热搜: 国盛证券 易方达上证50增强A 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2022年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0419 7.02%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0332 7.01%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6974 6.96%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7026 6.96%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1885 5.93%
009859 银华乐享混合A 0.9480 5.70%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0217 5.26%
006265 红土创新新科技股票A 3.7044 5.13%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2448 5.11%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.7470 5.05%
012079 信澳新能源精选混合A 1.3130 4.96%
001809 中信建投智信物联网A 2.5563 4.93%
004636 中信建投智信物联网C 2.6322 4.93%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7621 4.64%
002053 诺安优势行业混合C 1.1990 4.62%
000538 诺安优势行业混合A 1.2010 4.62%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9101 4.59%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8970 4.58%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8718 4.57%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9098 4.57%
290014 泰信现代服务业混合 2.7110 4.51%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2680 4.47%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2650 4.47%
290008 泰信发展主题混合 2.3300 4.39%
010282 中信建投智享生活混合A 1.1763 4.36%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1706 4.35%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9880 4.30%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9720 4.28%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8766 4.22%
010912 国泰成长价值混合A 0.9232 4.19%
010913 国泰成长价值混合C 0.9193 4.17%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.8961 4.15%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6870 4.15%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8121 4.14%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0406 4.14%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9329 4.13%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0405 4.13%
005819 国泰优势行业混合A 2.1570 4.11%
001542 国泰互联网+股票 2.8780 4.05%
002296 长城行业轮动混合A 2.4070 3.99%
013484 长城行业轮动混合C 2.4020 3.98%
014571 东吴安享量化混合C 1.1574 3.97%
580007 东吴安享量化混合A 1.1563 3.94%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8149 3.94%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8144 3.94%
001245 工银生态环境股票A 2.5480 3.92%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8323 3.86%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8326 3.85%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1181 3.85%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1239 3.84%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.0859 3.80%
519005 海富通股票混合 1.3359 3.58%
012126 宏利新能源股票A 1.3187 3.58%
012127 宏利新能源股票C 1.3161 3.58%
005299 万家成长优选混合A 3.0680 3.51%
005300 万家成长优选混合C 3.0053 3.50%
006132 万家智造优势混合A 2.8723 3.49%
006133 万家智造优势混合C 2.7998 3.49%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5200 3.49%
008084 海富通先进制造股票C 1.2801 3.48%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9277 3.48%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5191 3.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.1587 3.48%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.1522 3.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.2909 3.48%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9262 3.47%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8040 3.46%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7726 3.45%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.7390 3.40%
013533 广发科技创新混合C 1.8613 3.37%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1270 3.37%
008638 广发科技创新混合A 1.8650 3.36%
210008 金鹰策略配置混合 2.9681 3.36%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8200 3.35%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8200 3.35%
000550 广发新动力混合A 2.8550 3.33%
004997 广发高端制造股票A 3.2370 3.33%
010160 广发高端制造股票C 3.2205 3.33%
398051 中海环保新能源混合 2.7110 3.32%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4412 3.30%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4335 3.29%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8190 3.29%
005037 银华新能源新材料A 2.1182 3.28%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7042 3.27%
011121 广发兴诚混合A 1.0232 3.27%
005038 银华新能源新材料C 2.0789 3.27%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6712 3.27%
011130 广发兴诚混合C 1.0189 3.26%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0437 3.24%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0840 3.24%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0882 3.24%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.4388 3.23%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0214 3.23%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0365 3.23%
009486 光大瑞和混合A 1.0223 3.22%
002170 东吴移动互联混合C 2.3460 3.22%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4232 3.22%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1667 3.22%
001323 东吴移动互联混合A 2.3534 3.22%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.1810 3.22%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0831 3.21%
009487 光大瑞和混合C 1.0146 3.21%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3055 3.19%
011261 金鹰新能源混合C 1.3577 3.17%
011260 金鹰新能源混合A 1.3624 3.17%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.9457 3.15%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4509 3.14%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4644 3.14%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2890 3.14%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5455 3.13%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2792 3.11%
004211 金鹰周期优选混合A 1.2272 3.09%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3249 3.07%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9990 3.07%
001279 中海积极增利混合 2.7740 3.05%
001856 易方达环保主题混合A 3.8810 3.05%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9214 3.04%
590005 中邮核心主题混合A 2.8770 3.04%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9497 3.04%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.0360 3.04%
009025 海富通科技创新混合A 1.3585 3.03%
009024 海富通科技创新混合C 1.3384 3.03%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.9667 3.02%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.2677 3.02%
007770 同泰开泰混合A 1.5925 3.01%
007771 同泰开泰混合C 1.5760 3.01%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.4154 3.00%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9038 3.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.3940 3.00%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9026 2.99%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1005 2.99%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2558 2.99%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1017 2.99%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9421 2.98%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9398 2.98%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9909 2.98%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9884 2.98%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8681 2.98%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2533 2.98%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8320 2.97%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0190 2.97%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0203 2.97%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8670 2.96%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8457 2.96%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.9362 2.95%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2958 2.95%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8469 2.95%
398021 中海能源策略混合 1.5052 2.94%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.8130 2.94%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2907 2.94%
610006 信澳产业升级混合A 3.0960 2.93%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8544 2.93%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8555 2.92%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9418 2.91%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8170 2.91%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1510 2.91%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1460 2.91%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1610 2.90%
006128 银河和美生活混合A 1.9723 2.90%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0620 2.89%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.4443 2.89%
290002 泰信先行策略混合 0.8426 2.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6871 2.87%
002634 华宝未来主导混合A 1.6530 2.86%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4362 2.85%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4422 2.85%
162201 宏利成长混合 2.2770 2.85%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2.0350 2.84%
001267 宏利蓝筹混合 1.3770 2.84%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.9547 2.84%
009398 华富成长企业精选股票A 1.1841 2.84%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.9664 2.81%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1803 2.81%
180031 银华中小盘混合 4.0240 2.81%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9013 2.81%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9009 2.81%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1717 2.80%
012919 华宝未来主导混合C 1.6510 2.80%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2245 2.79%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2340 2.79%
410003 华富成长趋势混合A 2.0217 2.78%
011479 广发诚享混合A 1.0164 2.77%
011480 广发诚享混合C 1.0125 2.77%
270028 广发制造业精选混合A 6.7670 2.76%
590001 中邮核心优选混合A 1.7300 2.76%
010023 广发制造业精选混合C 6.7320 2.75%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0864 2.74%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0788 2.73%
320006 诺安灵活配置混合 3.9450 2.73%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8727 2.72%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8733 2.72%
050010 博时特许价值混合A 3.8890 2.72%
002148 国寿安保稳惠混合 2.1512 2.70%
001105 信澳转型创新股票A 1.1070 2.69%
001951 金鹰改革红利混合 3.0910 2.69%
516160 南方中证新能源ETF 1.2510 2.68%
162202 宏利周期混合 3.5661 2.68%
005412 金信民长混合A 1.8804 2.68%
008181 同泰慧利混合C 1.4919 2.68%
516850 华夏中证新能源ETF 1.4907 2.67%