热搜: 蓝筹股票 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达价值成长混合

2023年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006888 诺德新生活混合C 1.3056 7.86%
006887 诺德新生活混合A 1.3055 7.85%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.4265 7.48%
519130 海富通新内需混合A 1.5160 7.46%
002172 海富通新内需混合C 1.5964 7.46%
519005 海富通股票混合 1.5096 7.24%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6486 7.20%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6319 7.19%
015097 东财数字经济C 1.1922 7.13%
015096 东财数字经济A 1.2031 7.12%
009025 海富通科技创新混合A 1.2458 7.06%
009024 海富通科技创新混合C 1.2084 7.05%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 7.02%
012497 同泰行业优选股票C 0.7345 7.02%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4388 7.02%
012496 同泰行业优选股票A 0.7393 7.02%
014162 万家人工智能混合C 2.5861 6.92%
006281 万家人工智能混合A 2.6142 6.92%
010951 中金成长精选混合A 0.8890 6.83%
010952 中金成长精选混合C 0.8742 6.82%
001534 华宝万物互联混合A 1.5380 6.81%
016463 华宝万物互联混合C 1.5320 6.76%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9146 6.55%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8880 6.55%
011240 东吴行业轮动混合C 0.8364 6.55%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1016 6.51%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8557 6.50%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8591 6.50%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5060 6.33%
013514 长安先进制造混合C 0.7085 6.32%
000166 中海信息产业混合A 1.4120 6.32%
013513 长安先进制造混合A 0.7137 6.32%
002170 东吴移动互联混合C 2.7422 6.24%
001323 东吴移动互联混合A 2.7576 6.24%
001144 大成互联网思维混合A 1.7760 6.22%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0230 6.19%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0040 6.14%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0610 6.11%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1259 6.09%
016579 长安宏观策略混合C 1.6020 6.09%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1164 6.09%
740001 长安宏观策略混合A 1.6060 6.08%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9890 6.08%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7396 6.07%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7472 6.06%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8290 6.03%
004809 前海联合润丰混合A 1.3369 5.99%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8878 5.99%
005935 前海联合润丰混合C 1.3084 5.98%
009853 中加优势企业混合A 1.4346 5.96%
009854 中加优势企业混合C 1.4007 5.96%
006372 长安鑫盈混合C 1.8060 5.89%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4052 5.89%
006371 长安鑫盈混合A 1.8486 5.89%
001613 长城久祥混合A 1.2466 5.86%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6623 5.85%
017462 长城久祥混合C 1.2447 5.85%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3893 5.85%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6609 5.85%
012688 长安成长优选混合A 0.7049 5.84%
012689 长安成长优选混合C 0.6955 5.84%
005743 长安裕隆混合A 2.7089 5.84%
005744 长安裕隆混合C 2.6534 5.84%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3991 5.78%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1770 5.71%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1828 5.71%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6578 5.68%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1350 5.62%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1386 5.62%
005341 长安裕泰混合A 2.3879 5.60%
005342 长安裕泰混合C 2.3946 5.60%
290004 泰信优质生活混合 0.7791 5.60%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4790 5.57%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4719 5.57%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8640 5.55%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2495 5.55%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6670 5.54%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.9246 5.54%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2476 5.54%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.9145 5.54%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.4964 5.51%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4738 5.51%
010124 兴银景气优选混合A 0.7906 5.43%
010125 兴银景气优选混合C 0.7803 5.43%
004784 招商稳健优选股票A 3.2662 5.42%
015461 天弘互联网混合C 1.1479 5.41%
001210 天弘互联网混合A 1.0965 5.40%
015034 泰信优势领航混合A 1.0291 5.39%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4452 5.38%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4530 5.37%
001048 富国新兴产业股票A 2.2950 5.37%
015686 富国新兴产业股票C 2.2840 5.35%
008988 大成科技创新混合A 1.3359 5.35%
008989 大成科技创新混合C 1.3201 5.34%
512980 广发中证传媒ETF 0.9189 5.29%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4520 5.29%
001239 长盛国企改革混合 0.5020 5.24%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1090 5.24%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2569 5.22%
015555 兴银成长精选混合A 1.1255 5.18%
001614 东方区域发展混合 1.2871 5.18%
015556 兴银成长精选混合C 1.1222 5.17%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7722 5.16%
008084 海富通先进制造股票C 1.3508 5.13%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5331 5.13%
008085 海富通先进制造股票A 1.3688 5.12%
006081 海富通电子传媒股票A 3.0289 5.09%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9000 5.09%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1600 5.07%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5550 5.07%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6512 5.06%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6320 5.03%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6204 5.03%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.3332 5.00%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9193 5.00%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9162 5.00%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0800 5.00%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.2715 5.00%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0917 4.99%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0826 4.99%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1450 4.99%
164818 工银传媒指数A 1.1032 4.98%
010677 工银传媒指数C 1.0967 4.98%
002174 东方互联网嘉混合 1.0594 4.97%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6973 4.92%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7036 4.92%
011815 恒越优势精选混合A 0.7694 4.84%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3855 4.83%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8279 4.82%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3823 4.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.3020 4.82%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8348 4.82%
004930 华润元大价值优选A 0.9420 4.82%
004931 华润元大价值优选C 0.9215 4.81%
720001 财通价值动量混合A 4.3830 4.81%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9804 4.78%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9733 4.77%
162201 宏利成长混合 1.9934 4.76%
001749 招商中国机遇股票A 1.7870 4.75%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4260 4.75%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.7070 4.73%
001480 财通成长优选混合A 2.1080 4.72%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2175 4.70%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0018 4.70%
009062 财通智慧成长混合A 1.3190 4.69%
015361 西部利得新盈混合C 2.0100 4.69%
009808 易方达创新成长混合 1.0693 4.69%
009063 财通智慧成长混合C 1.2873 4.69%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9328 4.69%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2770 4.67%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.3573 4.67%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0773 4.67%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.9255 4.67%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.9339 4.67%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2345 4.67%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0716 4.67%
673050 西部利得新盈混合A 2.0210 4.66%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.3560 4.63%
017612 宏利复兴混合C 1.4960 4.62%
001170 宏利复兴混合A 1.4970 4.61%
009537 太平行业优选股票A 0.7292 4.60%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.6170 4.59%
009538 太平行业优选股票C 0.7194 4.59%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2080 4.58%
350009 天治研究驱动混合A 2.6990 4.57%
002043 天治研究驱动混合C 2.4690 4.57%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2007 4.57%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.7170 4.57%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6680 4.55%
008635 华安科技创新混合A 1.4462 4.52%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6810 4.52%
016523 华安科技创新混合C 1.4462 4.52%
009008 平安科技创新混合A 1.6222 4.50%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9604 4.50%
005094 万家臻选混合A 2.8984 4.49%
009009 平安科技创新混合C 1.5822 4.49%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7349 4.48%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7440 4.48%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4616 4.48%
009892 富国成长策略混合A 1.0923 4.47%
006751 富国互联科技股票A 2.5409 4.47%
011126 富国互联科技股票C 2.5066 4.46%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0629 4.44%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.1093 4.44%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5451 4.43%
006025 诺安优化配置混合A 1.8847 4.42%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.8449 4.41%
519181 万家和谐增长混合A 1.8214 4.40%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8352 4.40%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5130 4.40%
016954 万家和谐增长混合C 1.8201 4.40%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.5352 4.39%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.5430 4.39%
007424 西部利得聚禾混合C 1.2579 4.37%
007423 西部利得聚禾混合A 1.2612 4.37%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9477 4.36%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6903 4.32%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9470 4.30%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.9075 4.29%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.9428 4.29%