热搜: 基金景福 易方达上证50增强A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2021年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005108 圆信永丰双利优选 1.2617 5.70%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1507 5.57%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1529 5.57%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6057 5.57%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6870 5.57%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6940 5.55%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7907 5.31%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8279 5.31%
159849 招商中证生物科技主题ETF 1.0610 4.95%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0136 4.91%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.0387 4.90%
159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0451 4.85%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.6838 4.83%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6743 4.83%
159859 天弘国证生物医药ETF 1.0723 4.75%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.1080 4.72%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.1091 4.71%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.9177 4.71%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.4978 4.63%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.6067 4.63%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1044 4.61%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1043 4.61%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.1262 4.60%
159858 南方中证创新药产业ETF 1.1642 4.57%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.5154 4.52%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.2782 4.50%
516080 易方达中证创新药产业ETF 1.0491 4.50%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 1.0358 4.49%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9320 4.46%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9116 4.45%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.6800 4.44%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7303 4.43%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7325 4.43%
012737 广发创新药ETF联接A 1.0307 4.34%
012738 广发创新药ETF联接C 1.0305 4.33%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.3875 4.31%
008618 永赢医药健康A 1.1836 4.29%
008619 永赢医药健康C 1.1808 4.29%
002708 大摩健康产业混合A 3.7040 4.28%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0753 4.26%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0509 4.26%
159835 建信中证创新药产业ETF 1.1758 4.24%
000711 嘉实医疗保健股票 3.5450 4.23%
011335 银河医药混合A 1.0280 4.21%
512120 华安中证细分医药ETF 2.4010 4.21%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9020 4.16%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8840 4.15%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1726 4.12%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.9676 4.07%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.9670 4.07%
009503 国寿安保创新医药股票C 1.0741 4.04%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.0761 4.03%
000913 农银医疗保健股票 3.3584 3.96%
512170 华宝中证医疗ETF 0.8572 3.94%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0060 3.94%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.9777 3.94%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0620 3.93%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.9805 3.92%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4313 3.91%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.4815 3.91%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4066 3.90%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.9449 3.89%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.4275 3.89%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.4797 3.89%
001559 天弘医疗健康混合C 2.0985 3.88%
001558 天弘医疗健康混合A 2.1425 3.88%
005293 诺德新旺 2.2609 3.86%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8378 3.86%
159847 易方达中证医疗ETF 0.9468 3.86%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.2794 3.85%
159828 国泰中证医疗ETF 1.0566 3.85%
000831 工银医疗保健股票 4.2770 3.84%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.9181 3.82%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.9437 3.82%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4930 3.82%
008551 东财医药A 1.4946 3.81%
008552 东财医药C 1.4897 3.80%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3280 3.79%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.7788 3.78%
005303 嘉实医药健康股票A 2.6482 3.77%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5736 3.77%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.2590 3.77%
003291 信澳健康中国混合A 2.8150 3.76%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5950 3.76%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5977 3.76%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.0800 3.75%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.6150 3.73%
011466 兴业医疗保健混合A 0.9934 3.73%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.1972 3.73%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.2842 3.72%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.6570 3.72%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.2918 3.72%
011467 兴业医疗保健混合C 0.9914 3.72%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.6416 3.72%
001717 工银前沿医疗股票A 4.8530 3.70%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8350 3.69%
001898 易方达大健康混合 2.3650 3.68%
006229 中欧医疗创新股票C 2.8266 3.67%
011598 信澳医药健康混合A 1.0999 3.67%
006228 中欧医疗创新股票A 2.8799 3.66%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1433 3.66%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.4108 3.66%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.4104 3.66%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3420 3.63%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5803 3.62%
003096 中欧医疗健康混合C 3.8790 3.61%
003095 中欧医疗健康混合A 3.9300 3.61%
002300 长盛医疗量化股票A 2.8160 3.61%
010593 南方医药创新股票C 0.9855 3.60%
010592 南方医药创新股票A 0.9880 3.60%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.5680 3.59%
010585 创金合信医药消费股票A 1.0543 3.59%
001344 易方达医药ETF联接A 1.8409 3.58%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.8640 3.58%
010586 创金合信医药消费股票C 1.0507 3.58%
007883 易方达医药ETF联接C 1.8370 3.58%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.8550 3.56%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.1521 3.56%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.0735 3.56%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0039 3.56%
004075 交银医药创新股票A 4.0957 3.55%
000946 华夏医疗健康混合C 2.9730 3.55%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0064 3.55%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.0720 3.55%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7576 3.55%
000945 华夏医疗健康混合A 3.0710 3.54%
002978 广发医药卫生联接C 1.3127 3.53%
001551 天弘中证医药100C 1.1694 3.52%
005454 前海开源医疗健康C 3.0686 3.52%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.4990 3.52%
001550 天弘中证医药100A 1.1852 3.52%
001180 广发医药卫生联接A 1.3260 3.52%
005453 前海开源医疗健康A 3.0790 3.52%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.4970 3.52%
010388 易方达医药生物股票C 1.0754 3.50%
010387 易方达医药生物股票A 1.0786 3.50%
006113 汇添富创新医药混合A 3.2050 3.47%
000059 国联安中证医药100A 1.4508 3.45%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1904 3.45%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1814 3.45%
005112 银华中证全指医药卫生 2.3378 3.44%
006569 国联安中证医药100C 1.4783 3.44%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3151 3.44%
008885 博远博锐混合C 0.9680 3.43%
008884 博远博锐混合A 0.9720 3.43%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.3032 3.43%
008359 华安医疗创新混合A 1.6851 3.42%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9297 3.39%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.9875 3.39%
002408 中信建投医改混合A 3.1643 3.39%
007553 中信建投医改混合C 2.6287 3.39%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.9878 3.39%
001171 工银养老产业股票A 2.4140 3.38%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7150 3.38%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.1310 3.37%
000960 招商医药健康产业股票 3.3520 3.36%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.1510 3.35%
010314 大摩内需增长混合A 0.9213 3.35%
006003 工银医药健康股票C 3.2788 3.35%
006002 工银医药健康股票A 3.3501 3.35%
010655 天弘医药创新C 1.2050 3.34%
007084 天治转型升级混合 1.9898 3.34%
012238 工银养老产业股票C 2.4110 3.34%
007111 前海联合国民健康混合C 2.2050 3.33%
010654 天弘医药创新A 1.2079 3.33%
003581 前海联合国民健康混合A 2.2340 3.33%
510660 华夏医药ETF 3.6706 3.32%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0126 3.32%
011326 国泰医药健康股票C 0.9679 3.31%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7190 3.31%
009805 国泰医药健康股票A 0.9698 3.30%
470006 汇添富医药保健混合 3.6080 3.29%
009163 广发医疗保健股票C 3.8638 3.28%
004851 广发医疗保健股票A 3.8843 3.28%
515950 富国中证医药50ETF 1.8215 3.26%
005209 东吴双三角股票A 1.2332 3.24%
005210 东吴双三角股票C 1.2085 3.24%
010393 工银健康生活混合A 1.2058 3.23%
010394 工银健康生活混合C 1.1988 3.23%
003826 华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
005689 中银医疗保健混合A 3.3035 3.19%
003827 华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.9521 3.19%
009542 银华富利精选混合A 1.1313 3.19%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9516 3.18%
010090 中信建投医药健康A 1.2625 3.18%
010159 中银医疗保健混合C 3.2923 3.18%
010091 中信建投医药健康C 1.2539 3.18%
159838 博时医药50ETF 1.0683 3.17%
011002 同泰大健康主题混合A 1.0294 3.16%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1880 3.15%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1862 3.15%
011003 同泰大健康主题混合C 1.0281 3.15%
006241 国联医疗健康混合C 2.1551 3.11%
006240 国联医疗健康混合A 2.1857 3.11%
005176 富国精准医疗混合A 3.7914 3.06%
010111 广发医药健康混合C 1.1180 3.05%
010110 广发医药健康混合A 1.1215 3.05%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3890 3.04%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3289 3.02%