热搜: 李小羽 南方全球精选配置 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A

2022年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2410 5.01%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8728 4.78%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8815 4.78%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3309 4.65%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7770 4.63%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7114 4.60%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8210 4.60%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.1060 4.59%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6762 4.59%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6574 4.58%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8690 4.57%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5418 4.51%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5124 4.51%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9230 4.47%
003956 南方产业智选股票A 1.9996 4.43%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2757 4.41%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5878 4.41%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5986 4.41%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2780 4.40%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0024 4.39%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9938 4.39%
000166 中海信息产业混合A 1.3210 4.36%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0728 4.29%
580007 东吴安享量化混合A 1.3360 4.24%
014571 东吴安享量化混合C 1.3368 4.23%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5480 4.22%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5428 4.22%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5641 4.21%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5641 4.21%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6700 4.20%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5018 4.20%
007192 恒越研究精选混合C 2.4861 4.20%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9345 4.18%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.4427 4.18%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6774 4.18%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.4631 4.18%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9350 4.18%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2276 4.12%
013955 广发中小盘精选混合C 1.9248 4.12%
005598 广发中小盘精选混合A 1.9303 4.12%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2233 4.10%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.2820 4.06%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0676 4.05%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.2789 4.05%
008085 海富通先进制造股票A 1.5255 4.04%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3837 4.04%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2944 4.03%
008084 海富通先进制造股票C 1.5097 4.03%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9445 4.03%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9437 4.03%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3821 4.03%
350002 天治低碳经济混合 1.1867 4.02%
009024 海富通科技创新混合C 1.5996 4.01%
009025 海富通科技创新混合A 1.6303 4.01%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2956 4.01%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9570 3.99%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9390 3.97%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1390 3.94%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1420 3.93%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1440 3.93%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7144 3.89%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7270 3.89%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4630 3.88%
012410 海富通成长领航混合A 1.0914 3.88%
012411 海富通成长领航混合C 1.0859 3.88%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.2390 3.85%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4880 3.84%
013175 海富通碳中和混合A 1.0387 3.83%
013176 海富通碳中和混合C 1.0344 3.83%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3470 3.78%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4040 3.77%
016257 华宝动力组合混合C 3.2119 3.75%
240004 华宝动力组合混合A 3.2120 3.75%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1000 3.73%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8570 3.70%
519026 海富通中小盘混合 2.2799 3.67%
519005 海富通股票混合 1.5932 3.64%
015594 国泰区位优势混合C 4.4446 3.63%
020015 国泰区位优势混合A 4.4540 3.63%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2889 3.59%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.0141 3.54%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.9719 3.54%
162717 广发成长新动能混合A 1.6868 3.53%
013711 广发成长新动能混合C 1.6862 3.52%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3300 3.51%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.3320 3.51%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.2130 3.51%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.5720 3.50%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.3340 3.50%
398061 中海消费混合A 4.9780 3.47%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.3280 3.47%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0834 3.45%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0859 3.45%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2572 3.40%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.2519 3.40%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6039 3.38%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9605 3.37%
001809 中信建投智信物联网A 3.0133 3.37%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9587 3.36%
003670 国联物联网主题A 1.6987 3.36%
004636 中信建投智信物联网C 3.0966 3.36%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0221 3.35%
009853 中加优势企业混合A 1.4759 3.34%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0263 3.34%
009854 中加优势企业混合C 1.4494 3.33%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5730 3.33%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2809 3.32%
008638 广发科技创新混合A 1.9573 3.31%
013533 广发科技创新混合C 1.9477 3.31%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2761 3.30%
004997 广发高端制造股票A 3.1109 3.29%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8613 3.29%
010160 广发高端制造股票C 3.0889 3.28%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1068 3.26%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.1839 3.26%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1094 3.26%
001210 天弘互联网混合A 1.1047 3.26%
015461 天弘互联网混合C 1.1598 3.26%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8238 3.25%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8429 3.25%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8512 3.25%
398011 中海分红增利混合 0.9165 3.24%
013887 华商新能源汽车混合C 1.0046 3.24%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6941 3.24%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8280 3.24%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6813 3.24%
013886 华商新能源汽车混合A 1.0074 3.24%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 3.21%
011815 恒越优势精选混合A 1.0063 3.19%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 3.19%
009987 天弘创新领航C 0.9322 3.17%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9837 3.17%
009986 天弘创新领航A 0.9394 3.16%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9302 3.14%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9900 3.14%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9104 3.14%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4283 3.13%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8100 3.13%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8352 3.13%
011260 金鹰新能源混合A 1.4832 3.12%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4241 3.12%
011261 金鹰新能源混合C 1.4751 3.12%
007463 东海科技动力C 1.8980 3.11%
007439 东海科技动力A 1.9336 3.11%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0291 3.10%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.2100 3.10%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.2115 3.10%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1350 3.09%
000550 广发新动力混合A 3.1000 3.09%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1332 3.09%
481010 工银中小盘混合 3.7040 3.09%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1280 3.09%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1360 3.09%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0262 3.09%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2415 3.08%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2441 3.08%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1579 3.07%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1549 3.07%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3326 3.07%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3305 3.07%
202027 南方高端装备混合A 3.9050 3.06%
002601 中银证券价值精选混合 1.7468 3.06%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4638 3.05%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4648 3.05%
004677 博时战略新兴产业混合 1.8970 3.04%
011982 博时内需增长混合C 1.6630 3.04%
050012 博时策略混合 1.8670 3.04%
005207 南方高端装备混合C 3.7630 3.04%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8506 3.02%
014929 民生加银创新成长混合C 1.6697 3.02%
004745 长盛创新驱动混合A 2.3233 3.02%
010952 中金成长精选混合C 0.9102 3.02%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9568 3.01%
010951 中金成长精选混合A 0.9200 3.01%
006072 民生加银创新成长混合A 1.6729 3.01%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 1.0127 3.00%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7550 3.00%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0149 2.99%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.9771 2.99%
513500 博时标普500ETF 1.2878 2.98%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9841 2.97%
001250 天弘新活力混合发起A 1.8821 2.97%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9814 2.97%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 1.0036 2.97%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2228 2.96%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2194 2.96%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 1.0027 2.96%
000264 博时内需增长混合A 1.6710 2.96%
519606 国泰金鑫股票A 2.2361 2.94%
015593 国泰金鑫股票C 2.2340 2.94%
011480 广发诚享混合C 0.9368 2.90%
011479 广发诚享混合A 0.9423 2.90%
398021 中海能源策略混合 1.5783 2.89%
010945 招商商业模式优选C 1.1274 2.89%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.6126 2.89%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.3500 2.89%
010944 招商商业模式优选A 1.1397 2.89%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1806 2.89%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1768 2.89%
163208 诺安油气能源 0.9650 2.88%