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2022年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003230 创金合信医疗保健股票A 2.4193 10.52%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.3632 10.51%
005293 诺德新旺 1.4293 10.06%
002708 大摩健康产业混合A 2.4130 9.98%
014030 大摩健康产业混合C 2.4050 9.97%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8153 9.70%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8129 9.69%
010500 中银创新医疗混合C 1.3346 9.62%
007718 中银创新医疗混合A 1.3448 9.62%
013348 创金合信大健康混合A 0.9169 9.59%
013349 创金合信大健康混合C 0.9136 9.58%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3469 9.55%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3230 9.47%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7118 9.41%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7783 9.41%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0709 9.36%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0340 9.30%
006603 嘉实互融精选股票A 0.9993 9.20%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0588 9.17%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0323 9.17%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7707 9.15%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7680 9.14%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0408 9.08%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7201 9.01%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7235 9.01%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8503 8.93%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8518 8.93%
000913 农银医疗保健股票 1.9254 8.90%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9350 8.85%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9707 8.84%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9747 8.84%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9290 8.78%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8596 8.76%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9801 8.75%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8618 8.74%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0660 8.72%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5681 8.68%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5551 8.68%
010585 创金合信医药消费股票A 0.7427 8.65%
010586 创金合信医药消费股票C 0.7358 8.64%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3860 8.62%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6248 8.57%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6272 8.57%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7389 8.50%
006218 富国生物医药科技混合A 1.7568 8.50%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9218 8.50%
005689 中银医疗保健混合A 2.1454 8.49%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9183 8.49%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.7206 8.48%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7225 8.48%
010159 中银医疗保健混合C 2.1279 8.48%
006241 国联医疗健康混合C 1.5211 8.46%
006240 国联医疗健康混合A 1.5463 8.45%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6804 8.42%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6335 8.42%
014590 招商成长先导股票C 0.9785 8.40%
000960 招商医药健康产业股票 2.2700 8.40%
014589 招商成长先导股票A 0.9804 8.40%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8526 8.39%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.6350 8.39%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2049 8.39%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1879 8.39%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8511 8.38%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6210 8.35%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5018 8.35%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4937 8.35%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7122 8.34%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6682 8.33%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7104 8.33%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8790 8.32%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6612 8.32%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8810 8.31%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7654 8.28%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1687 8.26%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7627 8.26%
002300 长盛医疗量化股票A 1.6780 8.26%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1839 8.25%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9900 8.24%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3959 8.24%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9922 8.24%
008359 华安医疗创新混合A 1.0570 8.21%
013483 华安医疗创新混合C 1.0506 8.20%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6719 8.20%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7929 8.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1853 8.20%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7915 8.20%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1924 8.19%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 1.0260 8.18%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6448 8.17%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6408 8.17%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0264 8.17%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3188 8.14%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3690 8.14%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8024 8.13%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8050 8.13%
005209 东吴双三角股票A 0.7751 8.13%
005210 东吴双三角股票C 0.7551 8.13%
010593 南方医药创新股票C 0.5449 8.12%
010592 南方医药创新股票A 0.5502 8.12%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9053 8.12%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9061 8.11%
005108 圆信永丰双利优选 1.0791 8.10%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1136 8.09%
010110 广发医药健康混合A 0.5871 8.08%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8075 8.07%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5000 8.07%
010111 广发医药健康混合C 0.5824 8.07%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8727 8.05%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6577 8.05%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6616 8.05%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8688 8.05%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4930 8.03%
001898 易方达大健康混合 1.6480 7.99%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1538 7.97%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1499 7.97%
000684 长盛养老健康混合A 1.6730 7.94%
005176 富国精准医疗混合A 2.2789 7.94%
009162 富国医药成长30股票A 0.8835 7.91%
004851 广发医疗保健股票A 2.1778 7.91%
009163 广发医疗保健股票C 2.1560 7.91%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5750 7.91%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.5020 7.90%
006981 中金新医药股票A 1.7040 7.90%
007005 中金新医药股票C 1.6749 7.90%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5380 7.90%
006002 工银医药健康股票A 2.1032 7.90%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9260 7.89%
006003 工银医药健康股票C 2.0436 7.89%
008413 长盛竞争优势C 0.7251 7.87%
008412 长盛竞争优势A 0.7381 7.86%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.4980 7.85%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3869 7.84%
003284 中邮医药健康混合A 2.0081 7.83%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3353 7.83%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5867 7.83%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5845 7.82%
010388 易方达医药生物股票C 0.5648 7.81%
010387 易方达医药生物股票A 0.5692 7.80%
010654 天弘医药创新A 0.8627 7.78%
010655 天弘医药创新C 0.8564 7.78%
014129 东财创新药C 0.7259 7.76%
014128 东财创新药A 0.7285 7.75%
002264 华夏乐享健康混合A 1.6860 7.73%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0275 7.69%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6800 7.69%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0237 7.69%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7843 7.64%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7795 7.64%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0350 7.62%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7008 7.60%
011335 银河医药混合A 0.6658 7.60%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4750 7.59%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6989 7.59%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6398 7.58%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6414 7.58%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.7240 7.58%
015666 银河医药混合C 0.6639 7.58%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6122 7.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0600 7.57%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6101 7.56%
008552 东财医药C 1.0199 7.54%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0840 7.54%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6629 7.53%
008551 东财医药A 1.0263 7.53%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6651 7.53%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7502 7.51%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7490 7.51%
016060 大成健康产业混合C 1.4760 7.50%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7441 7.50%
014121 大成品质医疗股票A 0.9130 7.50%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7507 7.50%
014122 大成品质医疗股票C 0.9112 7.49%
010393 工银健康生活混合A 0.7864 7.49%
090020 大成健康产业混合A 1.4780 7.49%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.8105 7.49%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.8133 7.49%
010394 工银健康生活混合C 0.7743 7.48%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5970 7.47%
012045 大成医药健康股票A 0.7565 7.47%
012046 大成医药健康股票C 0.7532 7.46%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5962 7.46%
001861 富安达健康人生混合A 1.7893 7.45%
010314 大摩内需增长混合A 0.6834 7.45%
014470 富安达健康人生混合C 1.7849 7.45%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1840 7.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3277 7.44%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0041 7.44%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2888 7.44%
014869 大摩内需增长混合C 0.6812 7.44%
012284 光大健康优加混合A 0.7769 7.43%
012186 招商品质成长混合A 0.8157 7.43%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0014 7.43%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7799 7.42%
012187 招商品质成长混合C 0.8088 7.42%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0998 7.42%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0844 7.42%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7786 7.42%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6853 7.40%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6769 7.38%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6616 7.37%