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2022年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003230 创金合信鑫动力混合A 2.4193 10.52%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3632 10.51%
005293 诺德新旺 1.4293 10.06%
002708 大摩健康产业混合 2.4130 9.98%
014030 大摩健康产业混合C 2.4050 9.97%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8129 9.69%
007718 中银创新医疗混合 1.3448 9.62%
010500 中银创新医疗混合C 1.3346 9.62%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3469 9.55%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3230 9.47%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7783 9.41%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7118 9.41%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0709 9.36%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0340 9.30%
006603 嘉实互融精选股票 0.9993 9.20%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0588 9.17%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0323 9.17%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0408 9.08%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8518 8.93%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8503 8.93%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9254 8.90%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9350 8.85%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9707 8.84%
502056 广发医疗指数分级 0.9747 8.84%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9290 8.78%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8596 8.76%
005360 汇安资产轮动混合 0.9801 8.75%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8618 8.74%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0660 8.72%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5681 8.68%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5551 8.68%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3860 8.62%
006218 富国生物医药科技混合 1.7568 8.50%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7389 8.50%
005689 中银医疗保健混合 2.1454 8.49%
010159 中银医疗保健混合C 2.1279 8.48%
006241 中融医疗健康混合C 1.5211 8.46%
006240 中融医疗健康混合A 1.5463 8.45%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6804 8.42%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6335 8.42%
000960 招商医药健康产业股票 2.2700 8.40%
014589 招商成长先导股票A 0.9804 8.40%
014590 招商成长先导股票C 0.9785 8.40%
000452 南方医保 2.6350 8.39%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2049 8.39%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1879 8.39%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5018 8.35%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4937 8.35%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6210 8.35%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7104 8.33%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.6780 8.26%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1687 8.26%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1839 8.25%
006274 圆信永丰医药健康 1.3959 8.24%
008359 华安医疗创新混合 1.0570 8.21%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1853 8.20%
013483 华安医疗创新混合C 1.0506 8.20%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1924 8.19%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3690 8.14%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3188 8.14%
005209 东吴双三角A 0.7751 8.13%
005210 东吴双三角C 0.7551 8.13%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9053 8.12%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9061 8.11%
005108 圆信永丰双利优选 1.0791 8.10%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1136 8.09%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8075 8.07%
163001 长信中证央企100 1.5000 8.07%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4930 8.03%
001898 易方达大健康混合 1.6480 7.99%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1538 7.97%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1499 7.97%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.6730 7.94%
005176 富国精准医疗混合 2.2789 7.94%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5750 7.91%
004851 广发医疗保健股票 2.1778 7.91%
009162 富国医药成长30股票 0.8835 7.91%
009163 广发医疗保健股票C 2.1560 7.91%
006002 工银医药健康股票A 2.1032 7.90%
006981 中金新医药股票A 1.7040 7.90%
007005 中金新医药股票C 1.6749 7.90%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5380 7.90%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5020 7.90%
006003 工银医药健康股票C 2.0436 7.89%
110023 易方达医疗保健行业 2.9260 7.89%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7251 7.87%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7381 7.86%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.4980 7.85%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3869 7.84%
003284 中邮医药健康混合 2.0081 7.83%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3353 7.83%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5845 7.82%
002264 华夏乐享健康混合 1.6860 7.73%
007481 华夏逸享健康混合 1.0275 7.69%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6800 7.69%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0237 7.69%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0350 7.62%
399011 中海上证380 1.4750 7.59%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7240 7.58%
015666 银河医药混合C 0.6639 7.58%
161616 融通医疗保健行业 2.0600 7.57%
008552 东财医药C 1.0199 7.54%
160635 鹏华医药分级 1.0840 7.54%
008551 东财医药A 1.0263 7.53%
016060 大成健康产业混合C 1.4760 7.50%
090020 大成健康产业股票 1.4780 7.49%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.5970 7.47%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5962 7.46%
001861 富安达健康人生混合 1.7893 7.45%
014470 富安达健康人生混合C 1.7849 7.45%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1840 7.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.3277 7.44%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2888 7.44%
014869 大摩内需增长混合C 0.6812 7.44%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0998 7.42%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0844 7.42%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7786 7.42%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7799 7.42%
161122 易方达生物分级 0.6853 7.40%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6769 7.38%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6616 7.37%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6815 7.37%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6786 7.37%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6635 7.36%
003581 前海联合国民健康混合 1.5770 7.35%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5490 7.35%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.5230 7.33%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.5240 7.32%
001417 汇添富医疗服务混合 1.5280 7.30%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6940 7.28%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5620 7.28%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3748 7.26%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3809 7.26%
006881 华宝大健康混合 1.7061 7.17%
014046 交银医药创新股票C 2.7572 7.17%
004075 交银医药创新股票 2.7715 7.16%
233007 大摩卓越成长 3.2512 7.16%
005970 国泰消费优选股票 1.4544 7.14%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9230 7.13%
240020 华宝医药生物优选 3.1260 7.13%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8500 7.12%
011288 上银医疗健康混合A 0.7090 7.07%
011289 上银医疗健康混合C 0.7057 7.07%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0067 7.02%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0111 7.02%
470006 汇添富医药保健 2.3020 7.02%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3430 7.01%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3000 7.00%
005699 工银新经济人民币 1.0202 6.93%
005700 工银新经济美元 0.1435 6.93%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6510 6.90%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5600 6.85%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.5606 6.83%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5212 6.83%
001550 天弘中证医药100A 0.8901 6.80%
001551 天弘中证医药100C 0.8761 6.80%
001180 广发医药卫生联接 0.9514 6.78%
002978 广发医药卫生联接C 0.9395 6.77%
000339 长城医疗保健股票 3.0697 6.76%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0630 6.73%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0640 6.72%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.3691 6.69%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.3920 6.68%
000059 国联安中证医药100 1.1110 6.60%
006569 国联安中证医药100C 1.1267 6.60%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9640 6.58%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0000 6.57%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.2744 6.51%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2648 6.50%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7951 6.48%
010026 广发聚瑞混合C 3.6600 6.41%
270021 广发聚瑞 3.6873 6.41%
016018 银河康乐股票C 2.7060 6.37%
519673 银河康乐 2.7080 6.36%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7306 6.33%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3453 6.31%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3228 6.30%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9640 6.27%
050026 博时医疗保健行业 2.9910 6.25%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5069 6.25%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8496 6.24%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5097 6.23%
005453 前海开源医疗健康A 1.4842 6.19%
005454 前海开源医疗健康C 1.4773 6.18%
001717 工银前沿医疗股票 3.3100 6.12%
010685 工银前沿医疗股票C 3.2750 6.12%
000831 工银医疗保健 2.9080 6.02%
200006 长城消费增值 1.1208 5.88%
002938 中银健康产业混合 2.3228 5.87%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.8051 5.83%
006193 鑫元核心资产A 1.4585 5.70%
006194 鑫元核心资产C 1.4216 5.70%
006113 汇添富创新医药混合 1.9947 5.69%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.9546 5.69%
013001 广发盛泽一年持有混合C 0.9525 5.68%
002133 广发鑫益混合 1.9850 5.59%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5298 5.57%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.8370 5.40%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.8310 5.40%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.3880 5.29%