 1.91%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8418 1.90%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8364 1.89%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4590 1.89%
012919 华宝未来主导混合C 1.0320 1.88%
000462 农银主题轮动混合A 2.4079 1.88%
019485 农银主题轮动混合C 2.4043 1.88%
006775 前海开源优质成长混合 1.0128 1.88%
007875 国融融兴混合A 0.6376 1.87%
002634 华宝未来主导混合A 1.0360 1.87%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8170 1.85%
257070 国联安优选行业混合 2.1102 1.85%
007876 国融融兴混合C 0.6324 1.85%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7212 1.84%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8375 1.84%
000039 农银高增长混合 3.2633 1.84%
012143 新沃内需增长混合A 0.5653 1.84%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.9938 1.84%
012144 新沃内需增长混合C 0.5588 1.84%