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2023年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001986 前海开源人工智能主题混合 1.7420 4.69%
217012 招商行业领先 2.3720 4.40%
001178 前海开源再融资股票 1.4220 3.87%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4652 3.86%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4579 3.85%
006775 前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0940 3.82%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1590 3.80%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0930 3.77%
001480 财通成长优选混合 2.0550 3.74%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7690 3.63%
009062 财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
009063 财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3666 3.59%
720001 财通价值动量 4.2830 3.50%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5200 3.40%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5200 3.40%
002583 泰信行业精选混合C 2.1480 3.37%
290012 泰信行业精选混合 2.1500 3.37%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7107 3.33%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6422 3.33%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7820 3.33%
501077 富国科创主题混合 1.7923 3.33%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1489 3.22%
590005 中邮核心主题 2.3410 3.17%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9730 3.14%
001628 招商体育文化休闲股票 1.9920 3.11%
671010 纽银策略优选 1.2110 3.06%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1950 3.02%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8474 2.95%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8332 2.95%
516860 博时金融科技ETF 1.0301 2.91%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8853 2.71%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8919 2.71%
015687 银华乐享混合C 0.8106 2.69%
003513 中邮消费升级 1.6490 2.61%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.0647 2.59%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0648 2.59%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4578 2.48%
210009 金鹰核心资源 1.8640 2.42%
001702 东方创新科技混合 2.0344 2.41%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7757 2.40%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7740 2.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8710 2.35%
161628 融通军工分级 1.2966 2.34%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2889 2.33%
001715 工银新焦点混合A 2.1280 2.30%
001998 工银新焦点混合C 2.0431 2.30%
162102 金鹰中小盘精选 0.9822 2.29%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6198 2.29%
008633 万家科技创新混合A 1.1031 2.22%
008634 万家科技创新混合C 1.0846 2.21%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8360 2.20%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0318 2.20%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0258 2.19%
161116 易方达黄金主题 0.8390 2.19%
163503 天治核心成长 0.5371 2.19%
003397 银华体育文化灵活配置混合 2.0160 2.18%
590001 中邮核心优选 1.3760 2.18%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2500 2.17%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2500 2.17%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1215 2.17%
160629 鹏华传媒分级 1.1800 2.16%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1284 2.16%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4236 2.15%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.4235 2.15%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8070 2.15%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9490 2.14%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9404 2.13%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9370 2.13%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0393 2.13%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9740 2.13%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5810 2.13%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.7483 2.12%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8127 2.12%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2120 2.11%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1010 2.10%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0150 2.06%
007343 嘉实科技创新混合 1.9575 2.05%
100055 富国全球顶级消费品 2.0018 2.03%
161903 万家行业优选股票型 1.1716 2.03%
217019 招商深证TMT50联接 1.7915 2.02%
378546 上投全球天然资源 0.9299 2.02%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7531 2.01%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2006 2.01%
015686 富国新兴产业股票C 2.2320 2.01%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1901 2.01%
001167 金鹰科技创新股票 1.7340 2.00%
590002 中邮核心成长 0.7154 1.98%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5223 1.97%
001048 富国新兴产业股票 2.2430 1.95%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0554 1.95%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0389 1.95%
519644 银河智联混合 3.5290 1.94%
017761 银河智联混合C 3.5220 1.91%
001068 华融新锐 1.4710 1.87%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.3754 1.87%
008120 万家自主创新混合A 1.1883 1.87%
008121 万家自主创新混合C 1.1688 1.87%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0531 1.84%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9874 1.84%
015461 天弘互联网混合C 1.1019 1.84%
160644 鹏华港美互联股票 0.9331 1.84%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0743 1.84%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2820 1.83%
005738 长城智能产业灵活配置混合 2.1431 1.82%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9429 1.81%
470009 汇添富民营活力 4.7280 1.81%
501032 财通福盛定增定开混合 1.3187 1.81%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.0787 1.81%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8110 1.80%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7079 1.80%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2524 1.80%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4749 1.79%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.4240 1.79%
005593 上投创新商业模式混合 1.3606 1.78%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2506 1.78%
018203 信澳核心科技混合C 1.4726 1.78%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0938 1.77%
006277 中金瑞和A 1.4053 1.77%
011126 富国互联科技股票C 2.2858 1.77%
001613 长城久祥保本 1.2041 1.76%
005311 万家家乐债券A 1.7448 1.76%
005312 万家家乐债券C 1.6850 1.76%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0324 1.76%
006278 中金瑞和C 1.4099 1.76%
006751 富国互联科技股票 2.3186 1.76%
017462 长城久祥混合C 1.2015 1.76%
005489 中金衡优灵活配置混合A 1.2761 1.75%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.2454 1.75%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4977 1.74%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.7271 1.73%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5230 1.73%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.4590 1.73%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1856 1.73%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1337 1.73%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.5802 1.73%
379010 上投中小盘 2.5875 1.73%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4098 1.72%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.8381 1.72%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 1.72%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 1.72%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.7222 1.72%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.8371 1.72%
270023 广发全球精选 2.5390 1.72%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0100 1.71%
050010 博时特许价值 3.2190 1.71%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4126 1.70%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.5640 1.69%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3260 1.69%
360012 光大中小盘 1.8221 1.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4385 1.69%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 0.9082 1.69%
002707 大摩科技领先混合 1.5261 1.67%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1920 1.67%
014871 大摩科技领先混合C 1.5193 1.67%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1886 1.67%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1465 1.67%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4324 1.64%
006223 交银创新成长混合 1.8948 1.64%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期混合 0.7564 1.64%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.0354 1.63%
519181 万家和谐增长 1.7104 1.63%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3140 1.62%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1315 1.62%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8790 1.62%
016954 万家和谐增长混合C 1.7084 1.62%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1310 1.62%
350002 天治品质优选 1.3271 1.62%
002615 中银颐利混合C 1.2660 1.61%
005331 益民优势安享混合 1.7962 1.61%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7196 1.60%
210002 金鹰红利价值 2.5863 1.60%
000584 新华鑫益灵活配置混合 4.9171 1.59%
005310 广发电子信息传媒股票 2.5463 1.59%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1040 1.59%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0988 1.59%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.5222 1.59%
016600 万家品质生活混合C 2.8776 1.59%
519195 万家品质 2.8871 1.59%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.7970 1.58%
005585 银河文体娱乐混合 1.7208 1.58%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8826 1.58%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9054 1.58%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8849 1.58%
015667 银河文体娱乐混合C 1.7069 1.58%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8770 1.57%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8909 1.57%
001668 汇添富全球互联混合 2.4790 1.56%
002085 长盛互联网+混合 1.8180 1.56%
015715 富国成长动力混合C 0.9251 1.56%
018235 光大保德信新机遇混合C 1.1040 1.56%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.2330 1.55%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.2420 1.55%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8469 1.55%
050009 博时新兴成长 1.0450 1.55%
100039 富国通胀通缩 4.1160 1.55%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6510 1.54%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.8928 1.54%