热搜: 新基金上报 汇添富移动互联股票A 景顺长城资源垄断混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2023年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合A 0.9614 4.44%
006888 诺德新生活混合C 1.0737 4.29%
006887 诺德新生活混合A 1.0737 4.29%
350009 天治研究驱动混合A 2.2290 4.11%
002043 天治研究驱动混合C 2.0340 4.09%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2642 3.79%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2985 3.79%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9796 3.54%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9231 3.53%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9510 3.48%
516700 华宝大数据ETF 0.9792 3.47%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9560 3.46%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9886 3.37%
159890 招商中证云计算ETF 1.0197 3.36%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9987 3.35%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9598 3.33%
519644 银河智联混合A 3.0750 3.29%
017761 银河智联混合C 3.0740 3.26%
012322 东财云计算增强C 0.9438 3.15%
012321 东财云计算增强A 0.9481 3.14%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0786 3.11%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0837 3.10%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4016 3.04%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4161 3.04%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8945 3.01%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9115 2.94%
001706 诺安积极回报混合A 1.9440 2.91%
013345 富荣信息技术混合A 0.8166 2.91%
013346 富荣信息技术混合C 0.8124 2.91%
012847 诺安积极回报混合C 2.0680 2.89%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7989 2.86%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7943 2.85%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0820 2.85%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2063 2.82%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2054 2.81%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9938 2.81%
001614 东方区域发展混合 1.0179 2.80%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0710 2.78%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9480 2.74%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8741 2.74%
013840 银华集成电路混合A 0.9723 2.74%
007872 金信稳健策略混合A 1.6510 2.74%
013841 银华集成电路混合C 0.9701 2.74%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8799 2.73%
001170 宏利复兴混合A 1.2160 2.70%
007491 南方信息创新混合C 1.5472 2.66%
007490 南方信息创新混合A 1.5929 2.66%
350002 天治低碳经济混合 1.3053 2.64%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9220 2.64%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0421 2.60%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0395 2.60%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8243 2.56%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0534 2.56%
512930 平安人工智能ETF 1.2493 2.54%
006025 诺安优化配置混合A 1.4903 2.52%
001613 长城久祥混合A 0.9922 2.51%
017462 长城久祥混合C 0.9915 2.50%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5460 2.45%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2483 2.44%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7856 2.44%
017821 招商优势企业混合C 3.4130 2.43%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7793 2.43%
217021 招商优势企业混合A 3.4120 2.43%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9512 2.43%
011839 天弘中证人工智能A 0.8444 2.43%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5250 2.42%
011840 天弘中证人工智能C 0.8418 2.42%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9491 2.41%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9491 2.40%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5370 2.40%
001167 金鹰科技创新股票A 1.4190 2.38%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9006 2.36%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7953 2.33%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4097 2.33%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7824 2.33%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4071 2.33%
002560 诺安和鑫混合A 1.4243 2.33%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7943 2.31%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8011 2.30%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9710 2.30%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3189 2.29%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9718 2.29%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3042 2.28%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8376 2.28%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6700 2.27%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8320 2.27%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6210 2.27%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9365 2.26%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9260 2.26%
008656 招商科技创新混合C 1.1820 2.25%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9533 2.25%
008655 招商科技创新混合A 1.2099 2.25%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9580 2.25%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.8120 2.25%
009380 富安达科技领航混合A 0.5801 2.24%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5182 2.23%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8107 2.21%
001574 中海混改红利混合A 1.4800 2.21%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9728 2.20%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9124 2.20%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1080 2.18%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9430 2.17%
159811 博时中证5G产业50ETF 0.9753 2.17%
005634 汇安行业龙头混合A 1.9318 2.17%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9043 2.16%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9205 2.16%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9397 2.16%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9414 2.15%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9286 2.13%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9719 2.13%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8635 2.12%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9170 2.12%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9453 2.12%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9665 2.10%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9137 2.08%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8999 2.08%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9367 2.07%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9162 2.07%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8971 2.07%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1872 2.05%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1598 2.05%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1848 2.05%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1595 2.05%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8163 2.04%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0049 2.04%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0006 2.04%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8215 2.02%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1593 2.02%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1585 2.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8381 2.01%
015413 西部利得数字产业混合C 1.0069 2.00%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0095 2.00%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2148 1.99%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2301 1.98%
001534 华宝万物互联混合A 1.3360 1.98%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.0021 1.97%
002170 东吴移动互联混合C 1.9846 1.97%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.9994 1.97%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6328 1.96%
001323 东吴移动互联混合A 1.9951 1.96%
006271 汇安核心成长混合C 1.3548 1.96%
009808 易方达创新成长混合 0.9009 1.96%
006270 汇安核心成长混合A 1.4053 1.96%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6259 1.96%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8920 1.94%
015686 富国新兴产业股票C 1.9540 1.93%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5072 1.93%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7787 1.92%
159909 招商深证TMT50ETF 0.6384 1.92%
001048 富国新兴产业股票A 1.9610 1.92%
016563 金鹰红利价值混合C 2.2186 1.92%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8010 1.91%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8927 1.91%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9840 1.91%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3840 1.91%
001144 大成互联网思维混合A 1.4400 1.91%
210002 金鹰红利价值混合A 2.2252 1.91%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.7742 1.91%
016463 华宝万物互联混合C 1.3320 1.91%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8889 1.90%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4690 1.89%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5050 1.89%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8894 1.88%
000166 中海信息产业混合A 1.1483 1.88%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8817 1.87%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8180 1.87%
010308 东财信息产业精选C 0.8562 1.87%
010307 东财信息产业精选A 0.8721 1.87%
007484 信澳核心科技混合A 1.4544 1.87%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9601 1.86%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0003 1.85%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7848 1.84%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9639 1.84%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.1610 1.84%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0052 1.84%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6998 1.83%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6372 1.83%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.6435 1.83%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7782 1.83%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9612 1.83%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6940 1.83%
515320 华安中证电子50ETF 0.7387 1.82%
515260 华宝中证电子50ETF 0.7644 1.81%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7555 1.81%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1119 1.81%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0884 1.81%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7650 1.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7919 1.81%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1243 1.80%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1338 1.80%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7080 1.79%
002974 广发信息技术联接C 1.0953 1.79%
000942 广发信息技术联接A 1.1078 1.79%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7298 1.79%
005935 前海联合润丰混合C 1.1463 1.78%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7553 1.78%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6340 1.77%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1192 1.77%
004809 前海联合润丰混合A 1.1704 1.77%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8650 1.76%