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2023年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8642 2.39%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.4961 2.16%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.4697 2.16%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7390 2.13%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7390 2.13%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2652 1.93%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2386 1.93%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4140 1.80%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4430 1.76%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5120 1.75%
006981 中金新医药股票A 1.5321 1.56%
007005 中金新医药股票C 1.5010 1.56%
018076 光大健康优加混合C 0.7063 1.55%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0495 1.53%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0217 1.53%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7045 1.53%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4740 1.44%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.2550 1.39%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9833 1.37%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.6440 1.34%
050026 博时医疗保健行业 2.6810 1.32%
006218 富国生物医药科技混合 1.5733 1.26%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5497 1.26%
007439 东海科技动力A 1.4322 1.24%
007463 东海科技动力C 1.3933 1.24%
000831 工银医疗保健 2.7450 1.22%
015190 汇添富行业整合混合C 1.1826 1.21%
015191 汇添富行业整合混合D 1.1828 1.21%
005351 汇添富行业整合混合 1.1937 1.20%
005453 前海开源医疗健康A 1.1142 1.18%
005454 前海开源医疗健康C 1.1082 1.18%
012238 工银养老产业股票C 1.5560 1.17%
001171 工银养老产业股票 1.5770 1.15%
001717 工银前沿医疗股票 3.1970 1.14%
001801 汇添富达欣混合A 1.6110 1.13%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3151 1.12%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1620 1.12%
010685 工银前沿医疗股票C 3.1470 1.12%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0230 1.10%
002165 汇添富达欣混合C 1.5600 1.10%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2420 1.09%
004851 广发医疗保健股票 1.7971 1.09%
009163 广发医疗保健股票C 1.7733 1.09%
161127 易标普生物科技人民币 1.1823 1.09%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1741 1.08%
003291 信达澳银健康中国混合 2.4460 1.07%
018460 大成新锐产业混合C 5.4660 1.07%
090018 大成新锐产业 5.4700 1.07%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.1570 1.05%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.1590 1.05%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1670 1.04%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.4270 1.04%
162411 华宝标普石油指数 0.8032 1.03%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.3145 1.02%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7903 1.02%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2040 1.01%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.3329 1.01%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7458 1.00%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7421 1.00%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3270 0.99%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6322 0.99%
399011 中海上证380 1.2190 0.99%
006240 中融医疗健康混合A 1.3330 0.98%
006241 中融医疗健康混合C 1.3091 0.98%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6297 0.98%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9965 0.95%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9898 0.95%
006002 工银医药健康股票A 1.9418 0.93%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9705 0.92%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9162 0.92%
006003 工银医药健康股票C 1.8776 0.92%
582003 东吴保本 1.4232 0.91%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8874 0.90%
011326 国泰医药健康股票C 0.8143 0.90%
011707 东吴配置优化混合C 1.4078 0.90%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0939 0.90%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1024 0.90%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6069 0.89%
006274 圆信永丰医药健康 1.5367 0.88%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1455 0.88%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1641 0.86%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1652 0.85%
001861 富安达健康人生混合 1.5453 0.84%
014030 大摩健康产业混合C 1.9280 0.84%
014470 富安达健康人生混合C 1.5364 0.84%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4182 0.84%
002708 大摩健康产业混合 1.9410 0.83%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6795 0.83%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1070 0.82%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0230 0.82%
005848 银华裕利混合发起式 2.0297 0.82%
005970 国泰消费优选股票 1.6395 0.82%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4740 0.82%
002264 华夏乐享健康混合 1.4860 0.81%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8830 0.81%
290012 泰信行业精选混合A 2.2350 0.81%
000339 长城医疗保健股票 2.6228 0.80%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8912 0.80%
005402 广发资源优选股票 1.4524 0.78%
010235 广发资源优选股票C 1.4366 0.78%
002583 泰信行业精选混合C 2.2320 0.77%
240020 华宝医药生物优选 2.7540 0.77%
470006 汇添富医药保健混合 1.8250 0.77%
000960 招商医药健康产业股票 1.8680 0.76%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4161 0.75%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.3759 0.75%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3234 0.75%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6410 0.74%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3260 0.74%
163208 诺安油气能源 1.0820 0.74%
007481 华夏逸享健康混合 0.9137 0.73%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9748 0.73%
008359 华安医疗创新混合 0.9305 0.73%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0600 0.73%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7046 0.73%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7075 0.73%
360005 光大红利 1.9049 0.73%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1122 0.72%
004050 华夏新锦升混合A 1.0017 0.72%
004051 华夏新锦升混合C 0.9984 0.72%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5118 0.72%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9060 0.72%
870006 广发资管盛世精选混合A 0.9405 0.72%
872026 广发资管盛世精选混合C 0.9387 0.72%
005176 富国精准医疗混合 1.9315 0.71%
006881 华宝大健康混合 1.4537 0.71%
013483 华安医疗创新混合C 0.9203 0.71%
014589 招商成长先导股票A 0.8536 0.71%
018209 富国精准医疗混合C 1.9287 0.71%
018529 华宝大健康混合C 1.4520 0.71%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5720 0.70%
003032 平安大华医疗健康混合 1.5191 0.70%
014590 招商成长先导股票C 0.8463 0.70%
016018 银河康乐股票C 2.4360 0.70%
519673 银河康乐 2.4540 0.70%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2952 0.69%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2168 0.69%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2770 0.69%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2519 0.69%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9000 0.69%
000220 富国医疗保健行业股票 2.9440 0.68%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0830 0.68%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3290 0.68%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9229 0.68%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7650 0.68%
163001 长信中证央企100 1.3390 0.68%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5323 0.68%
001180 广发医药卫生联接 0.8765 0.67%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8620 0.67%
009162 富国医药成长30股票 0.7188 0.67%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.8150 0.67%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.6500 0.67%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9625 0.67%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6530 0.67%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9277 0.67%
590003 中邮核心优势 3.1680 0.67%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.8340 0.66%
002978 广发医药卫生联接C 0.8642 0.66%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8850 0.66%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0462 0.66%
003387 工银全球美元债C 1.0241 0.66%
004211 金鹰周期优选混合 0.7444 0.66%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.4816 0.66%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.3770 0.66%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5490 0.66%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9552 0.66%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6145 0.66%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.3830 0.66%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7608 0.65%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7581 0.65%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5433 0.65%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5775 0.64%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5187 0.64%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8354 0.64%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8144 0.64%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6114 0.64%
011068 华宝资源优选混合C 3.1480 0.64%
006603 嘉实互融精选股票 1.0653 0.63%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7580 0.63%
015566 万家精选混合C 1.4024 0.63%
240022 华宝兴业资源优选 3.1790 0.63%
519185 万家精选混合A 1.4120 0.63%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0362 0.62%
000477 广发主题领先混合 1.8120 0.61%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9490 0.61%
160635 鹏华医药分级 0.9970 0.61%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6561 0.60%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6459 0.60%
010321 中银大健康股票C 0.8881 0.60%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.6660 0.60%
200006 长城消费增值 1.0737 0.60%
690008 民生中证资源指数 1.0090 0.60%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2010 0.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1547 0.59%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0248 0.59%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0100 0.59%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9926 0.59%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9766 0.59%
000529 广发竞争优势混合 3.4243 0.58%
008552 东财医药C 0.9388 0.58%