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2021年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.8063 8.00%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
001306 中欧永裕混合A 1.9870 7.99%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
001307 中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
162201 宏利成长混合 2.7016 6.60%
000828 宏利转型机遇股票A 3.7830 6.12%
012800 宏利转型机遇股票C 3.7800 6.09%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2560 5.77%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2410 5.76%
398021 中海能源策略混合 1.7316 5.60%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.1693 5.49%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2670 5.42%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9060 5.40%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.8868 5.15%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.8913 5.15%
012127 宏利新能源股票C 1.5103 5.13%
012126 宏利新能源股票A 1.5121 5.12%
011807 平安研究精选混合A 1.1835 5.12%
011808 平安研究精选混合C 1.1795 5.11%
000739 平安新鑫先锋A 2.9590 4.97%
001515 平安新鑫先锋C 2.8710 4.97%
000166 中海信息产业混合A 1.6323 4.85%
005903 宏利绩优混合A 1.8755 4.69%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.3940 4.66%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.8960 4.59%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.5470 4.58%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.2738 4.53%
398061 中海消费混合A 6.1120 4.53%
005983 摩根核心精选股票A 3.1472 4.51%
580006 东吴新经济混合A 2.0918 4.49%
012617 东吴新经济混合C 2.0909 4.49%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0953 4.45%
580007 东吴安享量化混合A 1.2642 4.44%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.4380 4.43%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8228 4.42%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5132 4.40%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.1171 4.39%
005940 工银新能源汽车混合C 4.5933 4.37%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.0340 4.37%
005939 工银新能源汽车混合A 4.6899 4.37%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7494 4.36%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.5072 4.34%
001951 金鹰改革红利混合 3.7820 4.33%
009486 光大瑞和混合A 1.0505 4.29%
009487 光大瑞和混合C 1.0454 4.28%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2915 4.27%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.1767 4.27%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.2583 4.27%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.5040 4.25%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.4876 4.24%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.4728 4.23%
008180 同泰慧利混合A 1.6552 4.23%
002071 长安产业精选混合C 2.3900 4.23%
002149 嘉实新优选混合 1.6270 4.23%
000496 长安产业精选混合A 2.4511 4.23%
561910 招商中证电池主题ETF 1.1000 4.22%
008181 同泰慧利混合C 1.6465 4.22%
011488 申万菱信乐享混合A 1.3842 4.22%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1961 4.21%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1952 4.20%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.9127 4.17%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4676 4.17%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4654 4.17%
550009 中信保诚中小盘混合A 6.0180 4.17%
007192 恒越研究精选混合C 2.8988 4.17%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2865 4.16%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2911 4.15%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0216 4.15%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2919 4.14%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0573 4.14%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0211 4.14%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0567 4.14%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 1.0110 4.12%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1449 4.12%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1431 4.12%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8435 4.12%
210008 金鹰策略配置混合 3.7089 4.12%
013137 摩根动力精选混合C 3.8859 4.11%
009968 金鹰内需成长混合A 1.5359 4.11%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.8111 4.11%
006250 摩根动力精选混合A 3.8886 4.11%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0020 4.11%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.7750 4.10%
009969 金鹰内需成长混合C 1.5231 4.10%
001866 北信瑞丰新成长 1.9910 4.08%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4180 4.04%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.9166 4.04%
398051 中海环保新能源混合 3.1150 4.04%
002289 华商改革创新股票A 2.3732 4.02%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.6205 4.01%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6171 4.01%
005894 华夏优势精选股票 2.2787 4.00%
008051 同泰慧择混合C 1.3803 3.99%
008050 同泰慧择混合A 1.3908 3.99%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7250 3.98%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.1255 3.97%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 1.0453 3.96%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 1.0451 3.96%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.1249 3.96%
001245 工银生态环境股票A 2.9930 3.96%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.6806 3.96%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2760 3.95%
004812 中欧先进制造股票A 3.8828 3.95%
004813 中欧先进制造股票C 3.8471 3.95%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.0330 3.94%
010622 恒越成长精选混合A 1.1898 3.94%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2729 3.94%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 3.0342 3.94%
010623 恒越成长精选混合C 1.1873 3.94%
481006 工银红利混合 1.3767 3.93%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2600 3.93%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2528 3.92%
290008 泰信发展主题混合 2.9260 3.91%
210005 金鹰主题优势混合 2.7990 3.90%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.5290 3.88%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 1.0920 3.88%
005341 长安裕泰混合A 3.3291 3.87%
005728 华宝绿色主题混合A 2.1979 3.86%
012799 华宝绿色主题混合C 2.1974 3.86%
005342 长安裕泰混合C 3.3458 3.86%
660015 农银行业轮动混合A 7.6552 3.86%
000689 前海开源新经济混合A 3.3471 3.86%
013157 前海开源新经济混合C 3.3451 3.86%
001279 中海积极增利混合 2.9930 3.85%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.5180 3.84%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.9069 3.84%
007193 恒越核心精选混合C 2.8679 3.83%
006299 恒越核心精选混合A 2.8660 3.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0165 3.82%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.3983 3.82%
516160 南方中证新能源ETF 1.4472 3.82%
213003 宝盈策略增长混合 1.4257 3.82%
516850 华夏中证新能源ETF 1.7146 3.81%
516580 博时中证新能源ETF 1.1279 3.80%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5009 3.80%
159875 嘉实中证新能源ETF 1.0992 3.80%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4897 3.80%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4809 3.79%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5246 3.79%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.0998 3.78%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0964 3.78%
516090 易方达中证新能源ETF 1.7278 3.77%
011885 工银景气优选混合C 0.9820 3.77%
011884 工银景气优选混合A 0.9835 3.77%
005297 南华丰淳混合C 2.4365 3.76%
005296 南华丰淳混合A 2.5237 3.76%
002053 诺安优势行业混合C 1.4340 3.76%
000538 诺安优势行业混合A 1.4360 3.76%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 1.0428 3.73%
519099 新华灵活主题混合 2.4046 3.72%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 1.0421 3.72%
001537 中加改革红利混合 1.8183 3.71%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 1.2735 3.70%
009147 建信新能源行业股票A 2.9012 3.70%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0800 3.70%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 1.2748 3.70%
007771 同泰开泰混合C 1.8570 3.69%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8671 3.69%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.6402 3.68%
001476 中银智能制造股票A 2.3670 3.68%
007770 同泰开泰混合A 1.8745 3.68%
012181 中银智能制造股票C 2.3650 3.68%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.6300 3.68%
008638 广发科技创新混合A 2.0819 3.68%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.3511 3.67%
001659 富安达新动力混合 2.0616 3.67%
013533 广发科技创新混合C 2.0808 3.67%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5629 3.67%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.3449 3.66%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.1550 3.65%
011815 恒越优势精选混合A 1.4036 3.64%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.6855 3.63%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 1.0969 3.62%
007713 华富科技动能混合A 1.4845 3.62%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.6571 3.62%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 1.0965 3.62%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.3758 3.62%
002179 华安事件驱动量化混合A 2.0440 3.60%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8392 3.59%
001856 易方达环保主题混合A 4.5280 3.59%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8245 3.59%
005744 长安裕隆混合C 3.7942 3.59%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3848 3.59%
005743 长安裕隆混合A 3.8448 3.59%
010701 恒越内需驱动混合A 1.2740 3.59%
010702 恒越内需驱动混合C 1.2658 3.58%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3794 3.58%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.5128 3.57%
008185 诺安研究优选混合A 1.4083 3.57%
159824 博时新能源汽车ETF 1.6706 3.56%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6310 3.56%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.5054 3.56%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.6269 3.56%
000409 鹏华环保产业股票 6.1660 3.54%
004745 长盛创新驱动混合A 3.1466 3.54%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.1396 3.53%
210004 金鹰稳健成长混合 2.8420 3.53%