热搜: 分红预案 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达价值成长混合

2023年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7420 4.69%
217012 招商行业领先混合A 2.3720 4.40%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5452 4.30%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0050 4.24%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9326 4.04%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9290 4.03%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.8563 3.95%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8565 3.93%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0192 3.89%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
001178 前海开源再融资股票 1.4220 3.87%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9683 3.86%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4652 3.86%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
006775 前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4579 3.85%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0940 3.82%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1590 3.80%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0930 3.77%
001480 财通成长优选混合A 2.0550 3.74%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7690 3.63%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8151 3.60%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3666 3.59%
009063 财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
009062 财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8226 3.59%
720001 财通价值动量混合A 4.2830 3.50%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5200 3.40%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5200 3.40%
290012 泰信行业精选混合A 2.1500 3.37%
002583 泰信行业精选混合C 2.1480 3.37%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7107 3.33%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7923 3.33%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6422 3.33%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7820 3.33%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9874 3.28%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0947 3.27%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1489 3.22%
590005 中邮核心主题混合A 2.3410 3.17%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9730 3.14%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0165 3.11%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9920 3.11%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9816 3.11%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3330 3.09%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2110 3.06%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1950 3.02%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1722 3.00%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1679 2.99%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8474 2.95%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8332 2.95%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1869 2.93%
516860 博时金融科技ETF 1.0301 2.91%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9857 2.83%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9918 2.76%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9874 2.76%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8853 2.71%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8919 2.71%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9548 2.71%
015687 银华乐享混合C 0.8106 2.69%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6448 2.68%
009859 银华乐享混合A 0.8137 2.68%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6033 2.67%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5883 2.67%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7000 2.62%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6490 2.61%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0648 2.59%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.0647 2.59%
012372 东财互联网C 0.6710 2.57%
012371 东财互联网A 0.6764 2.56%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8435 2.55%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8422 2.54%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4578 2.48%
159890 招商中证云计算ETF 1.2139 2.45%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1779 2.44%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.9170 2.44%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1918 2.43%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1402 2.42%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8640 2.42%
001702 东方创新科技混合 2.0344 2.41%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7757 2.40%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8727 2.39%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8306 2.37%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7740 2.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8710 2.35%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8485 2.34%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2966 2.34%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2889 2.33%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8149 2.32%
562360 银华中证机器人ETF 0.9010 2.31%
001715 工银新焦点混合A 2.1280 2.30%
001998 工银新焦点混合C 2.0431 2.30%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9603 2.30%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9550 2.30%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6198 2.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9822 2.29%
012321 东财云计算增强A 1.0730 2.29%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1453 2.29%
012322 东财云计算增强C 1.0672 2.28%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1460 2.28%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5717 2.26%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5666 2.26%
014352 东方创新成长混合A 1.0044 2.24%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0164 2.24%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0159 2.24%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.7059 2.23%
014353 东方创新成长混合C 0.9977 2.23%
008633 万家科技创新混合A 1.1031 2.22%
512980 广发中证传媒ETF 0.9345 2.21%
008634 万家科技创新混合C 1.0846 2.21%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8360 2.20%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0318 2.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5371 2.19%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0258 2.19%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8390 2.19%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0160 2.18%
590001 中邮核心优选混合A 1.3760 2.18%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2500 2.17%
010677 工银传媒指数C 1.1215 2.17%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2779 2.17%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2500 2.17%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1803 2.16%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1800 2.16%
164818 工银传媒指数A 1.1284 2.16%
017981 东财成长优选A 0.9948 2.15%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.4236 2.15%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9459 2.15%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8070 2.15%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1770 2.15%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.4235 2.15%
017982 东财成长优选C 0.9936 2.14%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9490 2.14%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9404 2.13%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0393 2.13%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9740 2.13%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5810 2.13%
159909 招商深证TMT50ETF 0.6383 2.13%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9370 2.13%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7483 2.12%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8127 2.12%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2120 2.11%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1010 2.10%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.8429 2.08%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.7261 2.07%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0774 2.07%
517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 0.7383 2.06%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.8267 2.06%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.9449 2.06%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0150 2.06%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.9472 2.06%
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.1529 2.05%
007343 嘉实科技创新混合 1.9575 2.05%
010952 中金成长精选混合C 0.8512 2.04%
010951 中金成长精选混合A 0.8664 2.04%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0018 2.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1716 2.03%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6049 2.02%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7915 2.02%
516700 华宝大数据ETF 1.0712 2.02%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9299 2.02%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1901 2.01%
015686 富国新兴产业股票C 2.2320 2.01%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5990 2.01%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.2006 2.01%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7531 2.01%
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 1.1224 2.00%
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 1.1194 2.00%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5265 2.00%
001167 金鹰科技创新股票A 1.7340 2.00%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0441 1.98%
590002 中邮核心成长混合A 0.7154 1.98%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5223 1.97%
001048 富国新兴产业股票A 2.2430 1.95%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0389 1.95%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0554 1.95%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0029 1.95%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6156 1.94%
519644 银河智联混合A 3.5290 1.94%
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.8896 1.92%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6093 1.92%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.0557 1.92%
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.8893 1.91%
017761 银河智联混合C 3.5220 1.91%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1812 1.90%
008984 财通科技创新混合C 1.0036 1.89%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.8301 1.89%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2017 1.88%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.6404 1.88%
008983 财通科技创新混合A 1.0270 1.88%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8271 1.88%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.3754 1.87%
008121 万家自主创新混合C 1.1688 1.87%
001068 国新国证新锐A 1.4710 1.87%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.6480 1.87%
008120 万家自主创新混合A 1.1883 1.87%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.0025 1.86%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9992 1.86%
012673 国新国证融兴6个月定开混合A 0.8861 1.84%
015461 天弘互联网混合C 1.1019 1.84%