热搜: 160910 港股开户 国防分级 南方隆元 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001614 东方区域发展混合 1.1103 5.70%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3181 5.34%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3566 5.33%
002174 东方互联网嘉混合 0.9372 5.06%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3465 4.49%
270023 广发全球精选 2.4440 4.44%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1394 4.37%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4378 4.24%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4345 4.22%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.1956 4.19%
161128 易标普信息科技人民币 3.0877 4.18%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.0647 4.17%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.2518 4.15%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3520 3.52%
007876 国融融兴混合C 0.7766 3.41%
007875 国融融兴混合A 0.7822 3.40%
001322 东吴新趋势 1.3218 3.36%
008638 广发科技创新混合 1.4558 3.31%
013533 广发科技创新混合C 1.4414 3.31%
570007 诺德优选30 0.9140 3.28%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6941 3.27%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7059 3.26%
006887 诺德新生活混合A 1.1683 3.16%
006888 诺德新生活混合C 1.1683 3.16%
539002 建信新兴市场 0.7520 3.16%
001323 东吴移动互联 2.4239 3.08%
002170 东吴移动互联C 2.4100 3.08%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5959 3.04%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5890 3.04%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0354 2.95%
007578 宝盈新锐混合C 2.7450 2.92%
001543 宝盈新锐混合 2.8270 2.91%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.8060 2.91%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7820 2.89%
217021 招商优企灵活配置 3.9640 2.88%
001668 汇添富全球互联混合 2.4010 2.87%
017821 招商优势企业混合C 3.9560 2.86%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3651 2.85%
011241 东吴双动力混合C 0.6715 2.77%
580002 东吴双动力 0.6718 2.77%
004997 广发高端制造股票 2.2874 2.72%
009486 光大瑞和混合A 0.8890 2.72%
009487 光大瑞和混合C 0.8769 2.72%
010160 广发高端制造股票C 2.2638 2.72%
001261 中融新机遇混合 0.9870 2.71%
006265 红土创新新科技股票 2.9602 2.71%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.1480 2.68%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.1470 2.63%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.1610 2.61%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.7260 2.60%
000166 中海安鑫保本 1.2460 2.55%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2493 2.55%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4980 2.53%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2436 2.53%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7184 2.52%
539001 建信全球机遇 1.7583 2.52%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.1500 2.51%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6119 2.46%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6119 2.46%
210008 金鹰策略配置 2.1672 2.46%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9733 2.45%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9700 2.45%
163813 中银全球策略 0.6700 2.45%
002296 长城行业轮动混合 1.9668 2.44%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.8010 2.44%
040046 华安纳斯达克100指数 4.3160 2.42%
002132 广发鑫享混合 2.4559 2.41%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.4417 2.41%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.7130 2.39%
007713 华富科技动能混合 1.0425 2.39%
017968 华富科技动能混合C 1.0413 2.39%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5992 2.37%
005983 上投摩根核心精选 1.5825 2.37%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5925 2.37%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7417 2.37%
000834 大成纳斯达克100指数 3.3400 2.36%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.7596 2.36%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7106 2.36%
001809 中信建投智信物联网 2.1014 2.34%
004636 中信建投智信物联网C 2.1523 2.34%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0445 2.34%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0319 2.34%
008988 大成科技创新混合A 1.1466 2.33%
001144 大成互联网思维混合 1.5430 2.32%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.1788 2.32%
008989 大成科技创新混合C 1.1326 2.32%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3222 2.32%
018454 大成互联网思维混合C 1.5430 2.32%
213001 宝盈鸿利收益 1.7620 2.32%
270042 广发纳斯达克100指数 4.2261 2.32%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3246 2.30%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.3429 2.29%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.2723 2.28%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.2896 2.28%
375010 上投中国优势 1.3499 2.28%
000209 信诚新兴产业股票 3.0693 2.27%
013526 信诚新兴产业混合C 3.0380 2.26%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.1371 2.26%
377240 上投新兴动力 5.1698 2.26%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.1789 2.26%
001239 长盛国企改革混合 0.4160 2.21%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1932 2.21%
310368 申万竞争优势 2.2029 2.21%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1596 2.19%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9878 2.19%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.9030 2.18%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7302 2.18%
017485 长盛高端装备混合C 2.8960 2.15%
000598 长盛生态环境主题混合 2.8310 2.13%
001537 中加改革红利混合 1.1623 2.13%
005299 万家成长优选混合A 2.6370 2.13%
005300 万家成长优选混合C 2.5660 2.13%
012847 诺安积极回报混合C 2.4020 2.13%
233001 大摩基础行业 0.7860 2.13%
001706 诺安积极回报混合 2.2600 2.12%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8889 2.09%
018237 长盛创新驱动混合C 1.8880 2.08%
001892 长盛新兴成长混合 1.8700 2.07%
001298 金鹰民族新兴混合 2.5020 2.00%
015361 西部利得新盈混合C 1.8390 2.00%
001956 国联安科技动力 1.6097 1.98%
001983 中邮低碳配置混合 1.0810 1.98%
673050 西部利得新盈混合 1.8500 1.98%
012800 泰达转型机遇股票C 2.2720 1.97%
000828 泰达转型机遇 2.2840 1.96%
006132 万家智造优势混合A 2.5606 1.96%
006133 万家智造优势混合C 2.4793 1.96%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8070 1.95%
014571 东吴安享量化混合C 0.9647 1.93%
015058 华夏高端制造混合C 1.2680 1.93%
100055 富国全球顶级消费品 1.9521 1.93%
580007 东吴新创业 0.9672 1.93%
002345 华夏高端制造混合 1.2770 1.92%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1127 1.92%
162201 泰达宏利成长 1.7152 1.88%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.8870 1.88%
007501 万家科创3年封闭混合C 1.7170 1.87%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.7240 1.87%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.9844 1.86%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9587 1.86%
001951 金鹰改革红利混合 2.1540 1.84%
004128 前海联合泳隆混合 1.1784 1.81%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1654 1.81%
008326 东财中证通信A 1.0192 1.81%
008327 东财中证通信C 1.0107 1.81%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8958 1.79%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9020 1.79%
257070 国联安优选行业 2.6039 1.79%
005571 中银证券新能源混合A 1.7190 1.78%
005572 中银证券新能源混合C 1.6908 1.78%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4792 1.78%
000409 鹏华环保产业股票 4.0800 1.77%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3230 1.77%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7689 1.76%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7729 1.75%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8800 1.73%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2929 1.73%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2542 1.73%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3789 1.72%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0611 1.72%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8851 1.72%
162717 广发睿吉定增混合 1.3833 1.72%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0564 1.71%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8840 1.71%
004640 华夏节能环保股票 2.0954 1.67%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7057 1.67%
015060 华夏节能环保股票C 2.0805 1.67%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7035 1.66%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1317 1.64%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1304 1.64%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7753 1.63%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7745 1.63%
162214 泰达宏利中小盘 0.8160 1.62%
008526 华泰柏瑞行业精选A 0.9090 1.61%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.9020 1.61%
014143 银河创新成长混合C 5.2778 1.61%
519674 银河创新成长 5.3245 1.61%
000328 上投摩根转型动力 1.9897 1.60%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9142 1.58%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9237 1.57%
100022 富国天瑞强势 0.6712 1.57%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9443 1.56%
012716 长盛创新先锋混合C 1.5551 1.56%
080002 长盛创新先锋 1.5822 1.56%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7152 1.55%
015461 天弘互联网混合C 0.9881 1.55%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2759 1.53%
008261 招商研究优选股票A 1.0717 1.53%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2448 1.53%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3381 1.53%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.6100 1.52%
001306 中欧永裕混合A 1.3166 1.52%
008262 招商研究优选股票C 1.0455 1.52%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0421 1.52%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0397 1.52%
166011 中欧盛世成长分级 1.8489 1.52%
610006 信达澳银产业升级 2.0720 1.52%
001307 中欧永裕混合C 1.2360 1.51%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8567 1.51%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7741 1.51%