热搜: 260108 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 华泰盛世 上投亚太
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006888 诺德新生活混合C 1.3056 7.86%
006887 诺德新生活混合A 1.3055 7.85%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4265 7.48%
002172 海富通新内需混合C 1.5964 7.46%
519130 海富通新内需 1.5160 7.46%
519005 海富通股票混合 1.5096 7.24%
009025 海富通科技创新混合A 1.2458 7.06%
009024 海富通科技创新混合C 1.2084 7.05%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4388 7.02%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 7.02%
006281 万家人工智能混合A 2.6142 6.92%
014162 万家人工智能混合C 2.5861 6.92%
001534 华宝万物互联混合 1.5380 6.81%
016463 华宝万物互联混合C 1.5320 6.76%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8880 6.55%
011240 东吴行业轮动混合C 0.8364 6.55%
580003 东吴行业轮动 0.9146 6.55%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8557 6.50%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8591 6.50%
001322 东吴新趋势 1.5060 6.33%
000166 中海安鑫保本 1.4120 6.32%
001323 东吴移动互联混合A 2.7576 6.24%
002170 东吴移动互联混合C 2.7422 6.24%
001144 大成互联网思维混合 1.7760 6.22%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0230 6.19%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0040 6.14%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1259 6.09%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1164 6.09%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9890 6.08%
740001 长安宏观策略 1.6060 6.08%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8290 6.03%
004809 前海联合润丰混合A 1.3369 5.99%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8878 5.99%
005935 前海联合润丰混合C 1.3084 5.98%
006371 长安鑫盈混合A 1.8486 5.89%
006372 长安鑫盈混合C 1.8060 5.89%
001613 长城久祥保本 1.2466 5.86%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6609 5.85%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6623 5.85%
017462 长城久祥混合C 1.2447 5.85%
005743 长安裕隆混合A 2.7089 5.84%
005744 长安裕隆混合C 2.6534 5.84%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6578 5.68%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.1386 5.62%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.1350 5.62%
005341 长安裕泰混合A 2.3879 5.60%
005342 长安裕泰混合C 2.3946 5.60%
290004 泰信优质生活 0.7791 5.60%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8640 5.55%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6670 5.54%
005310 广发电子信息传媒股票 2.4964 5.51%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4738 5.51%
004784 招商稳健优选股票 3.2662 5.42%
015461 天弘互联网混合C 1.1479 5.41%
001210 天弘互联网混合A 1.0965 5.40%
015034 泰信优势领航混合 1.0291 5.39%
001048 富国新兴产业股票 2.2950 5.37%
008988 大成科技创新混合A 1.3359 5.35%
015686 富国新兴产业股票C 2.2840 5.35%
008989 大成科技创新混合C 1.3201 5.34%
003513 中邮消费升级 1.4520 5.29%
001239 长盛国企改革混合 0.5020 5.24%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1090 5.24%
001614 东方区域发展混合 1.2871 5.18%
008084 海富通先进制造股票C 1.3508 5.13%
008085 海富通先进制造股票A 1.3688 5.12%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9000 5.09%
006081 海富通电子传媒股票A 3.0289 5.09%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5550 5.07%
160629 鹏华传媒分级 1.1600 5.07%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6320 5.03%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6204 5.03%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0800 5.00%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9193 5.00%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9162 5.00%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.3332 5.00%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.2715 5.00%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1450 4.99%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0917 4.99%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0826 4.99%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0967 4.98%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1032 4.98%
002174 东方互联网嘉混合 1.0594 4.97%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.3020 4.82%
720001 财通价值动量 4.3830 4.81%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.9804 4.78%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9733 4.77%
162201 泰达宏利成长 1.9934 4.76%
001749 招商中国机遇股票 1.7870 4.75%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4260 4.75%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7070 4.73%
001480 财通成长优选混合 2.1080 4.72%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0018 4.70%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9328 4.69%
009062 财通智慧成长混合A 1.3190 4.69%
009063 财通智慧成长混合C 1.2873 4.69%
015361 西部利得新盈混合C 2.0100 4.69%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0773 4.67%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0716 4.67%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2770 4.67%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2345 4.67%
673050 西部利得新盈混合 2.0210 4.66%
017612 宏利复兴混合C 1.4960 4.62%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4970 4.61%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.6170 4.59%
002043 天治研究驱动混合C 2.4690 4.57%
350009 天治稳定收益债券 2.6990 4.57%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.7170 4.57%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6680 4.55%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6810 4.52%
008635 华安科技创新混合 1.4462 4.52%
016523 华安科技创新混合C 1.4462 4.52%
009008 平安科技创新混合A 1.6222 4.50%
005094 万家臻选混合 2.8984 4.49%
009009 平安科技创新混合C 1.5822 4.49%
006751 富国互联科技股票 2.5409 4.47%
011126 富国互联科技股票C 2.5066 4.46%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.1093 4.44%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0629 4.44%
006025 诺安优化配置混合 1.8847 4.42%
501077 富国科创主题混合 1.8449 4.41%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8352 4.40%
016954 万家和谐增长混合C 1.8201 4.40%
519181 万家和谐增长 1.8214 4.40%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.5352 4.39%
165528 信诚鼎利定增 1.5430 4.39%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9477 4.36%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6903 4.32%
162214 泰达宏利中小盘 0.9470 4.30%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.9428 4.29%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.9075 4.29%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.9334 4.29%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8964 4.28%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8221 4.28%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2125 4.27%
040025 华安科技动力 5.4970 4.23%
167001 平安大华鼎泰混合 1.6179 4.22%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.2804 4.22%
014975 华安科技动力混合C 5.4660 4.21%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3352 4.19%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3340 4.19%
012847 诺安积极回报混合C 2.8490 4.13%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7977 4.12%
040007 华安中小盘 2.8966 4.10%
002681 金鹰元和保本A 1.4299 4.09%
002682 金鹰元和保本C 1.3766 4.09%
001706 诺安积极回报混合A 2.6790 4.08%
002584 富安达长盈保本混合 1.0740 4.07%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3503 4.07%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3490 4.07%
006122 华安低碳生活混合 2.5506 4.06%
014970 华安低碳生活混合C 2.5363 4.06%
590005 中邮核心主题 2.2310 4.06%
168002 国寿安保策略精选 1.9715 4.05%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.5507 4.03%
012500 博时汇荣回报混合A 0.8342 4.03%
012501 博时汇荣回报混合C 0.8233 4.03%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7523 4.02%
016600 万家品质生活混合C 2.9687 4.02%
519195 万家品质生活混合A 2.9769 4.02%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.9406 4.01%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.9407 4.01%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 1.0930 4.00%
161706 招商优质成长 3.1536 3.99%
005495 创金合信科技成长股票A 2.2761 3.97%
005496 创金合信科技成长股票C 2.2106 3.97%
163503 天治核心成长 0.6052 3.97%
590001 中邮核心优选 1.3451 3.97%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3580 3.96%
217012 招商行业领先 2.3130 3.96%
001956 国联安科技动力 1.8586 3.95%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.4926 3.95%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9424 3.95%
165516 信诚周期轮动股票 5.5372 3.95%
700004 平安大华保本混合 1.6295 3.94%
000039 农银低估值高增长 4.0556 3.93%
000462 农银主题轮动混合 2.9612 3.88%
360011 光大动态优选 1.0510 3.85%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1425 3.81%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.5022 3.81%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4646 3.81%
005738 长城智能产业灵活配置混合 2.3555 3.80%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1290 3.80%
017811 东方人工智能主题混合C 1.3029 3.79%
161628 融通军工分级 1.3651 3.79%
001421 南方量化 1.3170 3.78%
005844 东方人工智能主题混合 1.3029 3.78%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3577 3.78%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2700 3.76%
080012 长盛电子信息产业 1.7623 3.76%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.7613 3.75%
005903 泰达宏利绩优混合 1.5505 3.73%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.5452 3.72%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0856 3.71%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.3799 3.71%
671010 纽银策略优选 1.2860 3.71%
002085 长盛互联网+混合 1.9340 3.70%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0806 3.70%
000746 招商行业精选股票 3.7960 3.69%
001071 华安媒体互联网混合 3.5460 3.68%