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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9135 3.28%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6260 3.21%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9437 3.21%
006926 长城量化精选股票 1.3237 3.17%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0994 3.00%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0978 2.99%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6477 2.97%
006025 诺安优化配置混合 1.4318 2.88%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6671 2.88%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8074 2.88%
002159 东吴国企改革 0.8112 2.87%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9690 2.87%
013840 银华集成电路混合A 0.9540 2.87%
160632 鹏华酒分级 0.5050 2.85%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3817 2.83%
012043 鹏华酒C 0.8350 2.83%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3968 2.83%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3012 2.78%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2682 2.78%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8675 2.78%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2833 2.75%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2505 2.74%
001574 中海混改红利混合 1.5050 2.73%
017458 长城创新驱动混合C 0.7269 2.73%
007152 诺德策略精选 1.1977 2.63%
008655 招商科技创新混合A 1.2060 2.62%
008656 招商科技创新混合C 1.1800 2.62%
180012 银华富裕主题 4.8703 2.62%
001706 诺安积极回报混合 1.7410 2.53%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.8206 2.51%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7764 2.51%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0589 2.50%
012847 诺安积极回报混合C 1.8530 2.49%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3650 2.48%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0564 2.48%
004805 长信消费精选量化股票 1.3848 2.45%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3773 2.45%
016796 长安鑫富领先混合C 2.0900 2.45%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.1870 2.42%
001657 长安鑫富领先混合 2.0890 2.40%
610002 信达澳银精华配置 1.2000 2.39%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1278 2.38%
762001 国金通用国鑫发起 1.1451 2.38%
009762 国金国鑫发起C 1.1390 2.37%
002149 嘉实新优选混合 1.2170 2.35%
002772 光大产业新动力混合 1.1330 2.35%
257070 国联安优选行业 2.8168 2.34%
003684 汇安丰融混合A 1.6804 2.31%
003685 汇安丰融混合C 1.6273 2.31%
007490 南方信息创新混合A 1.6030 2.30%
007491 南方信息创新混合C 1.5594 2.30%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0980 2.29%
001956 国联安科技动力 1.7494 2.27%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1590 2.27%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3084 2.27%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2980 2.27%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5330 2.26%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4778 2.26%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.6040 2.23%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.6050 2.23%
001726 汇添富新兴消费股票 1.6100 2.22%
002780 前海联合全民健康混合 2.6439 2.22%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.4836 2.22%
005671 前海联合研究优选混合A 1.7664 2.21%
005672 前海联合研究优选混合C 1.7807 2.21%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0790 2.21%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7351 2.20%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7258 2.20%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2657 2.19%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1740 2.18%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3608 2.18%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2892 2.18%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2591 2.18%
233008 大摩消费领航 0.9841 2.17%
001193 中金消费升级 1.0316 2.14%
014044 银华富利精选混合C 0.7630 2.14%
162605 景顺长城鼎益 2.4930 2.13%
007685 华商电子行业量化股票 1.4328 2.11%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5920 2.10%
501077 富国科创主题混合 1.5968 2.10%
671030 西部利得事件驱动股票 2.2192 2.10%
012919 华宝未来主导混合C 1.3760 2.08%
519915 富国消费主题混合 2.6540 2.08%
002634 华宝未来主导混合 1.3790 2.07%
006759 银河乐活优萃混合 1.2119 2.06%
011309 富国消费主题混合C 2.6240 2.06%
260104 景顺长城内需增长 10.2490 2.06%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.3450 2.05%
110022 易方达消费行业 3.9770 2.05%
260108 景顺长城新兴成长 2.3440 2.05%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0980 2.04%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期混合 0.7416 2.04%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4480 2.04%
007381 国融融信消费严选混合A 1.1084 2.03%
000083 汇添富消费行业股票 6.2490 2.02%
320007 诺安成长 1.3720 2.01%
006277 中金瑞和A 1.3824 2.00%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0943 2.00%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9180 2.00%
006278 中金瑞和C 1.3875 1.99%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0778 1.99%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9959 1.99%
164205 天弘深证成份指数 2.1593 1.99%
000746 招商行业精选股票 3.2130 1.94%
006179 富国品质生活混合 1.8136 1.93%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7874 1.93%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7678 1.93%
013047 富国品质生活混合C 1.7994 1.93%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8888 1.93%
200008 长城品牌优选 1.7388 1.92%
161706 招商优质成长 2.6525 1.91%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9481 1.89%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9220 1.88%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.9822 1.87%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.9744 1.87%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6968 1.86%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3633 1.86%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3510 1.86%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2664 1.86%
165528 信诚鼎利定增 1.2695 1.86%
420003 天弘永定价值成长 2.6787 1.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1290 1.85%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7521 1.85%
008901 富国内需增长混合 1.4312 1.85%
013045 富国内需增长混合C 1.4197 1.85%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9899 1.85%
006007 诺安积极配置混合A 1.5277 1.82%
006008 诺安积极配置混合C 1.4971 1.81%
007308 华宝消费升级混合 1.3631 1.81%
014497 诺安研究优选混合C 1.1293 1.79%
160605 鹏华中国50 2.2730 1.79%
004868 交银股息优化混合 2.5598 1.78%
168104 九泰锐丰定增混合 1.2693 1.78%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2678 1.78%
005004 交银品质升级混合 1.9995 1.77%
005634 汇安行业龙头混合 1.9162 1.77%
013882 交银品质升级混合C 1.9871 1.77%
014143 银河创新成长混合C 5.3941 1.77%
519674 银河创新成长 5.4266 1.77%
009116 东兴中证消费50A 1.2489 1.76%
009117 东兴中证消费50C 1.2456 1.76%
519714 交银等权 1.8510 1.76%
610005 信达澳银红利回报 1.0420 1.76%
002543 长城久益保本A 1.3355 1.75%
002544 长城久益保本C 1.2239 1.75%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3200 1.75%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3058 1.75%
015593 国泰金鑫股票C 1.7813 1.75%
519606 国泰金鑫 1.7867 1.75%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7420 1.75%
005402 广发资源优选股票 1.6726 1.74%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4923 1.74%
010235 广发资源优选股票C 1.6589 1.74%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.6431 1.72%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9345 1.71%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9335 1.71%
001039 嘉实先进制造股票 1.7460 1.69%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7730 1.69%
290011 泰信中小盘 3.8500 1.69%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3376 1.68%
002861 工银智能制造股票 1.5140 1.68%
011241 东吴双动力混合C 0.7678 1.68%
580002 东吴双动力 0.7669 1.68%
000529 广发竞争优势混合 3.6124 1.67%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2170 1.67%
011755 广发竞争优势混合C 3.5889 1.67%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6579 1.65%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4780 1.64%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6553 1.64%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4844 1.64%
519710 交银荣安保本混合 1.8600 1.64%
002547 民生加银养老服务混合 2.1150 1.63%
005674 诺德消费升级混合 1.3634 1.63%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2702 1.63%
010878 诺德优势产业混合 0.7860 1.63%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7691 1.63%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2781 1.63%
001163 银华中国梦30股票 1.8190 1.62%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8082 1.62%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8595 1.61%
002580 泰信鑫选混合C 1.2100 1.60%
160127 南方新兴消费分级 0.6994 1.60%
002512 长城久润保本 1.2859 1.59%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6911 1.59%
000477 广发主题领先混合 1.9240 1.58%
001617 天弘中证电子指数A 1.1138 1.58%
001618 天弘中证电子指数C 1.0953 1.58%
006877 天治量化核心精选混合A 0.8176 1.58%
006878 天治量化核心精选混合C 0.8314 1.58%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8245 1.58%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8261 1.57%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8306 1.57%
530003 建信优选成长 2.5463 1.57%
960028 建信优选成长混合H 2.2474 1.57%
400015 东方增长中小盘 3.1188 1.56%
000117 广发轮动配置股票 2.4270 1.55%
000532 景顺长城优势企业 3.4970 1.54%
017170 景顺长城优势企业混合C 3.4950 1.54%
006341 中金MSCI质量A 2.1080 1.53%
006342 中金MSCI质量C 2.0919 1.53%