热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 中海成长 白酒分级 博时增长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005108 圆信永丰双利优选 1.2617 5.70%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6870 5.57%
006274 圆信永丰医药健康 1.6057 5.57%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1507 5.57%
161122 易方达生物分级 1.1529 5.57%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6940 5.55%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8279 5.31%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7907 5.31%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6838 4.83%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6743 4.83%
004040 金鹰鑫富混合A 2.4978 4.63%
004041 金鹰鑫富混合C 2.6067 4.63%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1043 4.61%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1044 4.61%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9320 4.46%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9116 4.45%
000452 南方医保 4.6800 4.44%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.7325 4.43%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7303 4.43%
002708 大摩健康产业混合 3.7040 4.28%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0753 4.26%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0509 4.26%
000711 嘉实医疗保健股票 3.5450 4.23%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9020 4.16%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8840 4.15%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.9676 4.07%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.9670 4.07%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.0761 4.03%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.3584 3.96%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0060 3.94%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0620 3.93%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.4313 3.91%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4066 3.90%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.4797 3.89%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.4275 3.89%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.1425 3.88%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 2.0985 3.88%
005293 诺德新旺 2.2609 3.86%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8378 3.86%
000831 工银医疗保健 4.2770 3.84%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.9437 3.82%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.9181 3.82%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4930 3.82%
008551 东财医药A 1.4946 3.81%
008552 东财医药C 1.4897 3.80%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.3280 3.79%
005303 嘉实医药健康股票A 2.6482 3.77%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5736 3.77%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.2590 3.77%
003291 信达澳银健康中国混合 2.8150 3.76%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.5950 3.76%
502056 广发医疗指数分级 1.5977 3.76%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 1.0800 3.75%
160635 鹏华医药分级 1.6150 3.73%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.2918 3.72%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.6570 3.72%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.6416 3.72%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.2842 3.72%
001717 工银前沿医疗股票 4.8530 3.70%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8350 3.69%
001898 易方达大健康混合 2.3650 3.68%
006229 中欧医疗创新股票C 2.8266 3.67%
006228 中欧医疗创新股票A 2.8799 3.66%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.4104 3.66%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4108 3.66%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1433 3.66%
110023 易方达医疗保健行业 4.3420 3.63%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5803 3.62%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.8160 3.61%
003095 中欧医疗健康混合A 3.9300 3.61%
003096 中欧医疗健康混合C 3.8790 3.61%
001417 汇添富医疗服务混合 2.5680 3.59%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.8409 3.58%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.8370 3.58%
050026 博时医疗保健行业 4.8640 3.58%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.8550 3.56%
000946 华夏医疗健康混合C 2.9730 3.55%
004075 交银医药创新股票 4.0957 3.55%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.7576 3.55%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0064 3.55%
000945 华夏医疗健康混合A 3.0710 3.54%
002978 广发医药卫生联接C 1.3127 3.53%
000551 信诚幸福消费股票 2.4970 3.52%
001180 广发医药卫生联接 1.3260 3.52%
001550 天弘中证医药100A 1.1852 3.52%
001551 天弘中证医药100C 1.1694 3.52%
005453 前海开源医疗健康A 3.0790 3.52%
005454 前海开源医疗健康C 3.0686 3.52%
163001 长信中证央企100 2.4990 3.52%
006113 汇添富创新医药混合 3.2050 3.47%
000059 国联安中证医药100 1.4508 3.45%
005112 银华中证全指医药卫生 2.3378 3.44%
006569 国联安中证医药100C 1.4783 3.44%
008359 华安医疗创新混合 1.6851 3.42%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.1643 3.39%
007553 中信建投医改混合C 2.6287 3.39%
001171 工银养老产业股票 2.4140 3.38%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7150 3.38%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1310 3.37%
000960 招商医药健康产业股票 3.3520 3.36%
006002 工银医药健康股票A 3.3501 3.35%
006003 工银医药健康股票C 3.2788 3.35%
161616 融通医疗保健行业 3.1510 3.35%
007084 天治转型升级混合 1.9898 3.34%
012238 工银养老产业股票C 2.4110 3.34%
003581 前海联合国民健康混合 2.2340 3.33%
007111 前海联合国民健康混合C 2.2050 3.33%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7190 3.31%
011326 国泰医药健康股票C 0.9679 3.31%
470006 汇添富医药保健 3.6080 3.29%
004851 广发医疗保健股票 3.8843 3.28%
009163 广发医疗保健股票C 3.8638 3.28%
005209 东吴双三角A 1.2332 3.24%
005210 东吴双三角C 1.2085 3.24%
003826 华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
003827 华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
005689 中银医疗保健混合 3.3035 3.19%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.9521 3.19%
010159 中银医疗保健混合C 3.2923 3.18%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.9516 3.18%
159838 博时医药50ETF 1.0683 3.17%
006240 中融医疗健康混合A 2.1857 3.11%
006241 中融医疗健康混合C 2.1551 3.11%
005176 富国精准医疗混合 3.7914 3.06%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.3890 3.04%
005264 国都多策略混合 2.1722 3.01%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8250 2.99%
501066 东方红恒元五年定开混合 2.0722 2.99%
006218 富国生物医药科技混合 2.5605 2.98%
007718 中银创新医疗混合 2.1370 2.98%
010500 中银创新医疗混合C 2.1310 2.98%
011308 富国生物医药科技混合C 2.5525 2.98%
009162 富国医药成长30股票 1.4131 2.96%
003284 中邮医药健康混合 2.5927 2.95%
164205 天弘深证成份指数 2.5900 2.94%
420003 天弘永定价值成长 3.3445 2.88%
180028 银华永祥保本 1.7940 2.87%
090020 大成健康产业股票 2.2820 2.84%
233008 大摩消费领航 1.2633 2.84%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1672 2.83%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1512 2.83%
000619 东方红产业升级混合 5.0510 2.81%
011289 上银医疗健康混合C 0.9333 2.79%
011288 上银医疗健康混合A 0.9343 2.78%
002264 华夏乐享健康混合 2.4090 2.77%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3928 2.77%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3854 2.77%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3415 2.73%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3363 2.73%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.6410 2.73%
000220 富国医疗保健行业股票 5.6600 2.72%
000974 安信消费医药股票 1.8960 2.71%
004683 建信高端医疗股票 2.3782 2.70%
260108 景顺长城新兴成长 2.8580 2.69%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3756 2.68%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3688 2.68%
006881 华宝大健康混合 2.3858 2.67%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.7660 2.67%
000878 中海医药健康产业混合A 2.4740 2.66%
000879 中海医药健康产业混合C 2.3200 2.65%
050008 博时第三产业 1.0830 2.65%
240020 华宝医药生物优选 4.4140 2.65%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7479 2.64%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8067 2.64%
162605 景顺长城鼎益 3.0030 2.63%
233007 大摩卓越成长 4.4602 2.63%
000532 景顺长城优势企业 4.2060 2.61%
010321 中银大健康股票C 1.4027 2.61%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0025 2.58%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.8669 2.58%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2490 2.55%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.9326 2.54%
260104 景顺长城内需增长 12.5320 2.49%
006007 诺安积极配置混合A 1.9420 2.48%
006008 诺安积极配置混合C 1.9237 2.48%
001076 易方达改革红利混合 1.7920 2.46%
007875 国融融兴混合A 1.2769 2.46%
007876 国融融兴混合C 1.2724 2.46%
008412 长盛竞争优势股票A 1.1689 2.45%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.9976 2.44%
008413 长盛竞争优势股票C 1.1593 2.44%
001030 天弘云端生活优选 1.4752 2.43%
233001 大摩基础行业 1.4676 2.43%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.7950 2.40%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5015 2.39%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5069 2.39%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5382 2.38%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5298 2.38%
180012 银华富裕主题 7.4968 2.38%
399011 中海上证380 2.3750 2.37%
001040 新华策略精选股票 2.4780 2.34%
004805 长信消费精选量化股票 1.9655 2.34%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7812 2.34%
009116 东兴中证消费50A 1.4500 2.29%
009117 东兴中证消费50C 1.4481 2.29%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.6900 2.28%
000780 鹏华医疗保健股票 2.8420 2.27%
000339 长城医疗保健股票 4.4718 2.23%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9340 2.23%
168301 东海祥龙定增混合 1.5785 2.23%