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2023年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘 0.9150 3.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1860 3.13%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9130 2.85%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6080 2.85%
001900 诺安精选价值混合 1.1885 2.82%
001230 鹏华医药科技 1.2180 2.70%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0320 2.69%
006240 中融医疗健康混合A 1.6726 2.48%
006241 中融医疗健康混合C 1.6433 2.47%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.3048 2.43%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2572 2.43%
005844 东方人工智能主题混合 1.1139 2.43%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1136 2.43%
005293 诺德新旺 1.3921 2.41%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3146 2.39%
165528 信诚鼎利定增 1.3218 2.39%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3659 2.33%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4153 2.33%
003032 平安大华医疗健康混合 1.8778 2.22%
002152 华宝核心优势混合 2.0890 2.20%
007490 南方信息创新混合A 1.7146 2.19%
007491 南方信息创新混合C 1.6621 2.18%
013840 银华集成电路混合A 1.0417 2.18%
016461 华宝核心优势混合C 2.0800 2.16%
006603 嘉实互融精选股票 1.2527 2.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9430 2.06%
240020 华宝医药生物优选 3.4600 2.03%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0070 2.01%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0048 2.00%
005970 国泰消费优选股票 1.9618 1.98%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8180 1.96%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9350 1.96%
009162 富国医药成长30股票 0.8680 1.89%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0840 1.88%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0850 1.88%
001898 易方达大健康混合 1.8510 1.87%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6770 1.87%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6708 1.87%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3260 1.83%
006025 诺安优化配置混合 1.5742 1.82%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3291 1.82%
001574 中海混改红利混合 1.4160 1.80%
015041 西部利得新富混合C 1.6780 1.76%
240011 华宝大盘精选 2.3918 1.75%
673120 西部利得新富混合 1.6830 1.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2607 1.74%
005819 国泰优势行业混合 1.8350 1.74%
015585 国泰优势行业混合C 1.8247 1.74%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0877 1.72%
018009 长盛医疗量化股票C 2.0863 1.72%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4008 1.71%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3621 1.71%
017458 长城创新驱动混合C 0.7007 1.67%
011288 上银医疗健康混合A 0.7357 1.66%
110023 易方达医疗保健行业 3.4330 1.66%
011289 上银医疗健康混合C 0.7310 1.65%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4295 1.64%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4432 1.63%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5020 1.62%
008359 华安医疗创新混合 1.1125 1.62%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6450 1.61%
005689 中银医疗保健混合 2.2387 1.61%
010159 中银医疗保健混合C 2.2155 1.61%
013483 华安医疗创新混合C 1.1019 1.61%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6902 1.60%
006881 华宝大健康混合 1.7643 1.57%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0473 1.54%
008655 招商科技创新混合A 1.2364 1.54%
008656 招商科技创新混合C 1.2055 1.54%
010321 中银大健康股票C 1.0590 1.54%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5020 1.51%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3551 1.51%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3642 1.51%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8212 1.50%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3877 1.49%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3229 1.49%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8062 1.49%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3845 1.48%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4530 1.47%
010500 中银创新医疗混合C 1.4487 1.46%
007718 中银创新医疗混合 1.4630 1.45%
002938 中银健康产业混合 2.4384 1.43%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0290 1.43%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5872 1.42%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8965 1.42%
050026 博时医疗保健行业 3.0050 1.42%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.8540 1.40%
001075 宝盈转型动力混合 0.8534 1.40%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9670 1.40%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8487 1.40%
090020 大成健康产业股票 1.3870 1.39%
007685 华商电子行业量化股票 1.4275 1.36%
200006 长城消费增值 1.2449 1.36%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1820 1.35%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1900 1.34%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1147 1.34%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9282 1.34%
016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.32%
001801 汇添富达欣混合A 1.8600 1.31%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2251 1.30%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1399 1.30%
002165 汇添富达欣混合C 1.8030 1.29%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2137 1.29%
005634 汇安行业龙头混合 1.8358 1.28%
005108 圆信永丰双利优选 1.2874 1.27%
005453 前海开源医疗健康A 1.3600 1.27%
005454 前海开源医疗健康C 1.3530 1.27%
003284 中邮医药健康混合 2.1837 1.26%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2150 1.25%
004128 前海联合泳隆混合 1.1663 1.25%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1535 1.25%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0983 1.24%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7560 1.23%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8814 1.23%
006274 圆信永丰医药健康 1.7120 1.23%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7410 1.23%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7552 1.22%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0960 1.22%
002132 广发鑫享混合 2.3810 1.19%
002861 工银智能制造股票 1.3610 1.19%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8178 1.19%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3676 1.19%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4714 1.18%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4438 1.18%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8211 1.18%
000339 长城医疗保健股票 3.0120 1.16%
000601 华宝兴业创新股票 2.3730 1.15%
004075 交银医药创新股票 2.7917 1.14%
014046 交银医药创新股票C 2.7676 1.14%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5230 1.14%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8232 1.13%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8124 1.13%
002213 中海顺鑫保本混合 1.6865 1.13%
007481 华夏逸享健康混合 1.0811 1.13%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9727 1.13%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0735 1.13%
398011 中海分红增利 0.7041 1.13%
399011 中海上证380 1.4340 1.13%
006002 工银医药健康股票A 2.1372 1.12%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0420 1.12%
006003 工银医药健康股票C 2.0694 1.11%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0490 1.11%
004997 广发高端制造股票 2.1892 1.10%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1632 1.10%
010160 广发高端制造股票C 2.1668 1.10%
159838 博时医药50ETF 0.7008 1.10%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1819 1.09%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6441 1.08%
001542 国泰互联网+股票 2.3530 1.07%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7037 1.07%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9110 1.06%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3379 1.06%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3331 1.06%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8330 1.05%
001188 鹏华改革红利股票 1.1590 1.05%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9941 1.05%
007553 中信建投医改混合C 1.6448 1.05%
000831 工银医疗保健 3.0120 1.04%
006218 富国生物医药科技混合 1.8143 1.04%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7895 1.04%
005700 工银新经济美元 0.1663 1.03%
012410 海富通成长领航混合A 0.7423 1.03%
012411 海富通成长领航混合C 0.7338 1.03%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9128 1.03%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9115 1.03%
001861 富安达健康人生混合 1.8431 1.02%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.9770 1.02%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6800 1.02%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.9940 1.01%
003581 前海联合国民健康混合 1.4836 1.01%
007005 中金新医药股票C 1.6855 1.01%
014470 富安达健康人生混合C 1.8342 1.01%
001717 工银前沿医疗股票 3.5250 1.00%
006981 中金新医药股票A 1.7189 1.00%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4526 1.00%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4750 0.99%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6507 0.99%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6472 0.98%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.1968 0.97%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1968 0.97%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0421 0.97%
007277 恒生前海消费升级混合 1.0635 0.97%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7280 0.97%
018209 富国精准医疗混合C 2.3118 0.97%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3610 0.96%
002264 华夏乐享健康混合 1.6910 0.96%
005176 富国精准医疗混合 2.3123 0.96%
001809 中信建投智信物联网 2.0537 0.95%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.1690 0.95%
004636 中信建投智信物联网C 2.1036 0.95%
007439 东海科技动力A 1.6181 0.95%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6637 0.95%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.1100 0.94%
007463 东海科技动力C 1.5786 0.94%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6470 0.94%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.4840 0.94%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.4683 0.94%
002296 长城行业轮动混合 1.8899 0.93%
008551 东财医药A 1.0358 0.93%
160635 鹏华医药分级 1.0900 0.93%