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2021年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1352 7.20%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1469 7.20%
004745 长盛创新驱动混合A 1.8470 7.10%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2566 6.84%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2616 6.84%
400015 东方新能源汽车混合 2.6003 6.65%
001790 国泰智能汽车股票A 2.1710 6.58%
011323 国泰智能汽车股票C 2.1690 6.58%
210008 金鹰策略配置混合 2.2643 6.43%
005940 工银新能源汽车混合C 2.5101 6.38%
005939 工银新能源汽车混合A 2.5576 6.38%
580006 东吴新经济混合A 1.3489 6.33%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.9300 6.24%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0235 6.21%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0406 6.21%
162201 宏利成长混合 1.5171 6.18%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.4460 6.16%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0750 6.03%
010805 东财新能源车A 1.0192 5.98%
010806 东财新能源车C 1.0178 5.97%
003834 华夏能源革新股票A 2.6310 5.96%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3245 5.94%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3210 5.93%
001267 宏利蓝筹混合 1.1810 5.92%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6573 5.89%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8140 5.87%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8154 5.87%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0140 5.85%
000696 汇添富环保行业股票 2.1180 5.79%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.6794 5.73%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.7472 5.72%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9102 5.69%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9046 5.69%
377240 摩根新兴动力混合A 5.9220 5.69%
008640 方正富邦科技创新A 1.6399 5.63%
008641 方正富邦科技创新C 1.6345 5.63%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.2280 5.59%
001951 金鹰改革红利混合 2.3770 5.55%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.9838 5.54%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.9726 5.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1014 5.52%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5546 5.43%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.5828 5.42%
006250 摩根动力精选混合A 2.3227 5.39%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5145 5.35%
700003 平安策略先锋混合 3.4850 5.35%
003853 金鹰信息产业股票A 3.0056 5.34%
005885 金鹰信息产业股票C 3.0044 5.33%
002071 长安产业精选混合C 1.3732 5.32%
000496 长安产业精选混合A 1.4047 5.32%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.5173 5.32%
009189 华宝成长策略混合A 1.3167 5.30%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0557 5.26%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.4110 5.19%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.3740 5.18%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1080 5.14%
002190 农银新能源主题A 2.6272 5.14%
001245 工银生态环境股票A 1.5750 5.14%
162202 宏利周期混合 2.4318 5.13%
004390 平安转型创新混合A 1.9747 5.11%
005037 银华新能源新材料A 1.5071 5.10%
004391 平安转型创新混合C 1.9301 5.10%
005038 银华新能源新材料C 1.4836 5.09%
001676 江信同福C 1.1692 5.03%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.7025 5.03%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.7048 5.03%
001675 江信同福A 1.2018 5.02%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1185 5.02%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0736 5.01%
004784 招商稳健优选股票A 2.2050 4.99%
000698 宝盈科技30混合 2.9090 4.98%
005669 前海开源公用事业股票 1.6008 4.96%
519918 华夏兴和混合A 2.7930 4.96%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8843 4.95%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8848 4.95%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7020 4.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6776 4.90%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5501 4.89%
375010 摩根中国优势混合A 2.0769 4.88%
002170 东吴移动互联混合C 1.5403 4.87%
001323 东吴移动互联混合A 1.5430 4.87%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0199 4.85%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5322 4.84%
010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0751 4.84%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.6700 4.83%
000793 工银高端制造股票 1.7780 4.83%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9747 4.80%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.8626 4.79%
000689 前海开源新经济混合A 1.6430 4.78%
005186 长安鑫兴混合A 1.6794 4.76%
005187 长安鑫兴混合C 1.6693 4.75%
009147 建信新能源行业股票A 1.6374 4.73%
481015 工银主题策略混合A 4.1900 4.72%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.1664 4.71%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.4130 4.70%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.8710 4.70%
007261 融通消费升级混合A 1.7788 4.70%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.4040 4.68%
001606 农银工业4.0混合 3.2665 4.67%
001000 中欧明睿新起点混合 1.9290 4.67%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.5212 4.67%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.5131 4.66%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.9103 4.63%
007527 融通量化多策略混合A 1.7301 4.63%
007528 融通量化多策略混合C 1.7156 4.62%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4326 4.60%
005968 创金合信工业周期股票A 2.8904 4.59%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8320 4.58%
005969 创金合信工业周期股票C 2.8350 4.58%
001261 国联新机遇混合A 1.1420 4.58%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9220 4.58%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.5880 4.57%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0805 4.57%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0776 4.56%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9859 4.55%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5750 4.55%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9842 4.55%
006154 华安制造先锋混合A 2.4754 4.54%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6363 4.52%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5801 4.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1055 4.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.6883 4.49%
009380 富安达科技领航混合A 0.9875 4.48%
004813 中欧先进制造股票C 2.5066 4.45%
004812 中欧先进制造股票A 2.5193 4.45%
160420 华安创业板50指数A 1.4692 4.44%
001938 中欧时代先锋股票A 1.8582 4.44%
004241 中欧时代先锋股票C 1.8197 4.43%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.8757 4.42%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.8503 4.42%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.2557 4.41%
007464 交银创业板50指数A 1.8947 4.41%
007465 交银创业板50指数C 1.8843 4.41%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.2653 4.41%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.8960 4.41%
000336 农银研究精选混合 3.5286 4.41%
398051 中海环保新能源混合 1.9450 4.40%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.9210 4.40%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5930 4.40%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.9019 4.40%
001534 华宝万物互联混合A 1.4730 4.39%
001540 浙商汇金转型驱动 1.3320 4.39%
000409 鹏华环保产业股票 3.8360 4.38%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 0.9870 4.38%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 0.9858 4.37%
005571 中银证券新能源混合A 1.8911 4.36%
005572 中银证券新能源混合C 1.8738 4.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.0490 4.35%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.1500 4.32%
050009 博时新兴成长混合 1.1380 4.31%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0577 4.30%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0613 4.30%
481010 工银中小盘混合 3.1910 4.28%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.1420 4.28%
519935 长信创新驱动股票 1.7110 4.27%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 2.0739 4.27%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.0739 4.27%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.8012 4.26%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.7640 4.26%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5460 4.25%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.2434 4.24%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2313 4.21%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0030 4.21%
240004 华宝动力组合混合A 2.2114 4.21%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2344 4.21%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.7739 4.20%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.9583 4.20%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.9563 4.18%
010571 新沃创新领航混合C 0.9573 4.17%
001702 东方创新科技混合 2.0469 4.17%
010570 新沃创新领航混合A 0.9588 4.16%
000822 东海美丽中国A 1.3760 4.16%
006969 圆信永丰高端制造A 2.0159 4.16%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2540 4.15%
005844 东方人工智能主题混合A 1.2729 4.15%
001166 建信环保产业股票A 1.2540 4.15%
001576 国泰智能装备股票A 2.2620 4.14%
007737 诺德研发创新100 1.6419 4.13%
007889 浦银安盛盛诺定开债券 1.0452 4.12%
001476 中银智能制造股票A 1.5690 4.11%
011322 国泰智能装备股票C 2.2590 4.10%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.1520 4.09%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.8770 4.09%
011982 博时内需增长混合C 1.4750 4.09%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.9910 4.08%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1443 4.08%
161613 融通创业板指数A 1.3250 4.08%
002419 汇添富创新活力混合A 1.8610 4.08%
006366 兴业安保优选混合A 2.5760 4.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8320 4.07%
160518 博时睿远 2.2000 4.07%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.5670 4.05%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4130 4.05%
004870 融通创业板指数C 1.2580 4.05%
001809 中信建投智信物联网A 1.9673 4.04%
004636 中信建投智信物联网C 2.0318 4.03%
398061 中海消费混合A 5.2200 4.03%
007346 易方达科技创新混合A 2.2763 4.02%
000264 博时内需增长混合A 1.4750 4.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5696 4.02%