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2022年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合A 0.9135 3.28%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6260 3.21%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9437 3.21%
011463 长城量化精选股票C 1.3117 3.17%
006926 长城量化精选股票A 1.3237 3.17%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8178 3.01%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0994 3.00%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0978 2.99%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8283 2.98%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6477 2.97%
007872 金信稳健策略混合A 1.6671 2.88%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8074 2.88%
006025 诺安优化配置混合A 1.4318 2.88%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8112 2.87%
013840 银华集成电路混合A 0.9540 2.87%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9690 2.87%
013841 银华集成电路混合C 0.9521 2.86%
160632 鹏华酒A 0.5050 2.85%
012043 鹏华酒C 0.8350 2.83%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3817 2.83%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3968 2.83%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7366 2.82%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7663 2.79%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3012 2.78%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2682 2.78%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8675 2.78%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2833 2.75%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2505 2.74%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8022 2.74%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8089 2.73%
009623 长城创新驱动混合A 0.7267 2.73%
017458 长城创新驱动混合C 0.7269 2.73%
001574 中海混改红利混合A 1.5050 2.73%
510630 华夏消费ETF 1.1847 2.69%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9207 2.68%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9217 2.67%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8790 2.66%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8819 2.65%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8266 2.64%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8243 2.64%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8172 2.64%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8090 2.64%
007152 诺德策略精选 1.1977 2.63%
008656 招商科技创新混合C 1.1800 2.62%
008655 招商科技创新混合A 1.2060 2.62%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9230 2.62%
180012 银华富裕主题混合A 4.8703 2.62%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8412 2.61%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8439 2.60%
009954 华银优选成长股票 1.3505 2.54%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1641 2.54%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1658 2.53%
001706 诺安积极回报混合A 1.7410 2.53%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7764 2.51%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.8206 2.51%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0589 2.50%
012847 诺安积极回报混合C 1.8530 2.49%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0564 2.48%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3650 2.48%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3773 2.45%
016796 长安鑫富领先混合C 2.0900 2.45%
004805 长信消费精选量化股票A 1.3848 2.45%
012772 信澳精华配置混合C 1.1870 2.42%
009507 国金鑫意医药消费A 0.8336 2.41%
012650 博时半导体主题混合A 0.7648 2.41%
001657 长安鑫富领先混合A 2.0890 2.40%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8235 2.40%
012651 博时半导体主题混合C 0.7585 2.40%
610002 信澳精华配置混合A 1.2000 2.39%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1325 2.39%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1278 2.38%
762001 国金国鑫发起A 1.1451 2.38%
009762 国金国鑫发起C 1.1390 2.37%
002149 嘉实新优选混合 1.2170 2.35%
002772 光大产业新动力混合A 1.1330 2.35%
257070 国联安优选行业混合 2.8168 2.34%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0228 2.32%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6796 2.32%
003684 汇安丰融混合A 1.6804 2.31%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8553 2.31%
003685 汇安丰融混合C 1.6273 2.31%
007491 南方信息创新混合C 1.5594 2.30%
007490 南方信息创新混合A 1.6030 2.30%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0980 2.29%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3084 2.27%
560680 广发中证主要消费ETF 1.1242 2.27%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1309 2.27%
001956 国联安科技动力 1.7494 2.27%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2980 2.27%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1590 2.27%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4778 2.26%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5330 2.26%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.6050 2.23%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.6040 2.23%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.6100 2.22%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0989 2.22%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.6439 2.22%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0980 2.22%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.4836 2.22%
005672 前海联合研究优选混合C 1.7807 2.21%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0790 2.21%
005671 前海联合研究优选混合A 1.7664 2.21%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7258 2.20%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7351 2.20%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2657 2.19%
003191 创金合信消费主题股票C 2.2892 2.18%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8531 2.18%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2591 2.18%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1091 2.18%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8609 2.18%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1740 2.18%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3608 2.18%
233008 大摩消费领航混合 0.9841 2.17%
001193 中金消费升级股票A 1.0316 2.14%
009542 银华富利精选混合A 0.7674 2.14%
014044 银华富利精选混合C 0.7630 2.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4930 2.13%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6338 2.13%
512480 国联安中证半导体ETF 0.8910 2.13%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6984 2.12%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7043 2.12%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7022 2.11%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6481 2.11%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4328 2.11%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5920 2.10%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.2192 2.10%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.5968 2.10%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6585 2.09%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6560 2.09%
012919 华宝未来主导混合C 1.3760 2.08%
519915 富国消费主题混合A 2.6540 2.08%
002634 华宝未来主导混合A 1.3790 2.07%
014957 华富消费成长股票A 0.9911 2.06%
006759 银河乐活优萃混合A 1.2119 2.06%
014958 华富消费成长股票C 0.9881 2.06%
011309 富国消费主题混合C 2.6240 2.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.2490 2.06%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0122 2.05%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.3450 2.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3440 2.05%
110022 易方达消费行业股票 3.9770 2.05%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1149 2.04%
010801 长江量化消费精选股票A 0.7411 2.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4480 2.04%
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.7416 2.04%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1202 2.04%
012971 东吴消费成长混合A 0.9096 2.04%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0980 2.04%
013446 东财芯片C 0.7305 2.03%
012972 东吴消费成长混合C 0.9051 2.03%
013445 东财芯片A 0.7340 2.03%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1084 2.03%
010802 长江量化消费精选股票C 0.7328 2.02%
000083 汇添富消费行业混合 6.2490 2.02%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6763 2.02%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6781 2.02%
320007 诺安成长混合A 1.3720 2.01%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8367 2.01%
009940 格林稳健价值混合A 0.8226 2.00%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8418 2.00%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8352 2.00%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0943 2.00%
009941 格林稳健价值混合C 0.8157 2.00%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8482 2.00%
006277 中金瑞和A 1.3824 2.00%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9180 2.00%
012836 招商景气精选股票C 0.7820 2.00%
012835 招商景气精选股票A 0.7907 1.99%
006278 中金瑞和C 1.3875 1.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.1593 1.99%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9959 1.99%
014794 富国远见优选混合A 0.9732 1.99%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0778 1.99%
014795 富国远见优选混合C 0.9684 1.98%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7885 1.97%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7898 1.96%
010341 招商产业精选股票A 0.7911 1.95%
012697 同泰数字经济股票C 0.6697 1.95%
000746 招商行业精选股票基金 3.2130 1.94%
012696 同泰数字经济股票A 0.6733 1.94%
010342 招商产业精选股票C 0.7787 1.94%
006179 富国品质生活混合A 1.8136 1.93%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8716 1.93%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8888 1.93%
013047 富国品质生活混合C 1.7994 1.93%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7678 1.93%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7874 1.93%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8679 1.93%
200008 长城品牌优选混合A 1.7388 1.92%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9394 1.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6525 1.91%
011013 长城消费30股票A 0.7104 1.91%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.9839 1.91%
011014 长城消费30股票C 0.7037 1.90%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.9904 1.90%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6225 1.90%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9374 1.90%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6250 1.89%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9481 1.89%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9220 1.88%