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2022年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002594 工银现代服务业混合A 1.8890 5.59%
740001 长安宏观策略混合A 1.2910 3.53%
016579 长安宏观策略混合C 1.2910 3.53%
016185 广发电力ETF联接A 0.9475 3.45%
016186 广发电力ETF联接C 0.9468 3.44%
007713 华富科技动能混合A 1.1402 3.27%
012526 广发盛锦混合A 0.7747 3.21%
012527 广发盛锦混合C 0.7712 3.21%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3230 3.12%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.3330 3.09%
050010 博时特许价值混合A 3.3990 3.06%
000828 宏利转型机遇股票A 2.9970 3.03%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7641 3.03%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7658 3.03%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8041 3.02%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8050 3.02%
012800 宏利转型机遇股票C 2.9860 3.00%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9455 3.00%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8771 2.99%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7726 2.99%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7736 2.98%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7713 2.98%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7900 2.97%
400015 东方新能源汽车混合 3.1608 2.96%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8247 2.96%
012919 华宝未来主导混合C 1.3620 2.95%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.5151 2.95%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9490 2.95%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9489 2.95%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8249 2.95%
213003 宝盈策略增长混合 0.8806 2.95%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4900 2.94%
002634 华宝未来主导混合A 1.3650 2.94%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8253 2.94%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9033 2.94%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8976 2.94%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8811 2.93%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8004 2.93%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7997 2.92%
005669 前海开源公用事业股票 2.6817 2.90%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9610 2.90%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1980 2.90%
008983 财通科技创新混合A 1.1386 2.90%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9628 2.90%
008984 财通科技创新混合C 1.1182 2.89%
481015 工银主题策略混合A 3.6570 2.87%
007578 宝盈新锐混合C 3.0080 2.87%
001543 宝盈新锐混合A 3.0830 2.87%
013312 工银主题策略混合C 3.6380 2.86%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8305 2.85%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5164 2.84%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8299 2.84%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5705 2.84%
013137 摩根动力精选混合C 2.7170 2.83%
006250 摩根动力精选混合A 2.7297 2.83%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7888 2.83%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1310 2.82%
050009 博时新兴成长混合 1.0570 2.82%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6234 2.81%
162201 宏利成长混合 2.1870 2.81%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7292 2.81%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7933 2.81%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7103 2.81%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2713 2.81%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2868 2.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9910 2.79%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7574 2.78%
010806 东财新能源车C 1.1806 2.78%
010805 东财新能源车A 1.1892 2.78%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7541 2.78%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7394 2.77%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7520 2.77%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7486 2.76%
011512 天弘中证新能源车A 1.1449 2.76%
011513 天弘中证新能源车C 1.1414 2.76%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7453 2.76%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3553 2.76%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3270 2.76%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7477 2.75%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7372 2.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5422 2.75%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.9440 2.75%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2760 2.74%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.7307 2.72%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.7543 2.72%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1330 2.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6913 2.71%
013104 博时新能源主题混合C 0.7696 2.71%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2175 2.71%
013103 博时新能源主题混合A 0.7748 2.70%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2651 2.70%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2574 2.70%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2194 2.70%
000696 汇添富环保行业股票 2.1660 2.70%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8004 2.69%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7074 2.69%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7060 2.69%
013141 中信保诚弘远混合A 0.8127 2.69%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8045 2.69%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8113 2.68%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7680 2.67%
010751 宝盈优质成长混合A 0.8103 2.66%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.7760 2.66%
010752 宝盈优质成长混合C 0.8062 2.66%
010821 东方红多元策略混合B 1.9085 2.65%
910017 东方红多元策略混合A 1.9315 2.64%
002771 安信新回报混合C 2.6283 2.63%
002770 安信新回报混合A 2.6649 2.63%
000410 益民服务领先混合A 4.5250 2.61%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1233 2.59%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1391 2.59%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.9821 2.58%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.9741 2.57%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9309 2.57%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9226 2.57%
010033 安信成长精选混合A 0.9160 2.55%
010952 中金成长精选混合C 0.7346 2.54%
010951 中金成长精选混合A 0.7439 2.54%
010034 安信成长精选混合C 0.9067 2.54%
001496 工银聚焦30股票 1.4570 2.53%
009062 财通智慧成长混合A 1.4370 2.52%
009063 财通智慧成长混合C 1.4084 2.52%
519158 新华趋势领航混合 2.8175 2.51%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.9896 2.51%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8663 2.50%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8967 2.50%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.9993 2.50%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9003 2.50%
012126 宏利新能源股票A 1.3647 2.49%
005207 南方高端装备混合C 3.0870 2.49%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8632 2.49%
202027 南方高端装备混合A 3.2080 2.49%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.8476 2.48%
001951 金鹰改革红利混合 2.5200 2.48%
012127 宏利新能源股票C 1.3591 2.48%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.8486 2.48%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9139 2.47%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4930 2.47%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4745 2.46%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5850 2.46%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8390 2.44%
013886 华商新能源汽车混合A 0.8617 2.44%
720001 财通价值动量混合A 4.6520 2.44%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.7896 2.44%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.7845 2.44%
008638 广发科技创新混合A 1.6734 2.44%
001480 财通成长优选混合A 2.2740 2.43%
013887 华商新能源汽车混合C 0.8586 2.43%
013533 广发科技创新混合C 1.6630 2.43%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2490 2.41%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9312 2.40%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6400 2.40%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9214 2.40%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.1696 2.39%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.9160 2.39%
001245 工银生态环境股票A 2.1450 2.39%
015002 工银生态环境股票C 2.1390 2.39%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2330 2.38%
008181 同泰慧利混合C 1.4711 2.37%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7356 2.37%
008180 同泰慧利混合A 1.4845 2.37%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5592 2.36%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5514 2.36%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4664 2.36%
005728 华宝绿色主题混合A 1.4695 2.35%
233001 大摩基础行业混合 1.0048 2.35%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7349 2.35%
016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 0.8808 2.34%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.7965 2.34%
005402 广发资源优选股票A 1.7977 2.33%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.7977 2.33%
016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 0.8801 2.33%
010235 广发资源优选股票C 1.7840 2.33%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7189 2.31%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.0330 2.30%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2611 2.30%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2589 2.29%
012617 东吴新经济混合C 1.4294 2.29%
580006 东吴新经济混合A 1.4355 2.29%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3513 2.29%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.0218 2.29%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3448 2.28%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.7858 2.28%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.4489 2.28%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.7882 2.28%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8220 2.28%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.6738 2.28%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.8491 2.28%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.4479 2.27%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6719 2.27%
007484 信澳核心科技混合A 1.2907 2.27%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.4857 2.26%
000739 平安新鑫先锋A 2.5310 2.26%
006813 博时汇悦回报混合 1.4669 2.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.4907 2.26%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1472 2.25%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8406 2.25%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8412 2.25%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9969 2.24%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6019 2.24%