热搜: 持有人 港股开户 博时新兴 广发科技先锋混合 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 纽银策略优选 0.9460 3.84%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1484 3.83%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1215 3.83%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9360 3.77%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0537 3.59%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0427 3.58%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6677 3.36%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6620 3.36%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7423 3.08%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7609 2.69%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7692 2.68%
006241 中融医疗健康混合C 1.6303 2.61%
006240 中融医疗健康混合A 1.6577 2.60%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0800 2.56%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.5122 2.51%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.4900 2.51%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3896 2.48%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4426 2.47%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2892 2.46%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2656 2.45%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9080 2.37%
004683 建信高端医疗股票 2.0801 2.36%
016352 建信高端医疗股票C 2.0790 2.36%
590003 中邮核心优势 3.2000 2.30%
007713 华富科技动能混合 1.2125 2.29%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2519 2.25%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2398 2.25%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8838 2.19%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8953 2.18%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8047 2.16%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7891 2.15%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3470 2.12%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7809 2.12%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7891 2.11%
009024 海富通科技创新混合C 1.3831 2.10%
009025 海富通科技创新混合A 1.4132 2.10%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7999 2.08%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8019 2.07%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7810 2.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6161 1.98%
006265 红土创新新科技股票 3.6495 1.98%
290004 泰信优质生活 0.7428 1.95%
008084 海富通先进制造股票C 1.3052 1.94%
008085 海富通先进制造股票A 1.3205 1.93%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6960 1.92%
161616 融通医疗保健行业 2.2330 1.92%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6345 1.91%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5925 1.91%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2040 1.90%
519005 海富通股票 1.3690 1.89%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7083 1.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2510 1.87%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7182 1.87%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2760 1.84%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7965 1.84%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7341 1.84%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0640 1.82%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9680 1.82%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8956 1.82%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8834 1.82%
007675 工银产业升级股票C 1.2733 1.81%
016234 财通景气行业混合C 0.6457 1.81%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9470 1.80%
007674 工银产业升级股票A 1.3033 1.80%
002938 中银健康产业混合 2.6232 1.79%
007876 国融融兴混合C 0.9247 1.79%
007875 国融融兴混合A 0.9304 1.78%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0890 1.78%
501015 财通多策略升级混合 1.0920 1.77%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0430 1.76%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8854 1.75%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6572 1.75%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6579 1.75%
001543 宝盈新锐混合 3.1030 1.74%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8845 1.74%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9420 1.73%
162607 景顺长城资源垄断 0.5890 1.73%
007578 宝盈新锐混合C 3.0240 1.72%
160628 鹏华地产分级 0.9520 1.71%
012617 东吴新经济混合C 1.4212 1.70%
580006 东吴新经济 1.4280 1.70%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8434 1.69%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2450 1.68%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5710 1.68%
007481 华夏逸享健康混合 1.0832 1.67%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0785 1.67%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9028 1.66%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.8926 1.65%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5520 1.64%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6850 1.63%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7532 1.62%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7376 1.61%
008359 华安医疗创新混合 1.1298 1.61%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7376 1.61%
013483 华安医疗创新混合C 1.1223 1.61%
006127 华宝香港中小C 1.1946 1.59%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8963 1.59%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8884 1.59%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0904 1.59%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0861 1.59%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.2119 1.59%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.1740 1.59%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2140 1.59%
014589 招商成长先导股票A 1.1036 1.57%
014590 招商成长先导股票C 1.1005 1.57%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2400 1.56%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6698 1.56%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6785 1.56%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6495 1.56%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1299 1.55%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1153 1.55%
005123 南方优享分红混合 0.9331 1.53%
006587 南方优享分红混合C 0.9045 1.53%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1620 1.50%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8621 1.50%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8641 1.50%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9683 1.49%
501032 财通福盛定增定开混合 1.3944 1.48%
000339 长城医疗保健股票 3.1364 1.47%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1194 1.44%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1349 1.43%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1358 1.42%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2873 1.42%
001717 工银前沿医疗股票 3.4380 1.39%
005161 华商上游产业股票 2.2687 1.39%
007234 博时优势企业混合C 1.0864 1.39%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.0889 1.39%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7480 1.38%
000960 招商医药健康产业股票 2.4360 1.37%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3990 1.37%
090018 大成新锐产业 5.5530 1.37%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1923 1.36%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5252 1.36%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4799 1.36%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1705 1.35%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5520 1.35%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5025 1.35%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3190 1.35%
610004 信达澳银中小盘 2.3190 1.35%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1900 1.34%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0610 1.33%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2920 1.33%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8626 1.33%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8553 1.33%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8823 1.32%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8803 1.32%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.3119 1.32%
001261 中融新机遇混合 1.3160 1.31%
001898 易方达大健康混合 1.7730 1.31%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.1650 1.31%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0715 1.31%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9605 1.31%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0262 1.31%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0158 1.31%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8500 1.31%
001113 南方大数据100 0.9798 1.30%
004344 南方大数据100C 0.9585 1.30%
008135 华宸未来价值先锋 1.2170 1.30%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6871 1.30%
110023 易方达医疗保健行业 3.1250 1.30%
519095 新华行业周期轮换 4.0614 1.30%
539003 建信全球资源股票 0.9671 1.30%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6849 1.29%
000831 工银医疗保健 3.0130 1.28%
005293 诺德新旺 1.3906 1.28%
008528 华泰柏瑞质量成长 0.9769 1.28%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1698 1.27%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1623 1.27%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5740 1.26%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1814 1.26%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.9702 1.26%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2700 1.25%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8560 1.25%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7700 1.25%
501303 广发恒生中型股指数A 0.7883 1.25%
007340 南方科技创新混合A 2.3906 1.24%
007341 南方科技创新混合C 2.3238 1.24%
012238 工银养老产业股票C 1.7090 1.24%
481006 工银红利 0.7917 1.24%
001171 工银养老产业股票 1.7250 1.23%
003513 中邮消费升级 1.2340 1.23%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0854 1.23%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9502 1.22%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5221 1.22%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8469 1.22%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8400 1.22%
012578 富国红利混合A 1.0149 1.22%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5179 1.22%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7616 1.22%
110025 易方达资源行业 1.2440 1.22%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1296 1.21%
012579 富国红利混合C 1.0093 1.21%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1692 1.20%
240020 华宝医药生物优选 3.1230 1.20%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5290 1.19%
163001 长信中证央企100 1.5360 1.19%
003401 工银可转债债券 1.2523 1.18%
005209 东吴双三角A 0.7692 1.18%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0022 1.18%
006881 华宝大健康混合 1.7011 1.18%