热搜: 平安信托 嘉实沪深300ETF联接A 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长贰号混合

2023年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1171 2.65%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8642 2.39%
005505 前海开源中药股票A 2.4961 2.16%
005506 前海开源中药股票C 2.4697 2.16%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7390 2.13%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7390 2.13%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2198 2.05%
562390 银华中证中药ETF 1.1190 2.03%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1228 2.02%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1887 2.01%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2652 1.93%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2386 1.93%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9550 1.91%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9564 1.91%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4140 1.80%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4430 1.76%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5120 1.75%
007005 中金新医药股票C 1.5010 1.56%
006981 中金新医药股票A 1.5321 1.56%
012284 光大健康优加混合A 0.7082 1.55%
018076 光大健康优加混合C 0.7063 1.55%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0495 1.53%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0217 1.53%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7045 1.53%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8723 1.50%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8944 1.50%
012086 博时健康生活混合A 0.6309 1.48%
012087 博时健康生活混合C 0.6254 1.48%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4740 1.44%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2450 1.40%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2550 1.39%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9833 1.37%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9688 1.34%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.6440 1.34%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9753 1.33%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.6810 1.32%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5497 1.26%
006218 富国生物医药科技混合A 1.5733 1.26%
007439 东海科技动力A 1.4322 1.24%
007463 东海科技动力C 1.3933 1.24%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4037 1.23%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4075 1.22%
000831 工银医疗保健股票 2.7450 1.22%
015191 汇添富行业整合混合D 1.1828 1.21%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9508 1.21%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9433 1.21%
015190 汇添富行业整合混合C 1.1826 1.21%
005351 汇添富行业整合混合A 1.1937 1.20%
005453 前海开源医疗健康A 1.1142 1.18%
005454 前海开源医疗健康C 1.1082 1.18%
012238 工银养老产业股票C 1.5560 1.17%
001171 工银养老产业股票A 1.5770 1.15%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1970 1.14%
001801 汇添富达欣混合A 1.6110 1.13%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3137 1.13%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5497 1.12%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1620 1.12%
010685 工银前沿医疗股票C 3.1470 1.12%
010110 广发医药健康混合A 0.4886 1.12%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3151 1.12%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5445 1.11%
010111 广发医药健康混合C 0.4831 1.11%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0230 1.10%
002165 汇添富达欣混合C 1.5600 1.10%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2420 1.09%
009163 广发医疗保健股票C 1.7733 1.09%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1823 1.09%
004851 广发医疗保健股票A 1.7971 1.09%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1741 1.08%
011598 信澳医药健康混合A 0.9637 1.08%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8250 1.07%
090018 大成新锐产业混合A 5.4700 1.07%
018460 大成新锐产业混合C 5.4660 1.07%
003291 信澳健康中国混合A 2.4460 1.07%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8658 1.06%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8172 1.06%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1590 1.05%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1570 1.05%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1670 1.04%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7026 1.04%
015208 信澳健康中国混合C 2.4270 1.04%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8032 1.03%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6981 1.03%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7903 1.02%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3145 1.02%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2040 1.01%
014224 大成聚优成长混合A 0.9743 1.01%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3329 1.01%
014225 大成聚优成长混合C 0.9683 1.00%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7458 1.00%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7421 1.00%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0394 0.99%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6322 0.99%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2190 0.99%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3270 0.99%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0114 0.99%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0461 0.98%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6297 0.98%
006241 国联医疗健康混合C 1.3091 0.98%
012519 大成核心趋势混合A 1.0083 0.98%
006240 国联医疗健康混合A 1.3330 0.98%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0048 0.98%
012520 大成核心趋势混合C 1.0067 0.98%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9898 0.95%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9965 0.95%
006002 工银医药健康股票A 1.9418 0.93%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9162 0.92%
006003 工银医药健康股票C 1.8776 0.92%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1000 0.92%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9705 0.92%
582003 东吴配置优化混合A 1.4232 0.91%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0663 0.91%
010827 大成产业趋势混合C 1.4059 0.91%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.2170 0.91%
009805 国泰医药健康股票A 0.8226 0.91%
010826 大成产业趋势混合A 1.4339 0.91%
011326 国泰医药健康股票C 0.8143 0.90%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5800 0.90%
011707 东吴配置优化混合C 1.4078 0.90%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8524 0.90%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0939 0.90%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1024 0.90%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8874 0.90%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8615 0.89%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5780 0.89%
000913 农银医疗保健股票 1.6069 0.89%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1455 0.88%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5367 0.88%
011069 工银成长精选混合A 0.6903 0.88%
011070 工银成长精选混合C 0.6805 0.87%
010394 工银健康生活混合C 0.7063 0.86%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6899 0.86%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6821 0.86%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1641 0.86%
510660 华夏医药ETF 2.4258 0.86%
010393 工银健康生活混合A 0.7220 0.85%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1652 0.85%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0523 0.84%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0533 0.84%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4210 0.84%
009893 大摩优悦安和混合A 0.6838 0.84%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4182 0.84%
001861 富安达健康人生混合A 1.5453 0.84%
014030 大摩健康产业混合C 1.9280 0.84%
014470 富安达健康人生混合C 1.5364 0.84%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6795 0.83%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6093 0.83%
002708 大摩健康产业混合A 1.9410 0.83%
005970 国泰消费优选股票 1.6395 0.82%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6159 0.82%
011383 富安达医药创新混合A 0.6606 0.82%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0230 0.82%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7130 0.82%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4740 0.82%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7240 0.82%
005848 银华裕利混合发起式 2.0297 0.82%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1070 0.82%
290012 泰信行业精选混合A 2.2350 0.81%
002264 华夏乐享健康混合A 1.4860 0.81%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8830 0.81%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8912 0.80%
013037 长城大健康混合A 0.7419 0.80%
013038 长城大健康混合C 0.7323 0.80%
015562 长城医疗保健混合C 2.6037 0.80%
000339 长城医疗保健混合A 2.6228 0.80%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8065 0.79%
005402 广发资源优选股票A 1.4524 0.78%
017978 信澳优享生活混合C 0.9738 0.78%
010235 广发资源优选股票C 1.4366 0.78%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9158 0.77%
240020 华宝医药生物混合A 2.7540 0.77%
002583 泰信行业精选混合C 2.2320 0.77%
470006 汇添富医药保健混合 1.8250 0.77%
017977 信澳优享生活混合A 0.9762 0.77%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8108 0.77%
000960 招商医药健康产业股票 1.8680 0.76%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6607 0.76%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9128 0.76%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6679 0.75%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3234 0.75%
018045 东方创新医疗股票A 0.9010 0.75%
018046 东方创新医疗股票C 0.8998 0.75%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4161 0.75%
001559 天弘医疗健康混合C 1.3759 0.75%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6410 0.74%
163208 诺安油气能源 1.0820 0.74%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3260 0.74%
008359 华安医疗创新混合A 0.9305 0.73%
360005 光大保德信红利混合A 1.9049 0.73%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7075 0.73%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9137 0.73%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9748 0.73%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0600 0.73%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7046 0.73%
004051 华夏新锦升混合C 0.9984 0.72%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1122 0.72%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9060 0.72%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1837 0.72%
004050 华夏新锦升混合A 1.0017 0.72%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5118 0.72%