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2023年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1120 6.29%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1101 6.29%
001614 东方区域发展混合 1.1103 5.70%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3181 5.34%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3566 5.33%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1457 5.20%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0277 5.16%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0271 5.15%
002174 东方互联网嘉混合 0.9372 5.06%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3465 4.49%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4440 4.44%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1394 4.37%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4378 4.24%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4345 4.22%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1956 4.19%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.0877 4.18%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.0647 4.17%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.2518 4.15%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0381 3.99%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0389 3.97%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1693 3.93%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.1941 3.88%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.1907 3.87%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0766 3.73%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0777 3.73%
004930 华润元大价值优选A 0.8435 3.69%
004931 华润元大价值优选C 0.8245 3.67%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0408 3.58%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0353 3.58%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1109 3.55%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1119 3.52%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3520 3.52%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1389 3.43%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7819 3.43%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7889 3.42%
007876 国融融兴混合C 0.7766 3.41%
007875 国融融兴混合A 0.7822 3.40%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9794 3.38%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1380 3.37%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9736 3.37%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3218 3.36%
013533 广发科技创新混合C 1.4414 3.31%
008638 广发科技创新混合A 1.4558 3.31%
570007 诺德优选30混合 0.9140 3.28%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6941 3.27%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7059 3.26%
006888 诺德新生活混合C 1.1683 3.16%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7520 3.16%
006887 诺德新生活混合A 1.1683 3.16%
001323 东吴移动互联混合A 2.4239 3.08%
002170 东吴移动互联混合C 2.4100 3.08%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5959 3.04%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5890 3.04%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7510 3.02%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0354 2.95%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0354 2.95%
010752 宝盈优质成长混合C 0.7321 2.94%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.3840 2.94%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.3910 2.93%
010751 宝盈优质成长混合A 0.7380 2.93%
007578 宝盈新锐混合C 2.7450 2.92%
001543 宝盈新锐混合A 2.8270 2.91%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8060 2.91%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7859 2.91%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7808 2.90%
002418 汇添富优选回报混合C 1.7820 2.89%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8448 2.89%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8489 2.88%
217021 招商优势企业混合A 3.9640 2.88%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.4010 2.87%
017821 招商优势企业混合C 3.9560 2.86%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3651 2.85%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3532 2.85%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6297 2.84%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6230 2.82%
011241 东吴双动力混合C 0.6715 2.77%
580002 东吴双动力混合A 0.6718 2.77%
009487 光大瑞和混合C 0.8769 2.72%
010160 广发高端制造股票C 2.2638 2.72%
009486 光大瑞和混合A 0.8890 2.72%
004997 广发高端制造股票A 2.2874 2.72%
006265 红土创新新科技股票A 2.9602 2.71%
001261 国联新机遇混合A 0.9870 2.71%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.8106 2.71%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.8072 2.71%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8421 2.70%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2397 2.70%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8464 2.69%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.1480 2.68%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.1381 2.67%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9419 2.63%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9365 2.63%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.1470 2.63%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.1610 2.61%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7260 2.60%
015904 广发新能源精选股票A 0.8648 2.60%
015905 广发新能源精选股票C 0.8623 2.59%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0715 2.58%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0750 2.57%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0987 2.56%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0565 2.56%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0986 2.55%
000166 中海信息产业混合A 1.2460 2.55%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2493 2.55%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2436 2.53%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4980 2.53%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7583 2.52%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8715 2.52%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7184 2.52%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8771 2.52%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.1500 2.51%
010112 广发研究精选股票A 0.5755 2.48%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6119 2.46%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6591 2.46%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6119 2.46%
010113 广发研究精选股票C 0.5696 2.46%
210008 金鹰策略配置混合 2.1672 2.46%
016635 国联安气候变化混合A 0.7722 2.45%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9700 2.45%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9733 2.45%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6700 2.45%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.8010 2.44%
002296 长城行业轮动混合A 1.9668 2.44%
013484 长城行业轮动混合C 1.9469 2.43%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3160 2.42%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.4417 2.41%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2550 2.41%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.4559 2.41%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.1012 2.40%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.1374 2.40%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.7130 2.39%
007713 华富科技动能混合A 1.0425 2.39%
017968 华富科技动能混合C 1.0413 2.39%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7417 2.37%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5992 2.37%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.1455 2.37%
014902 长城新能源股票发起式A 0.8976 2.37%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5925 2.37%
014903 长城新能源股票发起式C 0.8905 2.37%
005983 摩根核心精选股票A 1.5825 2.37%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.7596 2.36%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9970 2.36%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7106 2.36%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1521 2.36%
014937 摩根核心精选股票C 1.5705 2.36%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3400 2.36%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1657 2.35%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1571 2.35%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1662 2.34%
004636 中信建投智信物联网C 2.1523 2.34%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0445 2.34%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1577 2.34%
001809 中信建投智信物联网A 2.1014 2.34%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0319 2.34%
008988 大成科技创新混合A 1.1466 2.33%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.1788 2.32%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.2261 2.32%
001144 大成互联网思维混合A 1.5430 2.32%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3222 2.32%
018454 大成互联网思维混合C 1.5430 2.32%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0917 2.32%
008989 大成科技创新混合C 1.1326 2.32%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7620 2.32%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.7503 2.32%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.7425 2.32%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.1078 2.30%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.1122 2.30%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3246 2.30%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1719 2.29%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1684 2.29%
015709 摩根中国优势混合C 1.3429 2.29%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.7521 2.28%
375010 摩根中国优势混合A 1.3499 2.28%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.2896 2.28%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.2723 2.28%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0693 2.27%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.0380 2.26%
014642 摩根新兴动力混合C 5.1371 2.26%
960007 摩根新兴动力混合H 5.1789 2.26%
377240 摩根新兴动力混合A 5.1698 2.26%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2287 2.24%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2298 2.24%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.1752 2.22%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.1750 2.22%
001239 长盛国企改革混合 0.4160 2.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.2029 2.21%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1932 2.21%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7302 2.20%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0917 2.20%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9878 2.19%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1596 2.19%
000534 长盛高端装备混合A 2.9030 2.18%
010377 广发价值核心混合A 0.4929 2.18%
010378 广发价值核心混合C 0.4883 2.18%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7302 2.18%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7927 2.17%
009538 太平行业优选股票C 0.6343 2.16%
009537 太平行业优选股票A 0.6433 2.16%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.8088 2.16%
017485 长盛高端装备混合C 2.8960 2.15%