2022年07月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
006009	国融融银灵活配置混合A	0.8883	6.21%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.8796	6.21%
012617	东吴新经济混合C	1.8667	5.25%
580006	东吴新经济混合A	1.8728	5.25%
481010	工银中小盘混合	3.6310	4.91%
003956	南方产业智选股票A	1.8929	4.88%
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9412	4.81%
013107	华夏先进制造龙头混合A	0.9449	4.80%
012410	海富通成长领航混合A	1.0449	4.73%
012411	海富通成长领航混合C	1.0399	4.73%
519026	海富通中小盘混合	2.1776	4.73%
000793	工银高端制造股票	1.8880	4.71%
481015	工银主题策略混合A	4.3750	4.69%
005413	金信民长混合C	1.9293	4.68%
005412	金信民长混合A	2.0318	4.68%
013312	工银主题策略混合C	4.3580	4.68%
011884	工银景气优选混合A	0.7696	4.65%
011885	工银景气优选混合C	0.7651	4.65%
001790	国泰智能汽车股票A	2.9180	4.63%
011323	国泰智能汽车股票C	2.9000	4.62%

006080	海富通电子传媒股票C	2.8710	4.62%
006081	海富通电子传媒股票A	2.9804	4.62%
005977	中信保诚至兴混合A	2.2374	4.61%
005978	中信保诚至兴混合C	2.1630	4.60%
013176	海富通碳中和混合C	1.0201	4.56%
013175	海富通碳中和混合A	1.0242	4.56%
010330	东吴兴享成长混合A	1.1889	4.55%
011462	东吴兴享成长混合C	1.1819	4.55%
012259	天弘鑫悦成长混合C	1.0631	4.52%
009986	天弘创新领航A	0.9073	4.52%
009987	天弘创新领航C	0.9005	4.51%
012258	天弘鑫悦成长混合A	1.0654	4.51%
014191	广发先进制造股票发起式A	1.3505	4.46%
009854	中加优势企业混合C	1.4485	4.46%
009853	中加优势企业混合A	1.4745	4.46%
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.9320	4.45%
014192	广发先进制造股票发起式C	1.3485	4.45%
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.9917	4.44%
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.9920	4.44%
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8562	4.44%
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.9897	4.44%
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	1.2817	4.43%
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.5930	4.43%
008082	国寿安保研究精选混合A	1.5925	4.43%
008083	国寿安保研究精选混合C	1.5808	4.43%
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	1.2839	4.43%
010148	浙商智选经济动能混合A	1.1101	4.41%
010149	浙商智选经济动能混合C	1.1036	4.41%
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.6223	4.41%
015461	天弘互联网混合C	1.1204	4.39%
001210	天弘互联网混合A	1.0670	4.39%
006072	民生加银创新成长混合A	1.6352	4.37%
006751	富国互联科技股票A	2.8887	4.36%
011126	富国互联科技股票C	2.8631	4.36%
014929	民生加银创新成长混合C	1.6323	4.36%
013157	前海开源新经济混合C	3.4801	4.35%
013955	广发中小盘精选混合C	1.8004	4.35%
005598	广发中小盘精选混合A	1.8054	4.35%
007307	华泰柏瑞基本面智选C	3.0804	4.34%
550009	中信保诚中小盘混合A	4.6360	4.34%
000689	前海开源新经济混合A	3.4894	4.34%
007306	华泰柏瑞基本面智选A	3.1175	4.33%
213003	宝盈策略增长混合	1.0200	4.29%
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.3934	4.25%
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.3921	4.25%
009892	富国成长策略混合A	1.2534	4.20%
002450	平安睿享文娱混合A	2.3870	4.19%
002451	平安睿享文娱混合C	2.2660	4.18%
002418	汇添富优选回报混合C	2.4230	4.17%
470021	汇添富优选回报混合A	2.4480	4.17%
910009	东方红启程三年持有混合A	5.4367	4.16%
006425	嘉合锦程混合C	2.3897	4.15%
006424	嘉合锦程混合A	2.4598	4.15%
007192	恒越研究精选混合C	2.4663	4.12%
006049	恒越研究精选混合A/B	2.4817	4.12%
000166	中海信息产业混合A	1.2129	4.10%
000828	宏利转型机遇股票A	3.4450	4.08%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	1.1179	4.07%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	1.1138	4.07%
013526	中信保诚新兴产业混合C	4.4412	4.07%
000209	中信保诚新兴产业混合A	4.4638	4.07%
012800	宏利转型机遇股票C	3.4350	4.06%
001537	中加改革红利混合	1.4910	4.05%
162201	宏利成长混合	2.5248	4.03%
010160	广发高端制造股票C	3.0250	4.03%
004997	广发高端制造股票A	3.0460	4.03%
000550	广发新动力混合A	3.1030	4.02%
014461	平安品质优选混合C	1.0593	4.00%
014460	平安品质优选混合A	1.0639	4.00%
009898	民生加银医药健康股票A	0.6300	3.99%
014758	民生加银医药健康股票C	0.6283	3.99%
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	1.0522	3.98%
015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	1.0521	3.98%
011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.4387	3.98%
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4534	3.98%
004391	平安转型创新混合C	3.5558	3.97%
004390	平安转型创新混合A	3.6737	3.97%
050012	博时策略混合	1.7610	3.96%
002420	汇添富盈鑫混合A	2.2850	3.96%
001521	国寿安保成长优选股票A	1.8440	3.95%
014023	宏利景气领航两年持有混合	0.8994	3.94%
014612	富国核心科技12个月持有混合C	1.1610	3.92%
014611	富国核心科技12个月持有混合A	1.1641	3.92%
014833	汇添富盈鑫混合C	2.2800	3.92%
014834	汇添富盈鑫混合D	2.2830	3.91%
011982	博时内需增长混合C	1.5700	3.90%
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.9464	3.89%
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.9501	3.89%
000264	博时内需增长混合A	1.5780	3.88%
006887	诺德新生活混合A	1.1391	3.88%
006888	诺德新生活混合C	1.1391	3.88%
001576	国泰智能装备股票A	3.1400	3.87%
011322	国泰智能装备股票C	3.1200	3.86%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.6343	3.85%
009651	海富通成长甄选混合A	1.7137	3.85%
009652	海富通成长甄选混合C	1.7014	3.85%
740001	长安宏观策略混合A	1.4590	3.84%
519005	海富通股票混合	1.5849	3.83%
257070	国联安优选行业混合	3.2393	3.80%
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.8402	3.79%
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.8361	3.79%
013886	华商新能源汽车混合A	0.9338	3.78%
009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.9618	3.78%
013887	华商新能源汽车混合C	0.9314	3.78%
009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.9420	3.78%
010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.4268	3.76%
010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.4344	3.76%
015576	宏利绩优混合C	1.9908	3.76%
005903	宏利绩优混合A	1.9911	3.76%
004677	博时战略新兴产业混合	1.7930	3.76%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.2600	3.76%
001956	国联安科技动力	2.0235	3.75%
013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.9430	3.74%
013356	大摩沪港深精选混合A	1.0694	3.73%
165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	5.2484	3.73%
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	5.2299	3.73%
013357	大摩沪港深精选混合C	1.0667	3.73%
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.9188	3.73%
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.9148	3.72%
001933	华商新兴活力混合	2.7850	3.72%
700003	平安策略先锋混合	6.4600	3.71%
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.6860	3.67%
009855	中加新兴成长混合A	1.2357	3.67%
009856	中加新兴成长混合C	1.2256	3.67%
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.6620	3.66%
004344	南方大数据100C	1.0662	3.65%
001113	南方大数据100A	1.0882	3.64%
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	1.1156	3.64%
001880	长城中国智造灵活配置混合A	2.8199	3.64%
008213	华夏新起点混合C	1.9360	3.64%
010000	长城中国智造灵活配置混合C	2.7954	3.64%
002604	华夏新起点混合A	1.9640	3.64%
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	1.1121	3.63%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.9626	3.63%
001822	华商智能生活灵活配置混合A	2.9110	3.63%
011479	广发诚享混合A	0.9327	3.62%
011480	广发诚享混合C	0.9274	3.62%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.9643	3.62%
014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8142	3.61%
007463	东海科技动力C	1.8392	3.61%
004640	华夏节能环保股票A	2.3412	3.61%
014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8158	3.61%
015060	华夏节能环保股票C	2.3361	3.61%
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9850	3.61%
012126	宏利新能源股票A	1.6135	3.60%
007439	东海科技动力A	1.8734	3.60%
012127	宏利新能源股票C	1.6081	3.60%
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	1.2154	3.60%
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	1.2185	3.60%
015385	华商智能生活灵活配置混合C	2.9080	3.60%
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9887	3.60%
007732	民生加银持续成长混合C	1.3870	3.59%
007731	民生加银持续成长混合A	1.4025	3.59%
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2.3748	3.59%
012710	华夏核心成长混合C	0.9191	3.58%
012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.9117	3.58%
012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.9085	3.58%
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2848	3.58%
012703	华夏核心成长混合A	0.9230	3.58%
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3648	3.58%
001307	中欧永裕混合C	1.5900	3.58%
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	1.0166	3.58%
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	1.0148	3.58%
506003	富国科创板两年定开混合	0.8769	3.57%
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.6230	3.57%
010372	大成成长进取混合C	1.0737	3.57%
001306	中欧永裕混合A	1.6820	3.57%
050009	博时新兴成长混合	1.2510	3.56%
010371	大成成长进取混合A	1.0807	3.56%
009024	海富通科技创新混合C	1.5856	3.56%
009025	海富通科技创新混合A	1.6155	3.56%
001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1090	3.55%
002213	中海顺鑫灵活配置混合	2.1072	3.54%
012316	创金合信港股通成长股票C	0.6707	3.54%
011130	广发兴诚混合C	0.9182	3.53%
011121	广发兴诚混合A	0.9238	3.53%
012315	创金合信港股通成长股票A	0.6742	3.53%
398011	中海分红增利混合	0.8854	3.53%
007894	平安估值精选混合C	1.3780	3.52%
007341	南方科技创新混合C	2.6546	3.52%