热搜: 590002 港股开户 诺安成长 易方达竞争优势企业混合A 国防分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.2340 3.38%
290012 泰信行业精选混合 2.2360 3.33%
005844 东方人工智能主题混合 1.1717 3.32%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1711 3.31%
005819 国泰优势行业混合 1.9270 3.14%
015585 国泰优势行业混合C 1.9156 3.13%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7329 2.98%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.2708 2.87%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2243 2.87%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0630 2.74%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4739 2.74%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4328 2.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3040 2.72%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2950 2.68%
003513 中邮消费升级 1.6520 2.67%
001542 国泰互联网+股票 2.4800 2.56%
001956 国联安科技动力 1.7359 2.55%
005634 汇安行业龙头混合 1.9847 2.55%
257070 国联安优选行业 2.8058 2.53%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1897 2.52%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1825 2.51%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8711 2.48%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4890 2.47%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5030 2.47%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7911 2.46%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2100 2.46%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.5480 2.45%
001657 长安鑫富领先混合 2.2140 2.45%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0310 2.42%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8920 2.41%
217012 招商行业领先 2.3790 2.41%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.9147 2.40%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.8852 2.40%
005585 银河文体娱乐混合 1.7468 2.40%
015667 银河文体娱乐混合C 1.7326 2.40%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0100 2.39%
519130 海富通新内需 1.5014 2.34%
002172 海富通新内需混合C 1.5808 2.33%
008655 招商科技创新混合A 1.2769 2.32%
008656 招商科技创新混合C 1.2444 2.31%
001753 红土创新新兴产业混合 1.4230 2.30%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6130 2.22%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3814 2.21%
160629 鹏华传媒分级 1.2040 2.21%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 2.19%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9593 2.19%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9559 2.19%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8596 2.19%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8437 2.18%
007875 国融融兴混合A 0.8762 2.18%
008988 大成科技创新混合A 1.2611 2.18%
007876 国融融兴混合C 0.8698 2.17%
008989 大成科技创新混合C 1.2456 2.17%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1508 2.17%
005935 前海联合润丰混合C 1.3357 2.16%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1437 2.16%
016463 华宝万物互联混合C 1.5630 2.16%
001534 华宝万物互联混合 1.5690 2.15%
004809 前海联合润丰混合A 1.3654 2.15%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 2.13%
673050 西部利得新盈混合 2.0580 2.13%
005453 前海开源医疗健康A 1.3643 2.10%
005454 前海开源医疗健康C 1.3572 2.10%
015361 西部利得新盈混合C 2.0450 2.10%
003321 易方达原油C类人民币 1.0534 2.08%
161129 易方达原油A类人民币 1.0930 2.08%
519935 长信创新驱动股票 1.5290 2.07%
004677 博时战略新兴产业混合 1.3910 2.05%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6824 2.05%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6834 2.05%
013840 银华集成电路混合A 1.0971 2.05%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2313 2.03%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2205 2.03%
005598 广发中小盘精选混合 1.7851 2.02%
008638 广发科技创新混合 1.6127 2.02%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7741 2.02%
003397 银华体育文化灵活配置混合 2.0280 2.01%
005743 长安裕隆混合A 2.7362 2.01%
005744 长安裕隆混合C 2.6784 2.01%
013533 广发科技创新混合C 1.5966 2.01%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2910 2.00%
590005 中邮核心主题 2.3420 2.00%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3850 1.99%
006371 长安鑫盈混合A 1.8561 1.99%
006372 长安鑫盈混合C 1.8116 1.99%
000452 南方医保 2.4760 1.98%
005341 长安裕泰混合A 2.4049 1.96%
005342 长安裕泰混合C 2.4112 1.96%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4510 1.96%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1530 1.94%
015356 西部利得新润混合C 1.5260 1.94%
001749 招商中国机遇股票 1.6880 1.93%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2210 1.93%
673110 西部利得新润混合 1.5350 1.93%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1376 1.91%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1238 1.90%
007439 东海科技动力A 1.6437 1.89%
007463 东海科技动力C 1.6033 1.89%
011326 国泰医药健康股票C 0.9222 1.88%
007340 南方科技创新混合A 2.1748 1.87%
011982 博时内需增长混合C 1.1970 1.87%
007341 南方科技创新混合C 2.1052 1.86%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9893 1.86%
000264 博时内需增长混合 1.2080 1.85%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.5074 1.85%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9842 1.85%
740001 长安宏观策略 1.5930 1.85%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.4706 1.85%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8519 1.84%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9816 1.84%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4805 1.84%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0813 1.83%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0349 1.83%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6304 1.82%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6038 1.82%
050012 博时策略配置 1.3540 1.80%
590001 中邮核心优选 1.3865 1.80%
350009 天治稳定收益债券 2.5040 1.79%
519005 海富通股票 1.5351 1.79%
001574 中海混改红利混合 1.4830 1.78%
002043 天治研究驱动混合C 2.2890 1.78%
002271 招商安弘保本混合 1.4536 1.77%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.2413 1.77%
009025 海富通科技创新混合A 1.2551 1.75%
350002 天治品质优选 1.3457 1.75%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6330 1.74%
009024 海富通科技创新混合C 1.2162 1.74%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6163 1.73%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8133 1.73%
001712 东方红优势精选混合 1.4160 1.72%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5276 1.72%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8110 1.71%
015687 银华乐享混合C 0.8172 1.71%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.8621 1.71%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.8956 1.70%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.8858 1.70%
000993 华宝稳健回报混合 1.5340 1.66%
002844 金鹰多元策略混合 1.4649 1.66%
006241 中融医疗健康混合C 1.6671 1.66%
006240 中融医疗健康混合A 1.6969 1.65%
004549 富安达消费主题混合 1.3076 1.63%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6190 1.63%
001967 华宝转型升级混合 1.4400 1.62%
005176 富国精准医疗混合 2.2951 1.62%
018209 富国精准医疗混合C 2.2940 1.61%
001537 中加改革红利混合 1.3038 1.60%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5220 1.60%
006281 万家人工智能混合 2.5572 1.59%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8670 1.58%
006692 金信消费升级股票A 1.6179 1.58%
014162 万家人工智能混合C 2.5273 1.58%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.0171 1.58%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.0023 1.58%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4442 1.57%
006693 金信消费升级股票C 1.6519 1.57%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0568 1.56%
018454 大成互联网思维混合C 1.6950 1.56%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.4440 1.56%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5540 1.55%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0474 1.55%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6483 1.55%
001702 东方创新科技混合 2.0513 1.54%
001706 诺安积极回报混合 2.4330 1.54%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6823 1.53%
012847 诺安积极回报混合C 2.5850 1.53%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8409 1.52%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8484 1.52%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5143 1.51%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.0289 1.51%
015586 东方匠心优选混合A 1.1026 1.51%
001144 大成互联网思维混合 1.6950 1.50%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0201 1.50%
015587 东方匠心优选混合C 1.0996 1.50%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0716 1.50%
000462 农银主题轮动混合 2.9941 1.49%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6372 1.48%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6257 1.48%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0689 1.48%
000039 农银低估值高增长 4.0953 1.47%
009008 平安科技创新混合A 1.5200 1.47%
009009 平安科技创新混合C 1.4810 1.47%
163503 天治核心成长 0.5444 1.47%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6067 1.46%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1005 1.45%
012800 泰达转型机遇股票C 2.4460 1.45%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1162 1.45%
000828 泰达转型机遇 2.4590 1.44%
162211 泰达宏利品质生活 0.6320 1.44%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4793 1.42%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4096 1.41%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4755 1.41%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.6972 1.41%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.6825 1.41%
000524 上投摩根民生需求 2.2647 1.40%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0502 1.40%
200001 长城久恒平衡 2.1344 1.40%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3848 1.40%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.5921 1.40%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.5921 1.40%
001797 华融新利灵活配置混合 1.2370 1.39%