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2021年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8587 6.34%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8576 6.34%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.4376 6.33%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.6650 5.71%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.6270 5.54%
008412 长盛竞争优势股票A 1.1321 5.24%
008413 长盛竞争优势股票C 1.1217 5.24%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.0430 5.22%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.6531 5.17%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.7446 5.16%
003291 信达澳银健康中国混合 2.8130 5.16%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7415 5.16%
502056 广发医疗指数分级 1.4253 5.16%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.4225 5.14%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.2575 5.10%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2582 5.10%
004851 广发医疗保健股票 3.5835 5.06%
009163 广发医疗保健股票C 3.5629 5.06%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.2668 5.05%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.2402 5.05%
009162 富国医药成长30股票 1.3252 5.04%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.2350 4.98%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6824 4.98%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9548 4.95%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9550 4.95%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.1399 4.94%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.1312 4.94%
180012 银华富裕主题 6.8042 4.92%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2562 4.87%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.2580 4.82%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.2063 4.82%
000220 富国医疗保健行业股票 5.3360 4.81%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.3140 4.81%
006397 长信内需成长混合E 2.7213 4.77%
519979 长信内需成长 2.8977 4.77%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9429 4.75%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9191 4.75%
008359 华安医疗创新混合 1.5559 4.70%
013483 华安医疗创新混合C 1.5557 4.70%
000960 招商医药健康产业股票 3.1430 4.66%
610005 信达澳银红利回报 1.4300 4.61%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9429 4.60%
004040 金鹰鑫富混合A 2.1688 4.58%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.2622 4.58%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3770 4.58%
163001 长信中证央企100 2.3770 4.58%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.3298 4.58%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.3204 4.58%
000711 嘉实医疗保健股票 3.3540 4.55%
005626 富国中证医药主题指数增强C 2.0840 4.51%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.0850 4.51%
003095 中欧医疗健康混合A 3.6150 4.48%
005303 嘉实医药健康股票A 2.5444 4.46%
005304 嘉实医药健康股票C 2.4704 4.46%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0071 4.46%
161122 易方达生物分级 1.0094 4.46%
003096 中欧医疗健康混合C 3.5690 4.45%
006113 汇添富创新医药混合 2.9260 4.32%
002708 大摩健康产业混合 3.6800 4.31%
399011 中海上证380 2.2420 4.28%
570008 诺德周期策略 3.7440 4.26%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1410 4.24%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7535 4.22%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6998 4.22%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.5545 4.20%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.5875 4.19%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6232 4.18%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6692 4.18%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.6196 4.18%
159838 博时医药50ETF 0.9168 4.17%
006218 富国生物医药科技混合 2.4315 4.15%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4768 4.15%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4221 4.15%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4624 4.14%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.4139 4.10%
006002 工银医药健康股票A 3.3354 4.10%
004075 交银医药创新股票A 3.7324 4.09%
006003 工银医药健康股票C 3.2619 4.09%
470006 汇添富医药保健混合 3.3390 4.08%
005176 富国精准医疗混合 3.5699 4.06%
005108 圆信永丰双利优选 1.1038 4.05%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0443 4.00%
570001 诺德价值优势 3.1090 4.00%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7170 3.98%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9069 3.98%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4910 3.97%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0911 3.97%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8080 3.96%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.7538 3.94%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4840 3.92%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9121 3.91%
006274 圆信永丰医药健康 1.4151 3.91%
002159 东吴国企改革 0.9483 3.90%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9484 3.90%
005453 前海开源医疗健康A 2.8107 3.89%
005454 前海开源医疗健康C 2.8009 3.89%
090020 大成健康产业股票 2.0150 3.87%
001861 富安达健康人生混合 2.4009 3.86%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.6610 3.81%
006671 广发消费升级股票 1.8332 3.81%
005210 东吴双三角C 1.1253 3.80%
008551 东财医药A 1.3478 3.80%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.8940 3.80%
005209 东吴双三角A 1.1490 3.79%
007613 嘉合医疗健康混合 0.9568 3.79%
008552 东财医药C 1.3430 3.79%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7197 3.78%
161616 融通医疗保健行业 2.9140 3.77%
006193 鑫元核心资产A 1.6510 3.76%
006194 鑫元核心资产C 1.6235 3.76%
012043 鹏华酒C 0.9660 3.76%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2515 3.75%
004076 国联安锐意成长混合 2.1912 3.74%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2512 3.74%
004805 长信消费精选量化股票 1.8354 3.73%
006240 中融医疗健康混合A 2.0351 3.73%
006241 中融医疗健康混合C 2.0061 3.73%
013152 长信消费精选量化股票C 1.8346 3.73%
160632 鹏华酒A 0.9460 3.73%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.3490 3.72%
260108 景顺长城新兴成长 2.6800 3.72%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9817 3.71%
050026 博时医疗保健行业 4.3600 3.71%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4844 3.70%
000879 中海医药健康产业混合C 2.2780 3.69%
003581 前海联合国民健康混合 2.0230 3.69%
006926 长城量化精选股票 1.4485 3.69%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4699 3.69%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9960 3.69%
000878 中海医药健康产业混合A 2.4320 3.67%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6940 3.67%
006981 中金新医药股票A 2.1101 3.66%
007005 中金新医药股票C 2.0829 3.66%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5070 3.65%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.9650 3.65%
519150 新华优选消费股票 3.5271 3.64%
008381 前海开源新兴产业混合 1.5656 3.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.8080 3.62%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9710 3.61%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7270 3.61%
160635 鹏华医药分级 1.4430 3.59%
000831 工银医疗保健 4.1940 3.58%
000870 嘉实新收益混合 2.3810 3.57%
001717 工银前沿医疗股票 4.8270 3.54%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8060 3.53%
011288 上银医疗健康混合A 0.9162 3.50%
011289 上银医疗健康混合C 0.9149 3.50%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6913 3.48%
860018 光大阳光智造混合A 2.4059 3.47%
860038 光大阳光智造混合B 1.1514 3.47%
860039 光大阳光智造混合C 1.1465 3.47%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.5855 3.46%
001180 广发医药卫生联接 1.2184 3.41%
002978 广发医药卫生联接C 1.2058 3.40%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.6420 3.40%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8996 3.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.8998 3.39%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2142 3.38%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.9657 3.36%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9268 3.36%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7726 3.36%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7486 3.36%
007553 中信建投医改混合C 2.4625 3.36%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.4286 3.36%
070099 嘉实优质企业 2.4370 3.35%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5761 3.34%
005689 中银医疗保健混合 3.1106 3.33%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5576 3.33%
010159 中银医疗保健混合C 3.0984 3.33%
000017 财通可持续混合 1.9980 3.31%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3992 3.29%
160512 博时卓越品牌 3.1120 3.29%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.5898 3.29%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3330 3.28%
001764 广发沪港深股票 1.6040 3.28%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7980 3.27%
001691 南方香港成长(QDII) 1.9870 3.27%
519601 海富通中国海外 2.0840 3.27%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.6140 3.26%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7760 3.26%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.3919 3.26%
007718 中银创新医疗混合 2.0085 3.25%
010500 中银创新医疗混合C 2.0019 3.25%
260104 景顺长城内需增长 11.5870 3.25%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8490 3.24%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.2271 3.24%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7900 3.23%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4325 3.23%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.2342 3.23%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3347 3.23%
006235 东方城镇消费主题混合 1.5275 3.22%
006408 汇添富消费升级混合 2.4519 3.22%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3204 3.22%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3420 3.22%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3480 3.21%
001825 建信中国制造2025 2.5706 3.20%
005228 添富港股通专注成长 1.0372 3.20%
011879 博时新兴消费主题混合C 2.1290 3.20%
004505 博时新兴消费主题混合 2.1340 3.19%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0956 3.19%