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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002174 东方互联网嘉混合 1.0743 6.21%
001614 东方区域发展混合 1.2845 5.99%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5354 5.35%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4670 5.29%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4530 5.28%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0569 5.28%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0531 5.28%
162201 泰达宏利成长 1.8481 5.19%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6410 4.92%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5437 4.92%
008988 大成科技创新混合A 1.2594 4.71%
008989 大成科技创新混合C 1.2438 4.71%
002844 金鹰多元策略混合 1.4526 4.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6810 4.67%
001323 东吴移动互联 2.6025 4.59%
002170 东吴移动互联混合C 2.5873 4.59%
001322 东吴新趋势 1.4152 4.54%
001239 长盛国企改革混合 0.4640 4.50%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9979 4.50%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8672 4.49%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5670 4.48%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8920 4.45%
015361 西部利得新盈混合C 2.0270 4.43%
673050 西部利得新盈混合 2.0390 4.40%
001210 天弘互联网混合A 1.0619 4.34%
015461 天弘互联网混合C 1.1110 4.33%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7478 4.32%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7512 4.32%
002584 富安达长盈保本混合 0.9930 4.31%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0434 4.31%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0373 4.30%
002172 海富通新内需混合C 1.5871 4.26%
006281 万家人工智能混合A 2.5581 4.26%
014162 万家人工智能混合C 2.5280 4.26%
519130 海富通新内需 1.5073 4.26%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 1.0100 4.23%
004809 前海联合润丰混合A 1.3495 4.22%
005935 前海联合润丰混合C 1.3200 4.22%
003397 银华体育文化灵活配置混合 2.0040 4.21%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6627 4.21%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6636 4.21%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.0040 4.21%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5480 4.17%
006887 诺德新生活混合A 1.3107 4.09%
006888 诺德新生活混合C 1.3107 4.09%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7060 4.09%
015608 信澳转型创新股票C 0.8410 4.08%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8460 4.06%
012144 新沃内需增长混合C 0.6856 4.05%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4913 4.04%
012143 新沃内需增长混合A 0.6921 4.04%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.4854 4.04%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7110 4.01%
001951 金鹰改革红利混合 2.1090 3.99%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6362 3.99%
217012 招商行业领先 2.4210 3.99%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6246 3.98%
213008 宝盈资源优选 1.5553 3.93%
580003 东吴行业轮动 0.7654 3.90%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6996 3.89%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0580 3.86%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0121 3.86%
010571 新沃创新领航混合C 0.7978 3.83%
010570 新沃创新领航混合A 0.8077 3.82%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5948 3.82%
005341 长安裕泰混合A 2.3821 3.81%
005342 长安裕泰混合C 2.3883 3.81%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3930 3.80%
006371 长安鑫盈混合A 1.8373 3.79%
006372 长安鑫盈混合C 1.7930 3.79%
162211 泰达宏利品质生活 0.6300 3.79%
000166 中海安鑫保本 1.3592 3.78%
210008 金鹰策略配置 2.1684 3.76%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4813 3.72%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5246 3.72%
009008 平安科技创新混合A 1.5092 3.72%
009009 平安科技创新混合C 1.4704 3.72%
003513 中邮消费升级 1.6420 3.66%
008084 海富通先进制造股票C 1.3326 3.66%
008085 海富通先进制造股票A 1.3511 3.65%
016263 银华高端制造业混合C 1.1930 3.65%
005743 长安裕隆混合A 2.7103 3.64%
005744 长安裕隆混合C 2.6529 3.64%
000823 银华高端制造业 1.1990 3.63%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1341 3.60%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1203 3.60%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.8741 3.60%
160629 鹏华传媒分级 1.2000 3.54%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1241 3.53%
001537 中加改革红利混合 1.2987 3.52%
009024 海富通科技创新混合C 1.1949 3.52%
009025 海富通科技创新混合A 1.2331 3.52%
740001 长安宏观策略 1.5860 3.52%
161628 融通军工分级 1.3111 3.51%
005634 汇安行业龙头混合 1.9626 3.50%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3032 3.50%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1480 3.49%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1408 3.48%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6070 3.48%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9523 3.47%
000462 农银主题轮动混合 2.9965 3.46%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9557 3.46%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1360 3.46%
001298 金鹰民族新兴混合 2.4610 3.45%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2428 3.43%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2407 3.43%
163503 天治核心成长 0.5342 3.43%
519005 海富通股票混合 1.5118 3.42%
000039 农银低估值高增长 4.0986 3.37%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7769 3.37%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3742 3.37%
001144 大成互联网思维混合 1.6900 3.36%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1380 3.36%
005585 银河文体娱乐混合 1.7586 3.35%
015667 银河文体娱乐混合C 1.7441 3.35%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.7010 3.33%
006751 富国互联科技股票 2.3413 3.33%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.6650 3.33%
011126 富国互联科技股票C 2.3079 3.33%
008327 东财中证通信C 1.0856 3.32%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9890 3.32%
379010 上投中小盘 2.6084 3.32%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1699 3.31%
008326 东财中证通信A 1.0948 3.31%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1592 3.31%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.6006 3.31%
015687 银华乐享混合C 0.7974 3.30%
018454 大成互联网思维混合C 1.6890 3.30%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.3918 3.30%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3555 3.30%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0090 3.29%
009762 国金国鑫发起C 1.2347 3.29%
762001 国金通用国鑫发起 1.2429 3.29%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9062 3.28%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0602 3.26%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0507 3.26%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8730 3.25%
007113 永赢高端制造混合A 1.0176 3.25%
007114 永赢高端制造混合C 1.0103 3.25%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.1238 3.25%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.5920 3.24%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.4970 3.24%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5360 3.23%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5221 3.22%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2026 3.21%
017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.3855 3.20%
671010 纽银策略优选 1.2560 3.20%
001306 中欧永裕混合A 1.3573 3.19%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9144 3.19%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3734 3.19%
001307 中欧永裕混合C 1.2738 3.18%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8286 3.18%
166011 中欧盛世成长分级 1.9063 3.18%
000993 华宝稳健回报混合 1.5300 3.17%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2390 3.16%
016463 华宝万物互联混合C 1.5360 3.16%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6132 3.15%
590005 中邮核心主题 2.2910 3.15%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9450 3.14%
001534 华宝万物互联混合 1.5420 3.14%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6033 3.14%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5771 3.14%
005894 华夏优势精选股票 1.3111 3.12%
257070 国联安优选行业 2.7463 3.11%
004390 平安大华转型创新混合A 2.9963 3.10%
004391 平安大华转型创新混合C 2.8791 3.10%
000698 宝盈科技30混合 2.8990 3.09%
001956 国联安科技动力 1.6985 3.09%
001967 华宝转型升级混合 1.4360 3.09%
002292 诺安益鑫保本 1.6825 3.09%
005593 上投创新商业模式混合 1.3772 3.09%
008262 招商研究优选股票C 1.0925 3.09%
017821 招商优势企业混合C 4.0430 3.09%
168002 国寿安保策略精选 1.7217 3.09%
008261 招商研究优选股票A 1.1202 3.08%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6738 3.08%
217021 招商优企灵活配置 4.0510 3.08%
290011 泰信中小盘 3.3900 3.07%
002707 大摩科技领先混合 1.5248 3.06%
014871 大摩科技领先混合C 1.5178 3.06%
017197 华宝新兴成长混合C 1.0913 3.06%
162207 泰达宏利效率优选 1.4535 3.06%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8525 3.06%
013771 中加龙头精选混合A 1.0178 3.05%
013772 中加龙头精选混合C 1.0123 3.03%
700004 平安大华保本混合 1.5245 3.02%
004784 招商稳健优选股票 2.9716 3.01%
005310 广发电子信息传媒股票 2.5513 3.01%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.5270 3.01%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7629 3.01%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.4972 3.00%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.2750 3.00%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4040 2.99%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.4037 2.98%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6725 2.97%
240017 华宝新兴产业 2.1179 2.97%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.8976 2.97%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.8640 2.97%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.8877 2.97%
001413 中融新动力混合A 1.2151 2.96%