热搜: 李小羽 长信金利趋势混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合

2023年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘混合 0.9150 3.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1860 3.13%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9182 2.86%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9053 2.86%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9130 2.85%
007872 金信稳健策略混合A 1.6080 2.85%
001900 诺安精选价值混合A 1.1885 2.82%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2180 2.70%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0320 2.69%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1164 2.53%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1084 2.53%
006240 国联医疗健康混合A 1.6726 2.48%
006241 国联医疗健康混合C 1.6433 2.47%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2572 2.43%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3048 2.43%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1136 2.43%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1139 2.43%
005293 诺德新旺 1.3921 2.41%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3146 2.39%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3218 2.39%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1231 2.36%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9470 2.36%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1212 2.36%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9326 2.35%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3659 2.33%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4153 2.33%
003032 平安医疗健康混合A 1.8778 2.22%
002152 华宝核心优势混合A 2.0890 2.20%
007490 南方信息创新混合A 1.7146 2.19%
007491 南方信息创新混合C 1.6621 2.18%
013840 银华集成电路混合A 1.0417 2.18%
013841 银华集成电路混合C 1.0387 2.17%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2094 2.16%
016461 华宝核心优势混合C 2.0800 2.16%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2016 2.16%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2527 2.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9430 2.06%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9231 2.03%
240020 华宝医药生物混合A 3.4600 2.03%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9128 2.03%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0070 2.01%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0048 2.00%
005970 国泰消费优选股票 1.9618 1.98%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8180 1.96%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9350 1.96%
009162 富国医药成长30股票A 0.8680 1.89%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0840 1.88%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0850 1.88%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6708 1.87%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.2099 1.87%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.2068 1.87%
001898 易方达大健康混合 1.8510 1.87%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6770 1.87%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3260 1.83%
006025 诺安优化配置混合A 1.5742 1.82%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3291 1.82%
001574 中海混改红利混合A 1.4160 1.80%
010383 宝盈基础产业混合A 0.8466 1.80%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8370 1.80%
015041 西部利得新富混合C 1.6780 1.76%
012087 博时健康生活混合C 0.7113 1.75%
012086 博时健康生活混合A 0.7170 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 2.3918 1.75%
673120 西部利得新富混合A 1.6830 1.75%
015585 国泰优势行业混合C 1.8247 1.74%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2607 1.74%
005819 国泰优势行业混合A 1.8350 1.74%
010388 易方达医药生物股票C 0.6631 1.73%
010387 易方达医药生物股票A 0.6698 1.73%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0877 1.72%
018009 长盛医疗量化股票C 2.0863 1.72%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4008 1.71%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3621 1.71%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8557 1.70%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8590 1.70%
017458 长城创新驱动混合C 0.7007 1.67%
016635 国联安气候变化混合A 0.7565 1.67%
009623 长城创新驱动混合A 0.7006 1.67%
011288 上银医疗健康混合A 0.7357 1.66%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4330 1.66%
011289 上银医疗健康混合C 0.7310 1.65%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4295 1.64%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7979 1.64%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7903 1.63%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4432 1.63%
013346 富荣信息技术混合C 0.8238 1.62%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5020 1.62%
008359 华安医疗创新混合A 1.1125 1.62%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4084 1.62%
013345 富荣信息技术混合A 0.8289 1.61%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4287 1.61%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6124 1.61%
005689 中银医疗保健混合A 2.2387 1.61%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6450 1.61%
013483 华安医疗创新混合C 1.1019 1.61%
010159 中银医疗保健混合C 2.2155 1.61%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6069 1.61%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6902 1.60%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6918 1.59%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6799 1.58%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7272 1.58%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9084 1.58%
006881 华宝大健康混合A 1.7643 1.57%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7375 1.57%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6694 1.56%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9035 1.56%
009414 中银大健康股票A 1.0698 1.55%
008655 招商科技创新混合A 1.2364 1.54%
010321 中银大健康股票C 1.0590 1.54%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0473 1.54%
008656 招商科技创新混合C 1.2055 1.54%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3551 1.51%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5020 1.51%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3642 1.51%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8212 1.50%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3229 1.49%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3877 1.49%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8062 1.49%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3845 1.48%
010740 汇安核心价值混合A 0.6729 1.48%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4530 1.47%
010741 汇安核心价值混合C 0.6613 1.47%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9750 1.47%
010500 中银创新医疗混合C 1.4487 1.46%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6458 1.46%
007718 中银创新医疗混合A 1.4630 1.45%
012046 大成医药健康股票C 0.7080 1.43%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0290 1.43%
002938 中银证券健康产业混合 2.4384 1.43%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8965 1.42%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.0050 1.42%
012045 大成医药健康股票A 0.7127 1.42%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5872 1.42%
000913 农银医疗保健股票 1.8540 1.40%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8487 1.40%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8534 1.40%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9670 1.40%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2016 1.39%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2047 1.39%
090020 大成健康产业混合A 1.3870 1.39%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0135 1.38%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0110 1.38%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4275 1.36%
200006 长城消费增值混合A 1.2449 1.36%
012650 博时半导体主题混合A 0.7255 1.36%
012651 博时半导体主题混合C 0.7177 1.36%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1820 1.35%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1147 1.34%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9326 1.34%
010912 国泰成长价值混合A 0.7569 1.34%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1900 1.34%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9282 1.34%
010913 国泰成长价值混合C 0.7488 1.34%
010655 天弘医药创新C 0.8903 1.33%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0585 1.33%
010654 天弘医药创新A 0.8986 1.33%
010593 南方医药创新股票C 0.5908 1.32%
010592 南方医药创新股票A 0.5987 1.32%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8990 1.32%
016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.32%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9598 1.31%
001801 汇添富达欣混合A 1.8600 1.31%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8949 1.30%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9680 1.30%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2251 1.30%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9209 1.30%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1399 1.30%
002165 汇添富达欣混合C 1.8030 1.29%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2137 1.29%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8358 1.28%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0675 1.28%
014121 大成品质医疗股票A 0.9293 1.28%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0735 1.28%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0627 1.28%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9124 1.27%
005454 前海开源医疗健康C 1.3530 1.27%
005108 圆信永丰双利优选 1.2874 1.27%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0568 1.27%
014122 大成品质医疗股票C 0.9254 1.27%
005453 前海开源医疗健康A 1.3600 1.27%
003284 中邮医药健康混合A 2.1837 1.26%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4907 1.26%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4949 1.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2150 1.25%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1535 1.25%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1663 1.25%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0983 1.24%
010090 中信建投医药健康A 0.8016 1.24%
010091 中信建投医药健康C 0.7849 1.24%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7560 1.23%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7120 1.23%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8814 1.23%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7400 1.23%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7410 1.23%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7552 1.22%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0960 1.22%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6948 1.21%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6909 1.20%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.8094 1.19%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3676 1.19%