热搜: 城镇化 天弘精选混合A 海富通股票混合 诺安成长混合

2022年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8883 6.21%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8796 6.21%
012617 东吴新经济混合C 1.8667 5.25%
580006 东吴新经济混合A 1.8728 5.25%
481010 工银中小盘混合 3.6310 4.91%
003956 南方产业智选股票A 1.8929 4.88%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9412 4.81%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9449 4.80%
012410 海富通成长领航混合A 1.0449 4.73%
012411 海富通成长领航混合C 1.0399 4.73%
519026 海富通中小盘混合 2.1776 4.73%
000793 工银高端制造股票 1.8880 4.71%
481015 工银主题策略混合A 4.3750 4.69%
005413 金信民长混合C 1.9293 4.68%
005412 金信民长混合A 2.0318 4.68%
013312 工银主题策略混合C 4.3580 4.68%
011884 工银景气优选混合A 0.7696 4.65%
011885 工银景气优选混合C 0.7651 4.65%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9180 4.63%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9000 4.62%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8710 4.62%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9804 4.62%
005977 中信保诚至兴混合A 2.2374 4.61%
005978 中信保诚至兴混合C 2.1630 4.60%
013176 海富通碳中和混合C 1.0201 4.56%
013175 海富通碳中和混合A 1.0242 4.56%
010330 东吴兴享成长混合A 1.1889 4.55%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1819 4.55%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0631 4.52%
009986 天弘创新领航A 0.9073 4.52%
009987 天弘创新领航C 0.9005 4.51%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0654 4.51%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3505 4.46%
009854 中加优势企业混合C 1.4485 4.46%
009853 中加优势企业混合A 1.4745 4.46%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.9320 4.45%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3485 4.45%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9917 4.44%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9920 4.44%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8562 4.44%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9897 4.44%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2817 4.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5930 4.43%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5925 4.43%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5808 4.43%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2839 4.43%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.1101 4.41%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.1036 4.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6223 4.41%
015461 天弘互联网混合C 1.1204 4.39%
001210 天弘互联网混合A 1.0670 4.39%
006072 民生加银创新成长混合A 1.6352 4.37%
006751 富国互联科技股票A 2.8887 4.36%
011126 富国互联科技股票C 2.8631 4.36%
014929 民生加银创新成长混合C 1.6323 4.36%
013157 前海开源新经济混合C 3.4801 4.35%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8004 4.35%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8054 4.35%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0804 4.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.6360 4.34%
000689 前海开源新经济混合A 3.4894 4.34%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1175 4.33%
213003 宝盈策略增长混合 1.0200 4.29%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3934 4.25%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3921 4.25%
009892 富国成长策略混合A 1.2534 4.20%
002450 平安睿享文娱混合A 2.3870 4.19%
002451 平安睿享文娱混合C 2.2660 4.18%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4230 4.17%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4480 4.17%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.4367 4.16%
006425 嘉合锦程混合C 2.3897 4.15%
006424 嘉合锦程混合A 2.4598 4.15%
007192 恒越研究精选混合C 2.4663 4.12%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.4817 4.12%
000166 中海信息产业混合A 1.2129 4.10%
000828 宏利转型机遇股票A 3.4450 4.08%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.1179 4.07%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.1138 4.07%
013526 中信保诚新兴产业混合C 4.4412 4.07%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.4638 4.07%
012800 宏利转型机遇股票C 3.4350 4.06%
001537 中加改革红利混合 1.4910 4.05%
162201 宏利成长混合 2.5248 4.03%
010160 广发高端制造股票C 3.0250 4.03%
004997 广发高端制造股票A 3.0460 4.03%
000550 广发新动力混合A 3.1030 4.02%
014461 平安品质优选混合C 1.0593 4.00%
014460 平安品质优选混合A 1.0639 4.00%
009898 民生加银医药健康股票A 0.6300 3.99%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6283 3.99%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0522 3.98%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0521 3.98%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4387 3.98%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4534 3.98%
004391 平安转型创新混合C 3.5558 3.97%
004390 平安转型创新混合A 3.6737 3.97%
050012 博时策略混合 1.7610 3.96%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.2850 3.96%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.8440 3.95%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8994 3.94%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1610 3.92%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1641 3.92%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2800 3.92%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2830 3.91%
011982 博时内需增长混合C 1.5700 3.90%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.9464 3.89%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.9501 3.89%
000264 博时内需增长混合A 1.5780 3.88%
006887 诺德新生活混合A 1.1391 3.88%
006888 诺德新生活混合C 1.1391 3.88%
001576 国泰智能装备股票A 3.1400 3.87%
011322 国泰智能装备股票C 3.1200 3.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6343 3.85%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7137 3.85%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7014 3.85%
740001 长安宏观策略混合A 1.4590 3.84%
519005 海富通股票混合 1.5849 3.83%
257070 国联安优选行业混合 3.2393 3.80%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8402 3.79%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8361 3.79%
013886 华商新能源汽车混合A 0.9338 3.78%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9618 3.78%
013887 华商新能源汽车混合C 0.9314 3.78%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9420 3.78%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4268 3.76%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4344 3.76%
015576 宏利绩优混合C 1.9908 3.76%
005903 宏利绩优混合A 1.9911 3.76%
004677 博时战略新兴产业混合 1.7930 3.76%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.2600 3.76%
001956 国联安科技动力 2.0235 3.75%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9430 3.74%
013356 大摩沪港深精选混合A 1.0694 3.73%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.2484 3.73%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.2299 3.73%
013357 大摩沪港深精选混合C 1.0667 3.73%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9188 3.73%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9148 3.72%
001933 华商新兴活力混合 2.7850 3.72%
700003 平安策略先锋混合 6.4600 3.71%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.6860 3.67%
009855 中加新兴成长混合A 1.2357 3.67%
009856 中加新兴成长混合C 1.2256 3.67%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.6620 3.66%
004344 南方大数据100C 1.0662 3.65%
001113 南方大数据100A 1.0882 3.64%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 1.1156 3.64%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8199 3.64%
008213 华夏新起点混合C 1.9360 3.64%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7954 3.64%
002604 华夏新起点混合A 1.9640 3.64%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 1.1121 3.63%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9626 3.63%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.9110 3.63%
011479 广发诚享混合A 0.9327 3.62%
011480 广发诚享混合C 0.9274 3.62%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9643 3.62%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8142 3.61%
007463 东海科技动力C 1.8392 3.61%
004640 华夏节能环保股票A 2.3412 3.61%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8158 3.61%
015060 华夏节能环保股票C 2.3361 3.61%
012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.9850 3.61%
012126 宏利新能源股票A 1.6135 3.60%
007439 东海科技动力A 1.8734 3.60%
012127 宏利新能源股票C 1.6081 3.60%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2154 3.60%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2185 3.60%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9080 3.60%
012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.9887 3.60%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3870 3.59%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4025 3.59%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3748 3.59%
012710 华夏核心成长混合C 0.9191 3.58%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9117 3.58%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9085 3.58%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2848 3.58%
012703 华夏核心成长混合A 0.9230 3.58%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3648 3.58%
001307 中欧永裕混合C 1.5900 3.58%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 1.0166 3.58%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 1.0148 3.58%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8769 3.57%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6230 3.57%
010372 大成成长进取混合C 1.0737 3.57%
001306 中欧永裕混合A 1.6820 3.57%
050009 博时新兴成长混合 1.2510 3.56%
010371 大成成长进取混合A 1.0807 3.56%
009024 海富通科技创新混合C 1.5856 3.56%
009025 海富通科技创新混合A 1.6155 3.56%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1090 3.55%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.1072 3.54%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6707 3.54%
011130 广发兴诚混合C 0.9182 3.53%
011121 广发兴诚混合A 0.9238 3.53%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6742 3.53%
398011 中海分红增利混合 0.8854 3.53%
007894 平安估值精选混合C 1.3780 3.52%
007341 南方科技创新混合C 2.6546 3.52%