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2022年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0419 7.02%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0332 7.01%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7026 6.96%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6974 6.96%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1885 5.93%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0217 5.26%
006265 红土创新新科技股票 3.7044 5.13%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2448 5.11%
001753 红土创新新兴产业混合 1.7470 5.05%
001809 中信建投智信物联网 2.5563 4.93%
004636 中信建投智信物联网C 2.6322 4.93%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7621 4.64%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2010 4.62%
002053 诺安优势行业混合C 1.1990 4.62%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8970 4.58%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8718 4.57%
290014 泰信现代服务业股票 2.7110 4.51%
290008 泰信发展主题 2.3300 4.39%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9880 4.30%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9720 4.28%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6870 4.15%
005819 国泰优势行业混合 2.1570 4.11%
001542 国泰互联网+股票 2.8780 4.05%
002296 长城行业轮动混合 2.4070 3.99%
014571 东吴安享量化混合C 1.1574 3.97%
580007 东吴新创业 1.1563 3.94%
001245 工银生态环境股票 2.5480 3.92%
519005 海富通股票混合 1.3359 3.58%
005299 万家成长优选混合A 3.0680 3.51%
005300 万家成长优选混合C 3.0053 3.50%
006132 万家智造优势混合A 2.8723 3.49%
006133 万家智造优势混合C 2.7998 3.49%
008084 海富通先进制造股票C 1.2801 3.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.2909 3.48%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.1522 3.48%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5191 3.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.1587 3.48%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8040 3.46%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7726 3.45%
001298 金鹰民族新兴混合 3.7390 3.40%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1270 3.37%
013533 广发科技创新混合C 1.8613 3.37%
008638 广发科技创新混合 1.8650 3.36%
210008 金鹰策略配置 2.9681 3.36%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8200 3.35%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8200 3.35%
000550 广发新动力股票 2.8550 3.33%
004997 广发高端制造股票 3.2370 3.33%
010160 广发高端制造股票C 3.2205 3.33%
398051 中海环保新能源 2.7110 3.32%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8190 3.29%
005037 银华新能源新材料A 2.1182 3.28%
005038 银华新能源新材料C 2.0789 3.27%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7042 3.27%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6712 3.27%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0437 3.24%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.4388 3.23%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0365 3.23%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.0214 3.23%
001323 东吴移动互联 2.3534 3.22%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.1810 3.22%
002170 东吴移动互联混合C 2.3460 3.22%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1667 3.22%
009486 光大瑞和混合A 1.0223 3.22%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4232 3.22%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0831 3.21%
009487 光大瑞和混合C 1.0146 3.21%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3055 3.19%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4644 3.14%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4509 3.14%
004211 金鹰周期优选混合 1.2272 3.09%
001322 东吴新趋势 1.3249 3.07%
001279 中海积极增利混合 2.7740 3.05%
001856 易方达环保主题混合 3.8810 3.05%
002064 华富产业升级灵活配置混合 2.0360 3.04%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9214 3.04%
590005 中邮核心主题 2.8770 3.04%
730001 方正富邦创新动力 0.9497 3.04%
009024 海富通科技创新混合C 1.3384 3.03%
009025 海富通科技创新混合A 1.3585 3.03%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.9667 3.02%
007770 同泰开泰混合A 1.5925 3.01%
007771 同泰开泰混合C 1.5760 3.01%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4154 3.00%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9038 3.00%
590008 中邮战略新兴产业 6.3940 3.00%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9026 2.99%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8320 2.97%
000126 招商安润保本混合 3.8130 2.94%
398021 中海能源策略 1.5052 2.94%
610006 信达澳银产业升级 3.0960 2.93%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1510 2.91%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1460 2.91%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9418 2.91%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1610 2.90%
006128 银河和美生活混合 1.9723 2.90%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.4443 2.89%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0620 2.89%
163503 天治核心成长 0.6871 2.87%
290002 泰信先行策略 0.8426 2.87%
002634 华宝未来主导混合 1.6530 2.86%
162201 泰达宏利成长 2.2770 2.85%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3770 2.84%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2.0350 2.84%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.9547 2.84%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.9664 2.81%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1803 2.81%
180031 银华中小盘股票 4.0240 2.81%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1717 2.80%
012919 华宝未来主导混合C 1.6510 2.80%
410003 华富成长趋势 2.0217 2.78%
270028 广发制造业精选 6.7670 2.76%
590001 中邮核心优选 1.7300 2.76%
010023 广发制造业精选混合C 6.7320 2.75%
320006 诺安灵活配置 3.9450 2.73%
050010 博时特许价值 3.8890 2.72%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.1512 2.70%
001105 信达澳银转型创新股票 1.1070 2.69%
001951 金鹰改革红利混合 3.0910 2.69%
162202 泰达宏利周期 3.5661 2.68%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.2800 2.66%
001437 易方达瑞享混合I 2.6270 2.66%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.7780 2.66%
004128 前海联合泳隆混合 1.2811 2.66%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2736 2.66%
001476 中银智能制造股票A 2.1310 2.65%
012181 中银智能制造股票C 2.1270 2.65%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.5395 2.65%
001000 中欧明睿新起点混合 2.1770 2.64%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.8569 2.64%
001438 易方达瑞享混合E 2.1430 2.63%
004812 中欧先进制造股票A 3.3440 2.63%
000409 鹏华环保产业股票 5.5690 2.62%
004813 中欧先进制造股票C 3.3067 2.62%
410007 华富价值增长 2.9031 2.61%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2690 2.59%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.6743 2.59%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.6301 2.59%
013103 博时新能源主题混合A 0.9036 2.59%
005894 华夏优势精选股票 1.8764 2.58%
013104 博时新能源主题混合C 0.9013 2.58%
040015 华安动态灵活配置 4.8490 2.58%
519606 国泰金鑫 2.3040 2.58%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3170 2.57%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.0174 2.57%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.9986 2.57%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9289 2.57%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9252 2.57%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.1065 2.56%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.1141 2.56%
013619 华安动态灵活配置混合C 4.8420 2.56%
690011 民生加银积极成长混合 3.2900 2.56%
011889 民生加银周期优选混合C 0.8942 2.55%
011888 民生加银周期优选混合A 0.8964 2.54%
162214 泰达宏利中小盘 1.0980 2.52%
006250 上投摩根动力精选 3.3085 2.51%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.3024 2.50%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.6650 2.48%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.6304 2.47%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1843 2.47%
011322 国泰智能装备股票C 3.1970 2.47%
001576 国泰智能装备股票 3.2100 2.46%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.9906 2.46%
610004 信达澳银中小盘 2.7320 2.46%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.8702 2.45%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1790 2.45%
000884 民生加银优选 2.1460 2.43%
006299 恒越核心精选混合 2.5130 2.43%
007193 恒越核心精选混合C 2.5134 2.43%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2755 2.42%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.2058 2.42%
005743 长安裕隆混合A 3.2229 2.41%
005744 长安裕隆混合C 3.1764 2.41%
006371 长安鑫盈混合A 2.2039 2.40%
006372 长安鑫盈混合C 2.1746 2.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1937 2.38%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.9860 2.37%
050009 博时新兴成长混合 1.2560 2.36%
400015 东方新能源汽车混合 3.9584 2.36%
000496 长安产业精选混合 1.9989 2.34%
002071 长安产业精选混合C 1.9467 2.34%
360010 光大均衡精选 1.0340 2.34%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1936 2.33%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.5874 2.32%
013526 信诚新兴产业混合C 4.5771 2.32%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.1072 2.32%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.6700 2.31%
005903 泰达宏利绩优混合 1.7406 2.31%
001387 中融新经济混合A 4.4860 2.30%
001388 中融新经济混合C 2.7100 2.30%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9799 2.29%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9790 2.29%
168002 国寿安保策略精选 2.6318 2.29%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.9449 2.29%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.4100 2.28%
005341 长安裕泰混合A 2.8224 2.28%
005342 长安裕泰混合C 2.8355 2.28%
001701 中融产业升级混合 2.8890 2.27%
005708 国联安远见成长混合 2.6299 2.26%
009049 易方达高端制造混合 1.9352 2.26%