热搜: 信用产品 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A

2022年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 西部利得策略优选混合A 0.9460 3.84%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1484 3.83%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1215 3.83%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9360 3.77%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0537 3.59%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0427 3.58%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6677 3.36%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6620 3.36%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6147 3.24%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6089 3.22%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7445 3.09%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7423 3.08%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1453 3.01%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7609 2.69%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7692 2.68%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0358 2.66%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0313 2.66%
006241 国联医疗健康混合C 1.6303 2.61%
006240 国联医疗健康混合A 1.6577 2.60%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0800 2.56%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1342 2.52%
005505 前海开源中药股票A 2.5122 2.51%
005506 前海开源中药股票C 2.4900 2.51%
562390 银华中证中药ETF 1.1369 2.50%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1316 2.50%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1283 2.50%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1937 2.48%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3896 2.48%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4426 2.47%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2892 2.46%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2656 2.45%
012758 光大品质生活混合C 0.6983 2.44%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0983 2.44%
012744 光大品质生活混合A 0.6993 2.42%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2447 2.41%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0948 2.39%
012526 广发盛锦混合A 0.8096 2.39%
012527 广发盛锦混合C 0.8055 2.38%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9080 2.37%
016352 建信高端医疗股票C 2.0790 2.36%
004683 建信高端医疗股票A 2.0801 2.36%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8618 2.35%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8638 2.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2000 2.30%
007713 华富科技动能混合A 1.2125 2.29%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2519 2.25%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2398 2.25%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1092 2.24%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1128 2.23%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 0.9698 2.20%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8838 2.19%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8953 2.18%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8047 2.16%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9038 2.15%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7891 2.15%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8992 2.15%
513880 华安日经225ETF 1.0540 2.12%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7809 2.12%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3470 2.12%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7891 2.11%
009024 海富通科技创新混合C 1.3831 2.10%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1007 2.10%
009025 海富通科技创新混合A 1.4132 2.10%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1041 2.10%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7999 2.08%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8019 2.07%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7518 2.02%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7558 2.02%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8328 2.00%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7810 2.00%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1013 1.98%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6161 1.98%
006265 红土创新新科技股票A 3.6495 1.98%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4825 1.97%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4953 1.96%
290004 泰信优质生活混合 0.7428 1.95%
008084 海富通先进制造股票C 1.3052 1.94%
008085 海富通先进制造股票A 1.3205 1.93%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6960 1.92%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.2330 1.92%
001559 天弘医疗健康混合C 1.5925 1.91%
001558 天弘医疗健康混合A 1.6345 1.91%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2040 1.90%
519005 海富通股票混合 1.3690 1.89%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7083 1.88%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1155 1.87%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7182 1.87%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2510 1.87%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1114 1.87%
010054 万家健康产业混合A 1.0776 1.84%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7341 1.84%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7965 1.84%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2760 1.84%
010055 万家健康产业混合C 1.0658 1.83%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0466 1.83%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9680 1.82%
004533 民生加银港股通高股息C 0.8834 1.82%
004532 民生加银港股通高股息A 0.8956 1.82%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0640 1.82%
010751 宝盈优质成长混合A 0.8155 1.82%
010752 宝盈优质成长混合C 0.8109 1.82%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0500 1.82%
016234 财通景气行业混合C 0.6457 1.81%
007675 工银产业升级股票C 1.2733 1.81%
007674 工银产业升级股票A 1.3033 1.80%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9470 1.80%
002938 中银证券健康产业混合 2.6232 1.79%
010418 财通景气行业混合A 0.6465 1.79%
007876 国融融兴混合C 0.9247 1.79%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9352 1.78%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0890 1.78%
007875 国融融兴混合A 0.9304 1.78%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0920 1.77%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8749 1.76%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0430 1.76%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6572 1.75%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8854 1.75%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6579 1.75%
001543 宝盈新锐混合A 3.1030 1.74%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8845 1.74%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8443 1.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5890 1.73%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9420 1.73%
007578 宝盈新锐混合C 3.0240 1.72%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9520 1.71%
012617 东吴新经济混合C 1.4212 1.70%
008618 永赢医药健康A 1.1826 1.70%
580006 东吴新经济混合A 1.4280 1.70%
008619 永赢医药健康C 1.1766 1.70%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0780 1.70%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8434 1.69%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2450 1.68%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5710 1.68%
512200 南方中证房地产ETF 0.7186 1.68%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0785 1.67%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8996 1.67%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9200 1.67%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0832 1.67%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8940 1.67%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9028 1.66%
011203 永赢惠添益混合A 0.8213 1.66%
011204 永赢惠添益混合C 0.8158 1.66%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.8926 1.65%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8455 1.65%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8546 1.64%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5520 1.64%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2390 1.64%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7532 1.62%
008359 华安医疗创新混合A 1.1298 1.61%
013483 华安医疗创新混合C 1.1223 1.61%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7376 1.61%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7376 1.61%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.1946 1.59%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0904 1.59%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8963 1.59%
161624 融通可转债债券A 1.2119 1.59%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0861 1.59%
161625 融通可转债债券C 1.1740 1.59%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8884 1.59%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2140 1.59%
012284 光大健康优加混合A 0.8272 1.58%
014590 招商成长先导股票C 1.1005 1.57%
014589 招商成长先导股票A 1.1036 1.57%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6698 1.56%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.1092 1.56%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2400 1.56%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6785 1.56%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6495 1.56%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1299 1.55%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.1002 1.55%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1153 1.55%
010655 天弘医药创新C 0.9106 1.54%
014224 大成聚优成长混合A 0.9563 1.54%
014225 大成聚优成长混合C 0.9531 1.54%
010654 天弘医药创新A 0.9176 1.53%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9718 1.53%
006587 南方优享分红混合C 0.9045 1.53%
005123 南方优享分红混合A 0.9331 1.53%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.7835 1.52%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9742 1.52%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.0034 1.51%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8180 1.51%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8196 1.51%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8621 1.50%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.1620 1.50%
513690 博时恒生高股息ETF 0.7125 1.50%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8641 1.50%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0005 1.50%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9683 1.49%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3944 1.48%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8571 1.48%
015562 长城医疗保健混合C 3.1268 1.47%
013010 万家港股通精选混合C 0.8057 1.47%
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.7885 1.47%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8515 1.47%
013009 万家港股通精选混合A 0.8092 1.47%
000339 长城医疗保健混合A 3.1364 1.47%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9454 1.46%
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.7834 1.46%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7352 1.46%