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2023年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9614 4.44%
006887 诺德新生活混合A 1.0737 4.29%
006888 诺德新生活混合C 1.0737 4.29%
350009 天治稳定收益债券 2.2290 4.11%
002043 天治研究驱动混合C 2.0340 4.09%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2985 3.79%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2642 3.79%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9231 3.53%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9510 3.48%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9560 3.46%
519644 银河智联混合 3.0750 3.29%
017761 银河智联混合C 3.0740 3.26%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0786 3.11%
161628 融通军工分级 1.0837 3.10%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4016 3.04%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4161 3.04%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9115 2.94%
001706 诺安积极回报混合 1.9440 2.91%
012847 诺安积极回报混合C 2.0680 2.89%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7989 2.86%
001411 诺安创新驱动混合 1.0820 2.85%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7943 2.85%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2063 2.82%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9938 2.81%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2054 2.81%
001614 东方区域发展混合 1.0179 2.80%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0710 2.78%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9480 2.74%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6510 2.74%
013840 银华集成电路混合A 0.9723 2.74%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2160 2.70%
007490 南方信息创新混合A 1.5929 2.66%
007491 南方信息创新混合C 1.5472 2.66%
350002 天治品质优选 1.3053 2.64%
006025 诺安优化配置混合 1.4903 2.52%
001613 长城久祥保本 0.9922 2.51%
017462 长城久祥混合C 0.9915 2.50%
210009 金鹰核心资源 1.5460 2.45%
017821 招商优势企业混合C 3.4130 2.43%
217021 招商优企灵活配置 3.4120 2.43%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5250 2.42%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5370 2.40%
001167 金鹰科技创新股票 1.4190 2.38%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7953 2.33%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7824 2.33%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4243 2.33%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7943 2.31%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8011 2.30%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9710 2.30%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9718 2.29%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3189 2.29%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3042 2.28%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8376 2.28%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6700 2.27%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6210 2.27%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8320 2.27%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9365 2.26%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9260 2.26%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.8120 2.25%
008655 招商科技创新混合A 1.2099 2.25%
008656 招商科技创新混合C 1.1820 2.25%
167001 平安大华鼎泰混合 1.5182 2.23%
001574 中海混改红利混合 1.4800 2.21%
005634 汇安行业龙头混合 1.9318 2.17%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9205 2.16%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9043 2.16%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9286 2.13%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9170 2.12%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8635 2.12%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1598 2.05%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1595 2.05%
162102 金鹰中小盘精选 0.8381 2.01%
001534 华宝万物互联混合 1.3360 1.98%
002170 东吴移动互联C 1.9846 1.97%
001323 东吴移动互联 1.9951 1.96%
006270 汇安核心成长混合A 1.4053 1.96%
006271 汇安核心成长混合C 1.3548 1.96%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6259 1.96%
501077 富国科创主题混合 1.6328 1.96%
012040 鹏华信息C 0.8920 1.94%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5072 1.93%
015686 富国新兴产业股票C 1.9540 1.93%
001048 富国新兴产业股票 1.9610 1.92%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7787 1.92%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3840 1.91%
001144 大成互联网思维混合 1.4400 1.91%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.7742 1.91%
016463 华宝万物互联混合C 1.3320 1.91%
160636 鹏华互联网分级 0.8010 1.91%
210002 金鹰红利价值 2.2252 1.91%
007685 华商电子行业量化股票 1.4690 1.89%
000166 中海安鑫保本 1.1483 1.88%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4544 1.87%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8180 1.87%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.1610 1.84%
002292 诺安益鑫保本 1.6435 1.83%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6372 1.83%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1119 1.81%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0884 1.81%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7555 1.81%
217019 招商深证TMT50联接 1.7919 1.81%
006227 华宝科技先锋混合 1.1338 1.80%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1243 1.80%
000942 广发信息技术联接 1.1078 1.79%
002974 广发信息技术联接C 1.0953 1.79%
590008 中邮战略新兴产业 4.7080 1.79%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7553 1.78%
005935 前海联合润丰混合C 1.1463 1.78%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6340 1.77%
004809 前海联合润丰混合A 1.1704 1.77%
160626 鹏华信息分级 0.8650 1.76%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8200 1.74%
002577 南方新兴混合 1.4820 1.72%
005819 国泰优势行业混合 1.7954 1.72%
007305 国联安新科技混合 1.7790 1.72%
008326 东财中证通信A 0.9705 1.71%
008327 东财中证通信C 0.9630 1.71%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0011 1.71%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9997 1.71%
015585 国泰优势行业混合C 1.7880 1.71%
160629 鹏华传媒分级 0.8950 1.70%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7978 1.69%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8493 1.68%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7074 1.67%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.5738 1.67%
001542 国泰互联网+股票 2.3940 1.66%
001617 天弘中证电子指数A 1.1990 1.66%
001618 天弘中证电子指数C 1.1786 1.66%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7095 1.66%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8446 1.66%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2090 1.66%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2150 1.65%
012670 南方新兴产业混合C 1.0003 1.63%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8222 1.63%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8635 1.62%
012669 南方新兴产业混合A 1.0065 1.62%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1990 1.61%
007346 易方达科技创新混合 2.7440 1.59%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2870 1.57%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2193 1.57%
002772 光大产业新动力混合 1.1650 1.57%
200001 长城久恒平衡 2.1472 1.57%
001322 东吴新趋势 1.1139 1.55%
008633 万家科技创新混合A 1.0870 1.55%
008634 万家科技创新混合C 1.0703 1.55%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7103 1.53%
007439 东海科技动力A 1.5945 1.53%
007463 东海科技动力C 1.5644 1.53%
673050 西部利得新盈混合 1.6600 1.53%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7688 1.52%
260115 景顺长城中小盘 1.8060 1.52%
700004 平安大华保本混合 1.4356 1.51%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.7458 1.49%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9220 1.49%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4917 1.49%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9308 1.48%
009008 平安科技创新混合A 1.4301 1.48%
015361 西部利得新盈混合C 1.6510 1.48%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9000 1.47%
009009 平安科技创新混合C 1.3967 1.47%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9769 1.47%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.9920 1.47%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9557 1.46%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7217 1.46%
000136 民生加银策略精选混合 3.7300 1.44%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.5972 1.44%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6644 1.44%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.7587 1.44%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.7226 1.44%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.9240 1.43%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0610 1.43%
005585 银河文体娱乐混合 1.3086 1.43%
009709 民生加银策略精选混合C 3.6850 1.43%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3010 1.43%
006348 银华盛利混合发起式 3.0777 1.42%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2174 1.42%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2536 1.42%
015684 银华盛利混合发起式C 3.0687 1.42%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0532 1.42%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0382 1.42%
001712 东方红优势精选混合 1.5080 1.41%
080012 长盛电子信息产业 1.5880 1.40%
001513 易方达信息产业混合 2.5560 1.39%
002085 长盛互联网+混合 1.6810 1.39%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3867 1.39%
671010 纽银策略优选 1.0310 1.38%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.5555 1.38%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.9300 1.37%
008120 万家自主创新混合A 1.2141 1.37%
008121 万家自主创新混合C 1.1959 1.37%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9597 1.37%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9559 1.37%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0589 1.37%
257070 国联安优选行业 2.6781 1.37%
519674 银河创新成长 5.5404 1.37%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8630 1.36%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0551 1.36%
014143 银河创新成长混合C 5.5008 1.36%
163503 天治核心成长 0.5290 1.36%
002681 金鹰元和保本A 1.2953 1.35%