热搜: 华安信 交银蓝筹混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大保德信量化股票A

2021年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003095 中欧医疗健康混合A 3.6680 3.76%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6717 3.75%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7160 3.75%
003096 中欧医疗健康混合C 3.6290 3.74%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5370 3.73%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5353 3.73%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3724 3.67%
005454 前海开源医疗健康C 2.9106 3.34%
005453 前海开源医疗健康A 2.9194 3.33%
001135 益民品质升级混合A 1.2450 3.32%
008359 华安医疗创新混合A 1.4947 3.31%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.2635 3.28%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.2473 3.27%
006113 汇添富创新医药混合A 3.0196 3.26%
470006 汇添富医药保健混合 3.2440 3.25%
560003 益民创新优势混合A 1.6114 3.24%
270007 广发大盘成长混合 2.3222 3.24%
000529 广发竞争优势混合A 4.2993 3.19%
011755 广发竞争优势混合C 4.2986 3.19%
010110 广发医药健康混合A 1.0474 3.18%
010111 广发医药健康混合C 1.0453 3.18%
005176 富国精准医疗混合A 3.5194 3.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2290 3.10%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.2590 3.10%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.2500 3.10%
007412 景顺长城绩优成长混合A 2.0523 3.09%
002959 汇添富盈泰混合 2.2500 3.07%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6500 3.06%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3150 3.06%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1393 3.05%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1393 3.05%
560002 益民红利成长混合 0.8274 3.04%
007875 国融融兴混合A 1.3804 3.02%
007876 国融融兴混合C 1.3763 3.02%
007553 中信建投医改混合C 2.2637 3.02%
002408 中信建投医改混合A 2.7219 3.02%
008273 广发优质生活混合A 1.8286 3.02%
002300 长盛医疗量化股票A 2.6440 3.00%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.0142 3.00%
009162 富国医药成长30股票A 1.3178 2.91%
009163 广发医疗保健股票C 3.6126 2.91%
002780 前海联合泓鑫混合A 3.2550 2.91%
004851 广发医疗保健股票A 3.6276 2.91%
910004 东方红启恒三年持有混合A 12.0165 2.90%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.2491 2.90%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.3830 2.89%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.3849 2.89%
910017 东方红多元策略混合A 2.9108 2.88%
010821 东方红多元策略混合B 2.9055 2.88%
008413 长盛竞争优势C 1.0963 2.87%
910009 东方红启程三年持有混合A 6.2018 2.87%
008412 长盛竞争优势A 1.1029 2.87%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9680 2.85%
010059 东方红鼎元3个月定开混合 1.2504 2.85%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.6773 2.84%
009313 前海联合价值优选混合C 1.3099 2.83%
009312 前海联合价值优选混合A 1.3141 2.83%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4827 2.82%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4822 2.82%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9410 2.81%
005412 金信民长混合A 1.5166 2.80%
000684 长盛养老健康混合A 2.6430 2.80%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.5250 2.80%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.5149 2.80%
005413 金信民长混合C 1.4418 2.79%
009120 广发品质回报混合C 1.2952 2.79%
009119 广发品质回报混合A 1.2998 2.79%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9310 2.77%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.2550 2.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 13.9380 2.75%
007084 天治转型升级混合 2.1742 2.73%
006877 天治量化核心精选混合A 1.2883 2.72%
006878 天治量化核心精选混合C 1.3213 2.72%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3660 2.71%
005671 前海联合研究优选混合A 1.9729 2.71%
240020 华宝医药生物混合A 4.1650 2.71%
005672 前海联合研究优选混合C 1.9141 2.71%
004075 交银医药创新股票A 3.6447 2.71%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9122 2.70%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0352 2.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9470 2.69%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.6807 2.69%
010387 易方达医药生物股票A 1.0625 2.68%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.6711 2.68%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7250 2.68%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8110 2.67%
010388 易方达医药生物股票C 1.0605 2.67%
350009 天治研究驱动混合A 2.6240 2.66%
000057 中银消费主题混合A 2.3980 2.65%
002043 天治研究驱动混合C 2.3760 2.63%
006218 富国生物医药科技混合A 2.4532 2.61%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4495 2.61%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5330 2.61%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.0747 2.59%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.3880 2.59%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.4630 2.59%
002264 华夏乐享健康混合A 2.3490 2.58%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1074 2.57%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7660 2.56%
009141 宏利价值长青混合A 1.2719 2.56%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1117 2.56%
009142 宏利价值长青混合C 1.2687 2.55%
005903 宏利绩优混合A 2.1906 2.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.3380 2.55%
001104 华安新丝路主题股票A 2.6910 2.55%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1033 2.54%
004357 南方智慧混合 2.7553 2.54%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1029 2.54%
010091 中信建投医药健康C 1.1241 2.53%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1156 2.52%
010446 国泰金福三个月定开混合 0.9374 2.52%
010090 中信建投医药健康A 1.1293 2.52%
009776 中欧阿尔法混合A 1.1083 2.52%
160420 华安创业板50指数A 1.5267 2.52%
009777 中欧阿尔法混合C 1.1046 2.52%
007464 交银创业板50指数A 1.9684 2.51%
007465 交银创业板50指数C 1.9575 2.51%
009330 鹏华成长价值混合A 1.3077 2.51%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1216 2.51%
210005 金鹰主题优势混合 2.1300 2.50%
009331 鹏华成长价值混合C 1.2980 2.50%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3030 2.49%
007005 中金新医药股票C 2.1161 2.49%
006981 中金新医药股票A 2.1403 2.49%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.6125 2.49%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.3425 2.48%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.3526 2.48%
400015 东方新能源汽车混合 2.6555 2.47%
005293 诺德新旺 1.9951 2.47%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.5389 2.45%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.5451 2.45%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9502 2.43%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9650 2.43%
001170 宏利复兴混合A 1.7720 2.43%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.1326 2.42%
001102 前海开源国家比较优势混合A 3.9010 2.42%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0945 2.42%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.1548 2.42%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.1690 2.42%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.5670 2.42%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9461 2.42%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9479 2.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5690 2.42%
006121 华安双核驱动混合A 2.5196 2.41%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 3.1460 2.41%
610005 信澳红利回报混合A 1.7820 2.41%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2779 2.41%
005812 鹏华产业精选混合A 2.5000 2.41%
006671 广发消费升级股票 2.0917 2.41%
005226 山证资管改革精选混合A 1.5063 2.41%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6042 2.41%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.9518 2.40%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.2920 2.40%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9932 2.39%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4845 2.39%
009993 嘉实前沿创新混合 1.1406 2.39%
001898 易方达大健康混合 2.3520 2.39%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4981 2.38%
005164 富荣福锦混合A 2.1688 2.38%
010654 天弘医药创新A 1.1516 2.38%
005165 富荣福锦混合C 2.1400 2.38%
010655 天弘医药创新C 1.1497 2.38%
011870 前海开源国家比较优势混合C 1.0810 2.37%
004634 前海联合泳涛混合A 2.3433 2.37%
009540 兴业睿进混合C 1.2115 2.36%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.8167 2.36%
007041 前海联合泳涛混合C 2.3381 2.36%
009539 兴业睿进混合A 1.2160 2.36%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7942 2.36%
010628 广发瑞轩三个月定开混合 0.8985 2.35%
005297 南华丰淳混合C 2.1059 2.35%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2895 2.35%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2843 2.35%
005296 南华丰淳混合A 2.1769 2.35%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3313 2.34%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3830 2.34%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5886 2.34%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 2.2070 2.32%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.1230 2.31%
005914 景顺长城智能生活混合A 2.2617 2.31%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2000 2.30%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2000 2.30%
009852 银华品质消费股票A 1.0738 2.29%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7797 2.28%
005819 国泰优势行业混合A 2.1268 2.28%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.6699 2.28%
008985 东方红启东三年持有混合 1.9725 2.28%
008958 嘉实回报精选股票 1.5425 2.27%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0014 2.25%
002708 大摩健康产业混合A 3.3830 2.24%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9144 2.24%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7476 2.24%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.0229 2.24%
005968 创金合信工业周期股票A 2.9716 2.24%
007111 前海联合国民健康混合C 2.1960 2.23%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.9844 2.23%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8074 2.23%
008308 华夏见龙精选混合 1.5957 2.22%
050008 博时第三产业混合 1.1040 2.22%
006921 南方智诚混合 2.0139 2.21%