热搜: 调控政策 融通领先成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 长城品牌优选混合A

2021年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.9203 6.52%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8576 6.34%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8587 6.34%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.4376 6.33%
002300 长盛医疗量化股票A 2.6650 5.71%
000684 长盛养老健康混合A 2.6270 5.54%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5454 5.53%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5291 5.52%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.9264 5.45%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7590 5.40%
010110 广发医药健康混合A 1.0306 5.38%
011598 信澳医药健康混合A 1.1059 5.37%
159847 易方达中证医疗ETF 0.8405 5.37%
010111 广发医药健康混合C 1.0268 5.37%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.9254 5.33%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0940 5.31%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0962 5.31%
159828 国泰中证医疗ETF 0.9322 5.25%
008413 长盛竞争优势C 1.1217 5.24%
008412 长盛竞争优势A 1.1321 5.24%
000913 农银医疗保健股票 3.0430 5.22%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8979 5.19%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.6531 5.17%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7415 5.16%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7446 5.16%
003291 信澳健康中国混合A 2.8130 5.16%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4253 5.16%
010387 易方达医药生物股票A 0.9111 5.14%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.4225 5.14%
010388 易方达医药生物股票C 0.9080 5.13%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9865 5.10%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.2575 5.10%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2582 5.10%
009163 广发医疗保健股票C 3.5629 5.06%
004851 广发医疗保健股票A 3.5835 5.06%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.2668 5.05%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.2402 5.05%
009162 富国医药成长30股票A 1.3252 5.04%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.9326 5.03%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9810 5.00%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.8120 4.99%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.2350 4.98%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6824 4.98%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9548 4.95%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9550 4.95%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8448 4.94%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.1399 4.94%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.1312 4.94%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9622 4.93%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1327 4.93%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0206 4.92%
180012 银华富裕主题混合A 6.8042 4.92%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8736 4.92%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9634 4.92%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0143 4.91%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8023 4.88%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8422 4.87%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2562 4.87%
009542 银华富利精选混合A 1.0344 4.86%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 1.0471 4.84%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 1.0469 4.84%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.2063 4.82%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.2580 4.82%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.3140 4.81%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.3360 4.81%
010592 南方医药创新股票A 0.9055 4.78%
010593 南方医药创新股票C 0.9025 4.78%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8972 4.78%
006397 长信内需成长混合E 2.7213 4.77%
519979 长信内需成长混合A 2.8977 4.77%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8968 4.77%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8362 4.76%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9429 4.75%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9191 4.75%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8817 4.74%
013483 华安医疗创新混合C 1.5557 4.70%
008359 华安医疗创新混合A 1.5559 4.70%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8186 4.68%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.9261 4.67%
000960 招商医药健康产业股票 3.1430 4.66%
010585 创金合信医药消费股票A 0.9851 4.63%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9812 4.63%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9189 4.62%
610005 信澳红利回报混合A 1.4300 4.61%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9429 4.60%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3770 4.58%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.3298 4.58%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.3204 4.58%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1632 4.58%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.2622 4.58%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3770 4.58%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.1688 4.58%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8475 4.57%
000711 嘉实医疗保健股票 3.3540 4.55%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0850 4.51%
005626 富国中证医药主题指数增强C 2.0840 4.51%
003095 中欧医疗健康混合A 3.6150 4.48%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8892 4.48%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0876 4.48%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8886 4.47%
011335 银河医药混合A 0.9222 4.47%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 1.0491 4.46%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0094 4.46%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0071 4.46%
005304 嘉实医药健康股票C 2.4704 4.46%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6822 4.46%
005303 嘉实医药健康股票A 2.5444 4.46%
003096 中欧医疗健康混合C 3.5690 4.45%
010654 天弘医药创新A 1.1386 4.42%
010655 天弘医药创新C 1.1352 4.42%
006113 汇添富创新医药混合A 2.9260 4.32%
002708 大摩健康产业混合A 3.6800 4.31%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.2420 4.28%
570008 诺德周期策略混合 3.7440 4.26%
010393 工银健康生活混合A 1.1888 4.25%
010394 工银健康生活混合C 1.1807 4.25%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1410 4.24%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7535 4.22%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6998 4.22%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5545 4.20%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.9324 4.20%
515950 富国中证医药50ETF 1.5859 4.19%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5875 4.19%
007883 易方达医药ETF联接C 1.6196 4.18%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6232 4.18%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6692 4.18%
159838 博时医药50ETF 0.9168 4.17%
006218 富国生物医药科技混合A 2.4315 4.15%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4768 4.15%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4221 4.15%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 1.0342 4.15%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 1.0340 4.14%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4624 4.14%
006002 工银医药健康股票A 3.3354 4.10%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.4139 4.10%
006003 工银医药健康股票C 3.2619 4.09%
004075 交银医药创新股票A 3.7324 4.09%
470006 汇添富医药保健混合 3.3390 4.08%
005176 富国精准医疗混合A 3.5699 4.06%
005108 圆信永丰双利优选 1.1038 4.05%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.9357 4.04%
009360 招商创新增长混合A 1.1139 4.03%
009361 招商创新增长混合C 1.1028 4.03%
009778 长信消费升级混合A 0.8428 4.02%
009779 长信消费升级混合C 0.8383 4.01%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0443 4.00%
570001 诺德价值优势混合 3.1090 4.00%
009898 民生加银医药健康股票A 0.8757 3.99%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9069 3.98%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7170 3.98%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0911 3.97%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4910 3.97%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8080 3.96%
001766 摩根医疗健康股票A 2.7538 3.94%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1762 3.94%
011467 兴业医疗保健混合C 0.9239 3.93%
011466 兴业医疗保健混合A 0.9264 3.93%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4840 3.92%
009954 华银优选成长股票 1.5051 3.91%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9121 3.91%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4151 3.91%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9483 3.90%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9484 3.90%
159858 南方中证创新药产业ETF 1.0606 3.90%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.0268 3.90%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.2093 3.89%
005453 前海开源医疗健康A 2.8107 3.89%
005454 前海开源医疗健康C 2.8009 3.89%
090020 大成健康产业混合A 2.0150 3.87%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3850 3.86%
001861 富安达健康人生混合A 2.4009 3.86%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9714 3.84%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8082 3.83%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.0293 3.83%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.9437 3.82%
011669 长信优质企业混合A 0.9278 3.82%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8104 3.82%
011670 长信优质企业混合C 0.9261 3.81%
006671 广发消费升级股票 1.8332 3.81%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8611 3.81%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.6610 3.81%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.8940 3.80%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0401 3.80%
005210 东吴双三角股票C 1.1253 3.80%
008551 东财医药A 1.3478 3.80%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8037 3.80%
008552 东财医药C 1.3430 3.79%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0400 3.79%
005209 东吴双三角股票A 1.1490 3.79%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7973 3.79%
007613 嘉合医疗健康混合 0.9568 3.79%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7197 3.78%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.9140 3.77%
006193 鑫元核心资产A 1.6510 3.76%
009852 银华品质消费股票A 0.9829 3.76%
006194 鑫元核心资产C 1.6235 3.76%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2067 3.76%
012043 鹏华酒C 0.9660 3.76%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1947 3.76%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8055 3.75%